2021-05-11T17:00:35-05:00 2020-08-31 361561860 THE NORTHERN TRUST COMPANY PO BOX 803878 CHICAGO IL 60680 990PF 2019-09-01 550799320 WESSEL FAMILY FOUNDATION INC THE NORTHERN WESS 3126306000 THE NORTHERN TRUST COMPANY PO BOX CHICA IL 60680 DIRECTOR DIRECTOR 3126306000 2021-05-07 true 3126308000 2021-05-07 2019 2022-09-23 18:48:47Z X 3131046 65816 67092 38799 1425431 38799 0 104615 105891 0 0 0 0 0 0 5000 2500 0 2500 13864 13864 0 0 4014 1945 0 0 0 0 0 0 0 25 25 22903 18334 0 2500 219737 219737 242640 18334 0 222237 -138025 87557 0 406932 142473 142473 0 0 0 1163705 1450496 2108383 771765 859805 880190 0 78410 2420812 2452774 3131046 0 X 2420812 2452774 2420812 2452774 2420812 2452774 2420812 -138025 169987 2452774 0 2452774 59. ADR AIA GROUP LTD SPONSORED ADR 2020-03-23 2020-06-16 2147 1888 259 259 165. ADR AIA GROUP LTD SPONSORED ADR 2017-05-03 2020-06-16 6005 4212 1793 1793 1319.89 MFO AIM INVT FDS INVESCO INVT FDS INVESCO OPPENHEIMER 2020-01-22 2020-06-12 54815 60821 -6006 -6006 6. ABBOTT LABORATORIES 2020-01-23 2020-02-27 481 544 -63 -63 14. ABBOTT LABORATORIES 2020-01-23 2020-02-28 1063 1269 -206 -206 27. ABBOTT LABORATORIES 2020-01-23 2020-08-06 2733 2359 374 374 33. ABBVIE INC COM USD0.01 2020-07-13 2020-08-06 3045 3100 -55 -55 6. ADIDAS AG 2019-08-01 2020-03-11 673 990 -317 -317 10. ADIDAS AG 2019-10-21 2020-03-12 932 1566 -634 -634 10. ADIDAS AG 2019-11-07 2020-03-13 949 1535 -586 -586 59. ADIDAS AG 2019-02-04 2020-06-16 8004 6687 1317 1317 3. ADOBE SYS INC 2019-09-27 2020-01-22 1052 844 208 208 3. ADOBE SYS INC 2019-10-31 2020-06-22 1302 831 471 471 44. ADR ADYEN N V ADR 2020-02-05 2020-04-14 750 859 -109 -109 514. ADR ADYEN N V ADR 2020-05-29 2020-06-16 14366 9051 5315 5315 25. ADVANCED MICRO DEVICES INC 2020-04-14 2020-05-26 1355 1110 245 245 .2 ADR AIR LIQUIDE ADR 2016-08-01 2019-10-07 5 3 2 2 189. ADR AIR LIQUIDE ADR 2016-08-01 2020-06-16 5361 3248 2113 2113 2. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2020-01-23 2020-07-13 558 473 85 85 16. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2020-01-23 2020-08-06 4536 3785 751 751 31. AIRBUS SE UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD EUR1 2019-10-22 2020-02-28 911 1053 -142 -142 33. AIRBUS SE UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD EUR1 2019-04-10 2020-03-02 981 1099 -118 -118 37. AIRBUS SE UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD EUR1 2019-02-27 2020-03-03 1132 1187 -55 -55 21. AIRBUS SE UNSPON ADR EA REPR 0.25 ORD EUR1 2019-04-10 2020-03-03 643 677 -34 -34 261. ADR ALFA LAVAL AB SWEDEN ADR 2017-08-03 2020-06-16 5524 4631 893 893 6. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2019-11-07 2020-02-11 1308 1141 167 167 11. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2020-03-17 2020-05-04 2095 2019 76 76 5. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2019-10-16 2020-05-22 1004 875 129 129 6. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2016-03-09 2020-05-22 1205 435 770 770 32. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2020-05-07 2020-06-16 7124 6301 823 823 11. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2016-03-09 2020-08-07 2731 797 1934 1934 7. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2016-03-09 2020-08-12 1792 507 1285 1285 2. ADR ALIBABA GRP HLDG LTD SPON ADS E ACH REP 8 ORD SHS ADS 2016-03-09 2020-08-18 516 145 371 371 650. ADR ALLIANZ SE UNSPON ADS EACH REP 1/10 ORD SHARES 2017-12-19 2020-06-16 13293 10792 2501 2501 1. ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 2018-05-04 2020-08-26 1650 1037 613 613 1. ALPHABET INC CAPITAL STOCK USD0.001 CL A 2018-05-04 2020-08-26 1643 1041 602 602 65.99992 ADR AMADEUS IT GROUP S A ADS 2019-07-19 2020-05-29 3467 5327 -1860 -1860 28.00008 ADR AMADEUS IT GROUP S A ADS 2019-07-19 2020-05-29 1471 2260 -789 -789 1. AMAZON COM INC 2019-05-28 2020-04-20 2406 1844 562 562 1725. ADR AMBEV SA SPONSORED ADR 2019-03-27 2020-06-16 4406 7965 -3559 -3559 709. ADR AMBEV SA SPONSORED ADR 2020-03-23 2020-06-16 1811 1683 128 128 3. AMERICAN TOWER CORP 2019-08-02 2019-11-07 614 648 -34 -34 4. AMERICAN TOWER CORP 2019-08-02 2019-11-08 824 847 -23 -23 3. AMERICAN TOWER CORP 2019-07-30 2019-11-22 632 582 50 50 6. AMERICAN TOWER CORP 2018-12-14 2019-11-27 1287 1001 286 286 6. AMERICAN TOWER CORP 2020-03-13 2020-05-07 1421 1430 -9 -9 7. AMGEN INC 2020-01-23 2020-08-06 1682 1648 34 34 2. APPLE COMPUTER INC 2019-10-23 2020-01-15 629 485 144 144 7. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2020-01-13 2020-01-30 343 348 -5 -5 13. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2019-12-13 2020-01-30 638 626 12 12 9. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2020-05-06 2020-06-19 475 486 -11 -11 32. ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 2020-05-05 2020-07-10 1714 1525 189 189 226. ADR ATLAS COPCO AB SPONSORED ADR NEW REPSTG COM SER A 2019-01-03 2020-06-16 9331 5694 3637 3637 20. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2020-01-23 2020-08-06 2724 3557 -833 -833 19. BAIDU COM INC SPONSORED ADR SHS 2020-04-07 2020-05-29 1988 2028 -40 -40 79. BAIDU COM INC SPONSORED ADR SHS 2017-06-23 2020-05-29 8266 13215 -4949 -4949 2029. ADR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A SPONSORED ADR 2019-04-17 2020-06-16 7084 14124 -7040 -7040 13. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 2016-03-09 2019-09-27 892 1101 -209 -209 9. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 2016-03-09 2019-10-01 590 762 -172 -172 9. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 2016-03-09 2019-10-01 580 762 -182 -182 6. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 2020-03-06 2020-08-19 458 564 -106 -106 12. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM ISIN CH0008107010 2020-03-06 2020-08-20 904 1127 -223 -223 6. BLACKROCK INC CL A 2020-01-23 2020-08-06 3486 3240 246 246 4. BOEING CO 2017-09-13 2019-10-21 1322 727 595 595 4. BOEING CO 2016-03-09 2020-01-09 1345 491 854 854 2. BOEING CO 2020-02-11 2020-03-11 382 690 -308 -308 1. BOEING CO 2020-02-11 2020-03-12 164 345 -181 -181 1. BOEING CO 2020-02-11 2020-03-16 137 345 -208 -208 7. BOEING CO 2016-03-09 2020-03-16 962 860 102 102 3. BOEING CO 2020-02-24 2020-06-15 564 903 -339 -339 9. BOEING CO 2020-03-27 2020-07-07 1623 1604 19 19 2. BOEING CO 2020-04-17 2020-07-14 352 302 50 50 10. BOEING CO 2016-03-09 2020-07-14 1762 1228 534 534 1.99967 BOSTON SCIENTIFIC CORP 2019-12-13 2020-05-05 74 90 -16 -16 13.00033 BOSTON SCIENTIFIC CORP 2019-12-13 2020-05-05 481 586 -105 -105 13. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2019-12-13 2020-05-06 474 585 -111 -111 49. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2020-02-28 2020-06-26 1633 1959 -326 -326 1. BROADCOM INC COM 2019-05-15 2019-09-17 287 306 -19 -19 3. BROADCOM INC COM 2017-02-07 2020-03-19 607 617 -10 -10 3. BROADCOM INC COM 2019-12-06 2020-03-19 607 934 -327 -327 8. BROADCOM INC COM 2017-02-03 2020-04-22 2050 1630 420 420 8. BROADCOM INC COM 2020-01-23 2020-08-06 2641 2644 -3 -3 1. BROADCOM INC COM 2019-05-15 2020-08-06 330 355 -25 -25 56. CANADIAN NATL RY CO COM 2017-05-03 2020-05-07 4534 3791 743 743 58. CANADIAN NATL RY CO COM 2016-08-01 2020-06-16 5172 3650 1522 1522 29. CHEVRONTEXACO CORP 2019-09-24 2020-08-06 2525 3581 -1056 -1056 171. CHINA MOBILE HONG KONG LTD SPONSORED ADR 2019-03-27 2020-06-16 5976 8848 -2872 -2872 1. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM STK 2020-02-25 2020-03-19 547 873 -326 -326 2. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM STK 2020-03-02 2020-03-19 1095 1501 -406 -406 11. ADR CHUGAI PHARMACEUTICALS CO LTD 2019-03-07 2020-04-07 2621 1535 1086 1086 43. ADR CHUGAI PHARMACEUTICALS CO LTD 2019-03-07 2020-06-16 13415 5997 7418 7418 12. CISCO SYS INC 2019-09-24 2020-01-08 570 589 -19 -19 94. CISCO SYS INC 2020-01-23 2020-08-06 4484 4639 -155 -155 25. COCA COLA CO 2020-01-23 2020-08-06 1186 1427 -241 -241 44. COMCAST CORP NEW CL A 2020-01-23 2020-08-06 1872 2012 -140 -140 3. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2019-04-08 2019-09-11 621 575 46 46 2. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2019-04-08 2019-09-12 408 383 25 25 4. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2020-02-20 2020-03-27 576 827 -251 -251 1. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2020-02-20 2020-03-27 144 207 -63 -63 5. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2020-03-09 2020-06-01 867 1123 -256 -256 8. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2019-04-15 2020-06-02 1379 1444 -65 -65 1. CONSTELLATION BRANDS INC CL A 2019-10-18 2020-06-02 172 197 -25 -25 1. COSTCO WHSL CORP NEW 2017-12-01 2019-09-17 289 182 107 107 1. COSTCO WHSL CORP NEW 2019-01-04 2019-09-17 289 206 83 83 2. COSTCO WHSL CORP NEW 2017-11-03 2020-01-15 601 333 268 268 3. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2018-10-08 2019-10-29 419 328 91 91 2. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2018-10-08 2019-10-31 278 219 59 59 7. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2018-10-29 2019-11-05 911 741 170 170 8. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2020-01-23 2020-03-17 1179 1191 -12 -12 25. CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 2020-01-23 2020-08-06 4113 3682 431 431 180. DBS GROUP HOLDINGS LTD-SPONSORED ADR 2018-10-09 2020-06-16 11181 9793 1388 1388 39. DBS GROUP HOLDINGS LTD-SPONSORED ADR 2020-03-23 2020-06-16 2423 1805 618 618 7790.62 MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC INTL REAL ESTATE SECS PORT 2019-04-05 2020-06-12 30072 39222 -9150 -9150 1022.15 MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC INTL REAL ESTATE SECS PORT 2019-12-16 2020-06-12 3946 4998 -1052 -1052 1037.5 MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC REAL ESTATE SECS PORTFOLIO 2019-04-08 2020-06-12 37443 39010 -1567 -1567 24.97 MFO DFA INVT DIMENSIONS GROUP INC REAL ESTATE SECS PORTFOLIO 2020-03-30 2020-06-12 901 949 -48 -48 3. DANAHER CORP 2019-05-22 2020-02-03 485 396 89 89 2. DANAHER CORP 2019-05-22 2020-02-04 327 264 63 63 3. DANAHER CORP 2019-03-21 2020-02-19 489 396 93 93 4. DANAHER CORP 2019-04-05 2020-02-20 637 526 111 111 6. DANAHER CORP 2019-02-27 2020-02-28 853 762 91 91 6. DANAHER CORP 2019-02-28 2020-03-02 881 758 123 123 19. DARDEN RESTAURANTS INC 2020-01-23 2020-03-17 757 2240 -1483 -1483 30. ADR DASSAULT SYS S A SPONSORED ADR 2020-01-10 2020-06-16 5018 4840 178 178 53. ADR DASSAULT SYS S A SPONSORED ADR 2016-08-01 2020-06-16 8865 4373 4492 4492 95. ADR DENTSU GROUP INC UNSP ADS EACH REP 1 ORD SHS 2019-01-23 2020-03-23 1734 4538 -2804 -2804 45. ADR DENTSU GROUP INC UNSP ADS EACH REP 1 ORD SHS 2019-07-19 2020-03-23 821 1535 -714 -714 58. ADR DIAGEO PLC SPONSORED ADR NEW 2019-03-06 2020-06-16 8357 9161 -804 -804 6. WALT DISNEY CO 2019-12-13 2020-01-13 864 863 1 1 5. WALT DISNEY CO 2019-06-13 2020-01-15 726 694 32 32 2. WALT DISNEY CO 2019-06-10 2020-01-22 288 275 13 13 7. WALT DISNEY CO 2019-05-16 2020-01-30 959 948 11 11 8. WALT DISNEY CO 2019-05-31 2020-02-12 1132 1070 62 62 11. WALT DISNEY CO 2019-09-27 2020-02-14 1536 1449 87 87 1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2019-02-11 2019-12-06 244 174 70 70 3. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2019-01-23 2019-12-09 697 504 193 193 1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2019-01-22 2019-12-12 230 168 62 62 1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-11-01 2019-12-12 230 150 80 80 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-11-01 2020-02-20 464 297 167 167 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-10-18 2020-02-27 433 294 139 139 8. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2019-01-03 2020-02-28 1604 1148 456 456 510. ADR EPIROC AB UNSPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 2019-03-27 2020-06-16 6100 4938 1162 1162 7. EVERSOURCE ENERGY COM 2020-03-11 2020-08-06 618 629 -11 -11 11. EXACT SCIENCES CORP COM 2019-07-29 2020-03-04 806 1185 -379 -379 10. EXACT SCIENCES CORP COM 2019-10-11 2020-03-06 654 962 -308 -308 56. EXXON MOBIL CORP 2020-01-23 2020-03-09 2386 3894 -1508 -1508 4. FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' 2019-07-25 2019-09-17 744 795 -51 -51 3. FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' 2019-04-25 2019-12-13 585 584 1 1 2. FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' 2019-05-28 2020-01-30 419 376 43 43 254. FANUC CORPORATION 2016-08-01 2020-06-16 4691 4295 396 396 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2019-10-22 2019-12-23 286 293 -7 -7 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2019-10-23 2020-01-06 863 867 -4 -4 3. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2019-08-15 2020-01-07 875 861 14 14 2. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2019-05-20 2020-01-13 599 545 54 54 1. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2019-06-06 2020-03-04 265 248 17 17 4. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2016-03-09 2020-03-23 708 545 163 163 4. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2016-03-09 2020-03-24 738 545 193 193 7. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 2016-03-09 2020-06-03 1780 954 826 826 39. FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR 2020-05-29 2020-06-16 2624 2590 34 34 85. FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR 2019-04-16 2020-06-16 5719 7581 -1862 -1862 202. ADR FUCHS PETROLUB SE FORMERLY FUCHS PETROLUB AG TO 08/19/2013 AD 2017-08-03 2020-01-13 2538 2616 -78 -78 245. ADR FUCHS PETROLUB SE FORMERLY FUCHS PETROLUB AG TO 08/19/2013 AD 2016-08-01 2020-06-16 2452 2653 -201 -201 84. ADR GRIFOLS S A SPONSORED ADR REPSTG 1/2CL B NON VTG NEW 2017-08-03 2019-12-11 1914 1794 120 120 139. ADR GRIFOLS S A SPONSORED ADR REPSTG 1/2CL B NON VTG NEW 2016-08-01 2019-12-12 3154 2330 824 824 131. HSBC HLDGS PLC SPONS ADR NEW 2017-08-03 2020-03-23 3711 5592 -1881 -1881 168. HSBC HLDGS PLC SPONS ADR NEW 2019-12-12 2020-03-23 4759 6242 -1483 -1483 19. HP INC COM 2019-09-24 2019-10-15 318 346 -28 -28 25. HP INC COM 2019-09-24 2019-10-16 424 456 -32 -32 20. HP INC COM 2019-09-24 2019-10-21 340 364 -24 -24 19. HP INC COM 2019-09-24 2019-10-22 322 346 -24 -24 4. HOME DEPOT INC 2019-08-15 2019-12-12 843 800 43 43 3. HOME DEPOT INC 2016-03-09 2019-12-12 633 377 256 256 21. HOME DEPOT INC 2020-01-23 2020-08-06 5664 4906 758 758 26. HONEYWELL INTL INC 2020-01-23 2020-08-06 3958 4680 -722 -722 10. HONEYWELL INTL INC 2020-01-23 2020-08-24 1587 1667 -80 -80 2. HUMANA INC 2020-03-04 2020-03-23 434 732 -298 -298 2. HUMANA INC 2020-03-04 2020-03-24 477 1015 -538 -538 6. HUMANA INC 2020-03-13 2020-05-11 2269 2538 -269 -269 611. ADR ICICI BK LTD 2017-08-03 2020-06-16 5477 4650 827 827 12. ILLINOIS TOOL WORKS INC 2020-01-23 2020-08-06 2253 2137 116 116 1. ILLUMINA INC 2018-10-08 2019-09-17 300 322 -22 -22 1. ILLUMINA INC 2018-08-24 2019-09-17 300 343 -43 -43 1. ILLUMINA INC 2018-10-08 2019-11-07 295 322 -27 -27 2. ILLUMINA INC 2019-04-08 2019-11-07 590 641 -51 -51 1. ILLUMINA INC 2017-03-17 2020-01-13 324 161 163 163 2. ILLUMINA INC 2017-03-17 2020-01-28 629 322 307 307 3. ILLUMINA INC 2017-02-02 2020-01-30 891 475 416 416 3. ILLUMINA INC 2016-03-09 2020-03-12 678 460 218 218 571. INFINEON TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADR 2019-01-03 2020-06-16 12682 12518 164 164 379. INFINEON TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADR 2020-03-23 2020-06-16 8418 6168 2250 2250 1. INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK 2018-07-13 2020-01-28 571 525 46 46 1. INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK 2019-03-18 2020-01-28 571 559 12 12 1. INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK 2019-02-11 2020-02-03 562 525 37 37 2. INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW STK 2018-10-08 2020-03-20 859 1041 -182 -182 640. ADR ITAU UNIBANCO HLDG SA SPONSORED ADR REPSTG 500 PFD PFD ADR 2017-06-23 2020-06-16 3213 4020 -807 -807 1051. ADR ITAU UNIBANCO HLDG SA SPONSORED ADR REPSTG 500 PFD PFD ADR 2020-05-29 2020-06-16 5276 4493 783 783 10. J P MORGAN CHASE & CO 2019-09-24 2020-01-08 1371 1174 197 197 5. J P MORGAN CHASE & CO 2016-12-01 2020-02-28 567 405 162 162 15. J P MORGAN CHASE & CO 2016-11-30 2020-03-06 1601 1184 417 417 43. J P MORGAN CHASE & CO 2020-01-23 2020-08-06 4173 5865 -1692 -1692 17. JOHNSON & JOHNSON 2020-01-23 2020-07-13 2466 2514 -48 -48 20. JOHNSON & JOHNSON 2020-01-23 2020-08-06 2941 2793 148 148 2. JOHNSON & JOHNSON 2019-09-24 2020-08-28 307 263 44 44 7. JOHNSON & JOHNSON 2019-09-24 2020-08-31 1071 920 151 151 11. ADR KERING S A ADR 2020-01-22 2020-03-19 445 729 -284 -284 5. ADR KERING S A ADR 2020-02-21 2020-03-19 202 307 -105 -105 18. ADR KERING S A ADR 2020-02-21 2020-03-27 946 1385 -439 -439 2. ADR KERING S A ADR 2019-11-27 2020-05-06 94 121 -27 -27 15. ADR KERING S A ADR 2019-11-27 2020-05-07 723 830 -107 -107 172. KOMATSU LTD SPON ADR NEW 2018-11-12 2020-06-16 3592 4663 -1071 -1071 153. KOMATSU LTD SPON ADR NEW 2020-04-07 2020-06-16 3196 2613 583 583 100. ADR KUBOTA CORP. 2019-01-22 2020-06-16 7487 7734 -247 -247 227. ADR L OREAL S A ADR 2017-08-03 2020-06-16 13882 8772 5110 5110 25. ADR L OREAL S A ADR 2017-08-03 2020-06-16 1530 966 564 564 9. ADR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON ADR 2020-01-15 2020-03-05 744 866 -122 -122 10. ADR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON ADR 2020-01-13 2020-03-06 807 959 -152 -152 5. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2018-12-17 2019-10-18 920 661 259 259 2. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2018-12-19 2019-12-05 392 263 129 129 3. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2020-02-12 2020-04-16 471 644 -173 -173 4. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2020-02-21 2020-07-29 765 841 -76 -76 6. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2020-05-29 2020-07-30 1155 1194 -39 -39 1. ELI LILLY & CO 2020-03-17 2020-04-02 140 139 1 1 6. ELI LILLY & CO 2020-03-17 2020-05-27 864 836 28 28 6. ELI LILLY & CO 2020-03-19 2020-06-09 899 831 68 68 6. ELI LILLY & CO 2020-03-19 2020-06-19 957 825 132 132 7. ELI LILLY & CO 2020-03-03 2020-07-10 1141 939 202 202 17. ELI LILLY & CO 2020-01-23 2020-08-06 2586 2394 192 192 11. ELI LILLY & CO 2020-03-24 2020-08-26 1640 1377 263 263 12. LOCKHEED MARTIN CORP 2020-01-23 2020-08-06 4549 5143 -594 -594 59. ADR LONZA GROUP AG ADR 2018-05-22 2019-12-11 1995 1590 405 405 258. ADR LONZA GROUP AG ADR 2018-05-18 2020-06-16 13345 6871 6474 6474 2. LULULEMON ATHLETICA INC COM 2019-04-29 2019-12-05 455 356 99 99 9. LULULEMON ATHLETICA INC COM 2020-06-16 2020-07-14 2704 2761 -57 -57 6. LULULEMON ATHLETICA INC COM 2020-05-27 2020-07-15 1837 1281 556 556 27. MARSH & MCLENNAN COS INC 2020-01-23 2020-08-06 3193 3069 124 124 4. MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2016-03-09 2019-09-17 520 274 246 246 3. MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2019-11-27 2020-01-24 421 416 5 5 6. MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2016-03-09 2020-02-14 869 411 458 458 2. MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2019-11-07 2020-02-14 290 266 24 24 13. MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2016-03-09 2020-02-20 1908 891 1017 1017 2. MASTERCARD INC CL A 2016-03-09 2020-04-15 513 174 339 339 1. MASTERCARD INC CL A 2016-03-09 2020-04-16 248 87 161 161 4. MASTERCARD INC CL A 2016-03-09 2020-08-19 1326 348 978 978 18. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2020-01-23 2020-07-27 1241 1139 102 102 15. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2020-01-23 2020-08-06 1039 881 158 158 1. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2019-09-24 2020-08-28 70 57 13 13 4. MAXIM INTEGRATED PRODS INC 2019-09-24 2020-08-31 276 228 48 48 21. MCDONALDS CORP 2020-01-23 2020-04-16 3771 4472 -701 -701 16. MCDONALDS CORP 2020-01-23 2020-08-06 3247 3403 -156 -156 37. MERCK & CO INC 2020-03-11 2020-08-06 3003 2937 66 66 9. MERCK & CO INC 2020-04-16 2020-08-06 730 748 -18 -18 10. MICROSOFT CORP COM 2016-08-08 2019-09-11 1355 580 775 775 3. MICROSOFT CORP COM 2019-09-24 2019-11-18 448 411 37 37 7. MICROSOFT CORP COM 2020-01-23 2020-02-05 1258 1163 95 95 6. MICROSOFT CORP COM 2020-01-23 2020-02-21 1083 997 86 86 10. MICROSOFT CORP COM 2020-01-23 2020-03-09 1547 1662 -115 -115 12. MICROSOFT CORP COM 2020-01-23 2020-03-19 1755 1994 -239 -239 6. MICROSOFT CORP COM 2020-01-23 2020-03-24 869 939 -70 -70 5. MICROSOFT CORP COM 2020-01-30 2020-06-08 930 807 123 123 6. MICROSOFT CORP COM 2019-11-05 2020-06-09 1135 853 282 282 7. MICROSOFT CORP COM 2016-08-24 2020-06-19 1377 405 972 972 5. MICROSOFT CORP COM 2016-08-24 2020-07-30 1013 270 743 743 23. MICROSOFT CORP COM 2019-09-24 2020-08-06 4952 3151 1801 1801 67. MONDELEZ INTL INC COM 2020-02-05 2020-08-06 3716 3768 -52 -52 93. NASPERS SPON ADR EACH REP 0.2 ORD SHS (P/S)CL N 2016-08-01 2019-12-11 2573 2950 -377 -377 27. NESTLE S A SPONSORED ADR REPSTG REG SH 2017-08-03 2020-03-23 2599 2295 304 304 58. NESTLE S A SPONSORED ADR REPSTG REG SH 2017-06-23 2020-05-07 6154 4662 1492 1492 35. NESTLE S A SPONSORED ADR REPSTG REG SH 2017-05-03 2020-06-16 3859 2775 1084 1084 3. NESTLE S A SPONSORED ADR REPSTG REG SH 2016-08-01 2020-06-16 331 239 92 92 1. NEXTERA ENERGY INC COM 2019-09-24 2019-10-07 233 227 6 6 2. NEXTERA ENERGY INC COM 2019-09-24 2019-10-08 463 455 8 8 2. NEXTERA ENERGY INC COM 2020-01-23 2020-07-13 521 520 1 1 23. NEXTERA ENERGY INC COM 2020-01-23 2020-08-06 6526 5976 550 550 9. NIKE INC CLASS B 2019-04-24 2020-01-30 879 796 83 83 2. NIKE INC CLASS B 2018-08-21 2020-02-21 200 166 34 34 8. NIKE INC CLASS B 2019-04-24 2020-02-21 800 686 114 114 8. NIKE INC CLASS B 2019-01-23 2020-03-16 560 644 -84 -84 4. NIKE INC CLASS B 2018-12-17 2020-06-26 380 284 96 96 7. NIKE INC CLASS B 2018-12-17 2020-07-28 676 479 197 197 327. ADR NITORI HLDGS CO LTD ADR 2020-03-04 2020-06-16 5800 4561 1239 1239 13258.51 MFB NORTHERN FDS SHORT BD FD 2019-09-17 2019-09-17 249525 250452 -927 -927 395.79 MFB NORTHERN FUNDS ULTRA SHORT FIXED INCOME FD 2019-12-19 2020-01-22 4061 4051 10 10 3502.85 MFB NORTHERN FUNDS ULTRA SHORT FIXED INCOME FD 2018-02-21 2020-01-22 35939 35697 242 242 175.61 MFB NORTHERN FUNDS ULTRA SHORT FIXED INCOME FD 2020-07-23 2020-08-05 1819 1805 14 14 12372.65 MFB NORTHERN FUNDS ULTRA SHORT FIXED INCOME FD 2019-01-24 2020-08-05 128181 125848 2333 2333 3. ADR NOVARTIS AG SPONSORED ADR ISIN #US66987V1098 2019-12-09 2020-01-23 284 278 6 6 8. ADR NOVARTIS AG SPONSORED ADR ISIN #US66987V1098 2019-12-09 2020-01-24 751 742 9 9 94. ADR NOVOZYMES A/S ADR 2018-03-27 2020-06-16 5290 4875 415 415 3. NVIDIA CORP 2019-10-16 2019-12-05 625 589 36 36 2. NVIDIA CORP 2020-02-14 2020-05-26 704 581 123 123 1. NVIDIA CORP 2020-02-14 2020-05-27 334 291 43 43 3. NVIDIA CORP 2019-04-24 2020-06-08 1050 577 473 473 27. ONEOK INC NEW 2020-01-23 2020-03-11 974 1978 -1004 -1004 25. ADR PJSC LUKOIL SPONSORED ADR 2019-07-19 2020-06-16 1941 2067 -126 -126 68. ADR PJSC LUKOIL SPONSORED ADR 2019-03-27 2020-06-16 5279 6123 -844 -844 19. PNC BANK CORP 2020-01-23 2020-08-06 2031 2956 -925 -925 9. PAYCHEX INC 2019-09-24 2019-12-19 765 735 30 30 3. PAYCHEX INC 2019-09-24 2019-12-20 257 245 12 12 39. PAYCHEX INC 2020-01-23 2020-08-06 2819 3493 -674 -674 8. PAYPAL HLDGS INC COM 2019-01-31 2019-09-27 826 712 114 114 2. PAYPAL HLDGS INC COM 2019-01-31 2019-10-16 205 175 30 30 12. PAYPAL HLDGS INC COM 2018-12-11 2019-10-23 1151 994 157 157 7. PAYPAL HLDGS INC COM 2020-01-28 2020-04-16 751 811 -60 -60 33. PEPSICO INC 2020-01-23 2020-08-06 4493 4716 -223 -223 35. PFIZER INC 2019-09-24 2019-11-18 1296 1268 28 28 37. PFIZER INC 2020-01-23 2020-02-05 1410 1506 -96 -96 136. PFIZER INC 2020-01-23 2020-05-13 5017 5038 -21 -21 15. PHILLIPS 66 COM 2019-09-24 2020-08-06 916 1545 -629 -629 389. ADR SPONSORED ADR REPSTG 2 H SHS 2019-03-28 2020-06-16 7985 8528 -543 -543 11. PROCTER & GAMBLE CO 2020-04-16 2020-08-06 1459 1344 115 115 24. PROLOGIS INC COM 2020-07-27 2020-08-06 2519 2351 168 168 93. ADR PROSUS N.V. ADR NASPERS NEWCO-ADR 2019-09-17 2019-12-11 1211 1487 -276 -276 9. QUALCOMM INC 2019-04-24 2020-01-13 819 787 32 32 11. QUALCOMM INC 2019-05-10 2020-01-24 984 929 55 55 7. QUALCOMM INC 2019-04-22 2020-02-11 632 562 70 70 5. QUALCOMM INC 2019-04-18 2020-02-12 459 396 63 63 3. QUALCOMM INC 2019-04-18 2020-02-13 272 237 35 35 6. QUALCOMM INC 2019-04-18 2020-02-25 490 472 18 18 20. QUALCOMM INC 2019-09-27 2020-04-02 1315 1558 -243 -243 23. RLTY INC CORP COM 2020-01-23 2020-04-06 1090 1767 -677 -677 20. RLTY INC CORP COM 2020-01-23 2020-08-06 1253 1512 -259 -259 85. RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 2019-04-16 2020-06-16 4897 5234 -337 -337 94. RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 2020-04-07 2020-06-16 5416 4372 1044 1044 45. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2017-05-09 2019-12-11 1727 1530 197 197 61. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2019-08-15 2019-12-11 2341 2106 235 235 100. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2019-02-01 2020-04-07 4036 3318 718 718 402. ADR ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN #US771195104 2019-02-01 2020-06-16 17618 12879 4739 4739 122. ADR ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG B SHS 2016-08-01 2020-06-16 4038 6355 -2317 -2317 87. ADR ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONSORED ADR REPSTG B SHS 2020-04-07 2020-06-16 2880 3170 -290 -290 5. ADR SAFRAN ADR 2018-09-12 2020-03-10 150 171 -21 -21 14. ADR SAFRAN ADR 2019-04-05 2020-03-10 419 495 -76 -76 6. ADR SAFRAN ADR 2018-09-12 2020-03-12 141 205 -64 -64 16. ADR SAFRAN ADR 2018-09-12 2020-03-13 370 547 -177 -177 12. ADR SAFRAN ADR 2018-09-07 2020-03-13 283 408 -125 -125 4. ADR SAFRAN ADR 2018-09-07 2020-03-16 81 135 -54 -54 34. ADR SAFRAN ADR 2019-01-29 2020-03-17 633 1112 -479 -479 35. ADR SAFRAN ADR 2019-01-28 2020-03-19 503 1107 -604 -604 7. SAGE THERAPEUTICS INC COM 2019-04-10 2019-12-05 428 1128 -700 -700 8. SAGE THERAPEUTICS INC COM 2019-03-06 2019-12-05 484 1219 -735 -735 3. SALESFORCE COM INC COM STK 2019-07-26 2019-09-17 456 480 -24 -24 3. SALESFORCE COM INC COM STK 2019-07-26 2019-09-26 459 478 -19 -19 6. SALESFORCE COM INC COM STK 2019-07-25 2020-05-15 1023 940 83 83 5. SALESFORCE COM INC COM STK 2019-06-10 2020-06-08 870 765 105 105 3. SALESFORCE COM INC COM STK 2018-10-11 2020-06-08 522 421 101 101 3. SALESFORCE COM INC COM STK 2018-10-11 2020-06-19 565 421 144 144 6. SALESFORCE COM INC COM STK 2016-03-09 2020-07-30 1143 426 717 717 8. SALESFORCE COM INC COM STK 2016-03-09 2020-08-26 2179 568 1611 1611 23. SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR 2019-07-03 2019-09-26 2696 3146 -450 -450 161. SAP AKTIENGESELLSCHAFT SPONSORED ADR 2019-04-16 2020-06-16 21491 15153 6338 6338 132. ADR SASOL LTD SPONSORED ADR 2017-08-03 2020-04-07 528 3628 -3100 -3100 121. SCHLUMBERGER LTD ISIN #AN8068571086 2017-08-03 2020-04-07 2050 9080 -7030 -7030 56. SCHLUMBERGER LTD ISIN #AN8068571086 2019-07-19 2020-04-07 949 2153 -1204 -1204 538. ADR SCHNEIDER ELECTRIC SE 2020-04-07 2020-06-16 11436 10497 939 939 21. SEMPRA ENERGY INC 2020-01-23 2020-08-06 2708 3340 -632 -632 2. SERVICENOW INC COM USD0.001 2019-05-02 2020-01-22 626 531 95 95 1. SERVICENOW INC COM USD0.001 2019-02-26 2020-01-23 313 236 77 77 3. SERVICENOW INC COM USD0.001 2018-10-19 2020-05-06 1123 550 573 573 195. SGS SA 2019-04-17 2020-06-16 4597 5095 -498 -498 369. SHIONOGI & CO LTD ADR 2020-02-11 2020-06-16 5807 5758 49 49 3. SHOPIFY INC CL A SHOPIFY INC 2020-06-16 2020-07-09 3117 2422 695 695 4. SHOPIFY INC CL A SHOPIFY INC 2020-06-16 2020-07-22 3795 3229 566 566 18. SIMON PPTY GROUP INC NEW 2019-09-24 2020-03-17 1105 2756 -1651 -1651 27. SIMON PPTY GROUP INC NEW 2020-01-23 2020-03-19 1534 4032 -2498 -2498 .13 ADR SONOVA HLDG AG UNSP ADR 2017-06-23 2020-06-17 5 4 1 1 170. ADR SONOVA HLDG AG UNSP ADR 2017-08-03 2020-06-24 6757 4880 1877 1877 1. ADR SONOVA HLDG AG UNSP ADR 2016-08-01 2020-08-21 46 27 19 19 6. SQUARE INC CL A CL A 2019-06-12 2019-10-31 367 416 -49 -49 8. SQUARE INC CL A CL A 2019-06-07 2019-11-01 497 537 -40 -40 14. SQUARE INC CL A CL A 2018-12-21 2020-03-16 637 641 -4 -4 12. SQUARE INC CL A CL A 2018-01-05 2020-03-17 526 479 47 47 42. STARBUCKS CORP 2020-01-23 2020-08-06 3178 3926 -748 -748 315. ADR SYMRISE AG ADR 2017-08-03 2020-06-16 8491 5615 2876 2876 52. SYSCO CORP 2020-01-23 2020-03-19 1955 4190 -2235 -2235 192. SYSMEX CORP ADR 2017-08-03 2020-06-16 7002 6277 725 725 3. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2017-06-23 2019-10-02 139 110 29 29 41. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2019-04-16 2019-10-02 1905 1764 141 141 29. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2017-06-23 2019-10-18 1443 1065 378 378 26. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2017-08-03 2019-12-18 1530 943 587 587 28. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2017-08-03 2020-03-11 1489 990 499 499 206. TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LT 2017-05-03 2020-06-16 11510 6149 5361 5361 6. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2017-12-06 2019-10-01 249 263 -14 -14 7. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2017-08-23 2019-10-02 284 301 -17 -17 19.992 ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2017-08-24 2019-10-10 819 849 -30 -30 1.008 ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2017-08-24 2019-10-10 41 43 -2 -2 23. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2017-08-25 2019-10-11 957 972 -15 -15 4. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-11-08 2019-10-16 167 149 18 18 19. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-10-12 2019-10-16 795 775 20 20 11. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-11-08 2019-10-24 444 409 35 35 8. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-11-08 2019-10-25 323 297 26 26 3. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-10-11 2019-10-25 121 106 15 15 16. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2018-10-11 2019-10-28 657 566 91 91 11.08 ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2020-05-29 2020-06-16 643 584 59 59 24.92 ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2019-02-01 2020-06-16 1447 1149 298 298 32. ADR TENCENT HLDGS LTD ADR 2020-05-11 2020-08-07 2141 1715 426 426 1. TESLA INC COM USD0.001 2018-06-04 2019-12-31 419 296 123 123 1. TESLA INC COM USD0.001 2018-06-04 2020-02-04 912 296 616 616 1. TESLA INC COM USD0.001 2019-08-09 2020-02-04 912 236 676 676 1. TESLA INC COM USD0.001 2020-02-14 2020-04-02 454 803 -349 -349 7. TEXAS INSTRUMENTS INC 2020-01-23 2020-07-13 919 934 -15 -15 36. TEXAS INSTRUMENTS INC 2020-01-23 2020-08-06 4810 4788 22 22 3. THE TRADE DESK INC COM CL A COM CL A 2020-06-09 2020-08-11 1372 1108 264 264 88. TRUIST FINL CORP COM 2020-01-23 2020-08-06 3315 4939 -1624 -1624 45. US BANCORP DEL NEW 2019-09-24 2020-08-06 1654 2489 -835 -835 16. UBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001 2019-07-22 2020-08-18 473 698 -225 -225 7. UBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001 2020-02-07 2020-08-18 207 284 -77 -77 11. UBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001 2020-02-07 2020-08-20 335 447 -112 -112 770. ADR UNICHARM CORP SPONSORED ADR 2020-01-10 2020-06-16 5945 5371 574 574 729. ADR UNICHARM CORP SPONSORED ADR 2019-04-03 2020-06-16 5628 4776 852 852 36. UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW 2017-08-03 2019-12-11 2147 1953 194 194 51. UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW 2020-03-23 2020-06-16 2870 2399 471 471 117. UNILEVER PLC SPONSORED ADR NEW 2017-05-03 2020-06-16 6584 5539 1045 1045 5. UNION PACIFIC CORP 2019-02-22 2019-09-19 837 841 -4 -4 3. UNION PACIFIC CORP 2020-01-24 2020-03-04 476 557 -81 -81 8. UNION PACIFIC CORP 2018-11-07 2020-03-04 1270 1197 73 73 2. UNIVERSAL DISPLAY CORP 2019-07-31 2020-01-30 365 434 -69 -69 3. UNIVERSAL DISPLAY CORP 2019-07-10 2020-01-31 530 583 -53 -53 27. VALERO ENERGY CORP NEW 2020-01-23 2020-03-24 967 2353 -1386 -1386 7. VALERO ENERGY CORP NEW 2019-09-24 2020-08-06 361 581 -220 -220 45. VERIZON COMMUNICATIONS 2020-05-13 2020-08-06 2606 2460 146 146 3. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2018-10-01 2019-11-20 647 582 65 65 5. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2018-09-27 2019-12-09 1099 783 316 316 2. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2020-04-02 2020-07-28 558 476 82 82 2. VISA INC CLASS A SHARES 2020-01-15 2020-04-15 332 397 -65 -65 1. VISA INC CLASS A SHARES 2020-01-15 2020-04-16 162 198 -36 -36 9. WEC ENERGY GROUP INC COM 2020-01-23 2020-03-17 918 886 32 32 3. WEC ENERGY GROUP INC COM 2020-01-23 2020-07-13 264 295 -31 -31 30. WEC ENERGY GROUP INC COM 2020-01-23 2020-08-06 2791 2933 -142 -142 8. WELLS FARGO & CO NEW 2019-09-24 2020-01-23 387 389 -2 -2 9. WELLS FARGO & CO NEW 2019-09-24 2020-02-27 387 437 -50 -50 16. WELLS FARGO & CO NEW 2019-09-24 2020-02-28 662 777 -115 -115 56.99916 WILLIAMS COS INC 2019-09-24 2020-02-21 1226 1366 -140 -140 30.00084 WILLIAMS COS INC 2019-09-24 2020-02-21 645 719 -74 -74 27. WILLIAMS COS INC 2019-09-24 2020-02-27 515 679 -164 -164 46. WILLIAMS COS INC 2019-09-24 2020-02-28 867 1138 -271 -271 2. WORKDAY INC CL A COM USD0.001 2016-03-09 2019-10-16 316 145 171 171 6. WORKDAY INC CL A COM USD0.001 2020-02-20 2020-04-03 700 1111 -411 -411 3. WORKDAY INC CL A COM USD0.001 2016-03-09 2020-04-03 350 218 132 132 7. XILINX INC 2019-05-17 2020-03-20 521 744 -223 -223 6. XILINX INC 2019-05-21 2020-03-23 441 635 -194 -194 3. XILINX INC 2019-11-07 2020-03-24 225 308 -83 -83 8. XILINX INC 2019-11-07 2020-03-25 615 775 -160 -160 9. EATON CORP PLC COM USD0.50 2020-02-05 2020-08-06 867 920 -53 -53 15. LINDE PLC COM USD0.001 2018-12-12 2020-04-07 2715 2415 300 300 37. LINDE PLC COM USD0.001 2018-12-12 2020-06-16 7732 5957 1775 1775 29. MEDTRONIC PLC COMMON STOCK 2020-01-23 2020-08-06 2809 3496 -687 -687 24. CHECK POINT SOFTWARE TECH ORD 2017-08-03 2020-03-23 2092 2632 -540 -540 113. CHECK POINT SOFTWARE TECH ORD 2019-01-03 2020-06-16 12268 10132 2136 2136 35. LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V COM USD0.01 CLASS 'A' 2020-01-23 2020-03-17 1406 3003 -1597 -1597 7. LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V COM USD0.01 CLASS 'A' 2019-09-24 2020-08-06 460 600 -140 -140 155. YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A 2018-10-25 2020-06-16 6719 4182 2537 2537 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 7234 38799 false 81650 2923841 0.027926 168480 2989682 0.056354 88911 2473158 0.03595 147451 2237396 0.065903 124411 2461352 0.050546 0.236679 0.047336 2867603 135741 876 136617 222237 X 876 0 876 0 876 2800 0 2800 0 1924 1924 0 false false false false false false false true true FL true false false false false true THE NORTHERN TRUST COMPANY 3126306000 PO BOX 803878 CHICAGO IL 60680 false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false JEFFFREY H WESSEL C/O NORTHERN TRUST CHICAGO IL 60608 PRES DIR 8 0 ELIZABETH K WESSEL C/O NORTHERN TRUST CHICAGO IL 60608 CHAR DIR 0 0 KATHERINE W MITCHELL C/O NORTHERN TRUST CHICAGO IL 60608 SEC DIR 0 0 BRANDON WESSEL C/O NORTHERN TRUST CHICAGO IL 60608 TREAS DIR 0 0 NONE 0 NONE 0 2911272 0 0 2911272 0 0 2911272 43669 2867603 143380 143380 876 876 142504 0 142504 0 142504 222237 0 0 0 0 222237 876 221361 142504 0 0 0 0 0 2649 0 2649 222237 0 0 0 142504 79733 0 0 82382 0 0 0 0 0 0 0 82382 0 0 2649 0 79733 JEFFREY H WESSEL ELIZABETH K WE X KENILWORTH UNION CHURCH 211 KENILWORTH AVE KENILWORTH IL 60043 NONE PUBLIC GENERAL 5000 THACHER SCHOOL 5025 THACHER RD OJAI CA 93024 NONE PUBLIC GENERAL 1000 NAPLES CHILDREN & EDUCATION FOUNDATION 2590 GOODLETTE FRANK RD NAPLES FL 34105 NONE PUBLIC GENERAL 173673 UNITED WAY 333 SOUTH WABASH AVE 30TH FLOOR CHICAGO IL 60604 NONE PUBLIC GENERAL 10000 NATIONAL MS SOCIETY 525 W MONROE ST 1510 CHICAGO IL 60661 NONE PUBLIC GENERAL 10000 NATIONAL PARKINSON FDN 200 SE 1ST STREET SUITE 800 MIAMI FL 33131 NONE PUBLIC GENERAL 1000 LURIE CHILDREN'S HOSPITAL 225 E CHICAGO AVE CHICAGO IL 60611 NONE PUBLIC GENERAL 15064 NORTH SHORE SENIOR CENTER 161 NORTHFIELD RD NORTHFIELD IL 60693 NONE PUBLIC GENERAL 1000 PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES PO BOX 1550 MERRIFIELD VA 22116 NONE PUBLIC GENERAL 3000 219737 14 65816 18 38799 104615 104615 false false false false false false false false false false 2018 TAX PREP FEES 2500 1250 1250 2019 TAX PREP FEES 2500 1250 1250 SEE ATTACHED SCHEDULE 859805 880190 SEE ATTACHED SCHEDULE 1450496 2108383 SEE ATTACHED SCHEDULE 78410 0 0 CLASS ACTION SERVICE CHARGE 25 25 0 STOCK TAX COST ADJ 169987 THE NORTHERN TRUST INVESTMENT 9194 9194 JENNISON ASSOCIATES LLC 1240 1240 BAHL & GAYNOR 724 724 HARDING LOEVNER LP 2706 2706 ESTIMATED TAXES PAID 2069 0 0 FOREIGN TAXES PAID 1945 1945 0