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WILLIS TOWERS 2019-04-18 2020-06-18 786 708 78 78 31. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-04-26 2020-06-19 610 689 -79 -79 35. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-11-19 2020-06-19 689 831 -142 -142 20. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-11-18 2020-06-19 394 472 -78 -78 16. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-04-29 2020-06-19 315 361 -46 -46 18. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-04-25 2020-06-19 354 399 -45 -45 18. EQUITABLE HOLDINGS INC 2019-04-24 2020-06-19 354 404 -50 -50 37. KONINKLIJKE PHILIPS NV 2017-05-08 2020-06-19 1733 1336 397 397 22. KONINKLIJKE PHILIPS NV 2018-11-06 2020-06-19 1031 842 189 189 15. KONINKLIJKE PHILIPS NV 2017-05-09 2020-06-19 703 539 164 164 34. KONINKLIJKE PHILIPS NV 2018-11-05 2020-06-19 1593 1306 287 287 6. KONINKLIJKE PHILIPS NV 2017-05-04 2020-06-19 281 215 66 66 34. PENTAIR PLC SHS 2019-07-02 2020-06-19 1293 1273 20 20 20. PENTAIR PLC SHS 2019-07-03 2020-06-19 761 759 2 2 17. WILLIS TOWERS 2019-04-17 2020-06-19 3264 3011 253 253 12. WILLIS TOWERS 2019-04-18 2020-06-19 2304 2123 181 181 12. WILLIS TOWERS 2019-03-04 2020-06-19 2304 2068 236 236 13. WILLIS TOWERS 2019-02-13 2020-06-19 2496 2227 269 269 2. WILLIS TOWERS 2019-03-01 2020-06-19 384 345 39 39 7. WILLIS TOWERS 2019-02-12 2020-06-19 1344 1197 147 147 7. PENTAIR PLC SHS 2019-07-03 2020-06-22 266 266 31. PENTAIR PLC SHS 2019-07-05 2020-06-22 1178 1177 1 1 4. WILLIS TOWERS 2019-04-18 2020-06-22 775 708 67 67 6. WILLIS TOWERS 2019-04-17 2020-06-22 1163 1063 100 100 2. WILLIS TOWERS 2019-02-12 2020-06-22 388 342 46 46 5. WILLIS TOWERS 2019-02-13 2020-06-22 969 857 112 112 4. WILLIS TOWERS 2019-03-04 2020-06-22 775 689 86 86 3. PENTAIR PLC SHS 2019-07-09 2020-06-23 114 111 3 3 37. PENTAIR PLC SHS 2019-07-08 2020-06-23 1401 1400 1 1 14. PENTAIR PLC SHS 2019-07-05 2020-06-23 530 532 -2 -2 66. PENTAIR PLC SHS 2019-07-09 2020-06-24 2399 2447 -48 -48 12. PENTAIR PLC SHS 2020-04-08 2020-06-24 436 380 56 56 11. PENTAIR PLC SHS 2020-04-08 2020-06-25 395 348 47 47 .6 KONINKLIJKE PHILIPS NV 2017-03-20 2020-07-09 29 19 10 10 131. MARATHON OIL CORP 2019-06-20 2020-07-10 699 1850 -1151 -1151 66. MARATHON OIL CORP 2019-06-19 2020-07-10 352 900 -548 -548 204. MARATHON OIL CORP 2018-05-22 2020-07-10 1088 4469 -3381 -3381 328. MARATHON OIL CORP 2018-05-21 2020-07-10 1749 7146 -5397 -5397 49. MARATHON OIL CORP 2018-05-18 2020-07-10 261 1050 -789 -789 84. MARATHON OIL CORP 2020-04-08 2020-07-13 437 314 123 123 116. MARATHON OIL CORP 2019-06-20 2020-07-13 603 1638 -1035 -1035 41. J P MORGAN CHASE & CO 2010-09-01 2020-07-15 4065 1539 2526 2526 91. FIRSTENERGY CORP 2017-07-21 2020-07-22 2566 2806 -240 -240 175. FIRSTENERGY CORP 2017-07-24 2020-07-22 4934 5365 -431 -431 78. FIRSTENERGY CORP 2020-05-19 2020-07-23 2183 3173 -990 -990 79. FIRSTENERGY CORP 2020-04-24 2020-07-23 2211 3309 -1098 -1098 69. FIRSTENERGY CORP 2020-04-08 2020-07-23 1931 2868 -937 -937 96. FIRSTENERGY CORP 2017-10-12 2020-07-23 2687 3033 -346 -346 40. FIRSTENERGY CORP 2017-10-11 2020-07-23 1120 1237 -117 -117 28. FIRSTENERGY CORP 2017-07-26 2020-07-23 784 840 -56 -56 183. FIRSTENERGY CORP 2017-07-25 2020-07-23 5123 5540 -417 -417 6. FIRSTENERGY CORP 2017-07-24 2020-07-23 168 184 -16 -16 44. FIRSTENERGY CORP 2020-05-18 2020-07-23 1232 1811 -579 -579 75. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2016-04-07 2020-08-31 4204 2233 1971 1971 7. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2017-07-27 2020-08-31 392 201 191 191 33. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2016-04-06 2020-08-31 1850 979 871 871 17. DOLLAR GENERAL CORP 2015-10-30 2020-08-31 3435 1159 2276 2276 4. DOLLAR GENERAL CORP 2015-12-17 2020-08-31 808 288 520 520 3. DOLLAR GENERAL CORP 2018-12-10 2020-08-31 606 316 290 290 12. LOCKHEED MARTIN CORP 2019-04-16 2020-08-31 4670 3718 952 952 29. LOWES COMPANIES INC COM 2017-09-18 2020-08-31 4777 2260 2517 2517 95. MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2018-08-03 2020-08-31 5549 4162 1387 1387 19. NORTHROP GRUMMAN CORP 2009-08-05 2020-08-31 6512 801 5711 5711 119. PFIZER INC 2010-09-01 2020-08-31 4487 1942 2545 2545 28. PFIZER INC 2014-10-08 2020-08-31 1056 822 234 234 40. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2010-09-01 2020-08-31 1583 1947 -364 -364 3. NORTHROP GRUMMAN CORP 2020-04-08 2020-09-01 1021 1001 20 20 17. NORTHROP GRUMMAN CORP 2009-08-05 2020-09-01 5786 716 5070 5070 12. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2016-05-19 2020-09-01 473 573 -100 -100 43. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2017-09-05 2020-09-01 1695 2254 -559 -559 45. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2017-09-06 2020-09-01 1774 2381 -607 -607 81. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2016-05-20 2020-09-01 3192 3906 -714 -714 10. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2020-04-08 2020-09-01 394 368 26 26 1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2010-09-01 2020-09-01 39 49 -10 -10 20000. WALMART INC 2018-08-23 2020-09-24 21566 20158 1408 1408 65. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-14 2020-10-08 2418 1548 870 870 3. FORTIVE CORP 2020-01-15 2020-10-08 245 234 11 11 28. FORTIVE CORP 2020-01-13 2020-10-08 2285 2204 81 81 70. FORTIVE CORP 2020-01-14 2020-10-08 5712 5509 203 203 36. LOWES COMPANIES INC COM 2017-09-18 2020-10-08 6148 2805 3343 3343 6. UNILEVER NV 2019-08-21 2020-10-08 366 365 1 1 9. UNILEVER NV 2019-04-18 2020-10-08 548 530 18 18 5. UNILEVER NV 2019-08-20 2020-10-08 305 301 4 4 4. WILLIS TOWERS 2019-02-11 2020-10-08 846 677 169 169 11. WILLIS TOWERS 2019-02-12 2020-10-08 2327 1881 446 446 84. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-14 2020-10-09 3147 2001 1146 1146 78. FORTIVE CORP 2020-01-15 2020-10-09 5499 5187 312 312 14. FORTIVE CORP 2020-02-19 2020-10-09 987 918 69 69 16. FORTIVE CORP 2020-04-08 2020-10-09 1128 811 317 317 2. UNILEVER NV 2019-04-17 2020-10-09 123 115 8 8 37. UNILEVER NV 2019-08-21 2020-10-09 2281 2248 33 33 27. UNILEVER NV 2019-08-20 2020-10-09 1664 1628 36 36 49. UNILEVER NV 2019-04-18 2020-10-09 3021 2884 137 137 1. WILLIS TOWERS 2019-02-12 2020-10-09 213 171 42 42 1. WILLIS TOWERS 2019-02-11 2020-10-09 213 169 44 44 1. VONTIER CORP 2020-10-16 2020-10-16 6 6 6 6.2 VONTIER CORP 2020-04-08 2020-10-19 175 136 39 39 31.2 VONTIER CORP 2020-01-15 2020-10-19 879 898 -19 -19 5.6 VONTIER CORP 2020-02-19 2020-10-19 158 159 -1 -1 52. AMERICAN EXPRESS CO 2020-06-17 2020-11-16 6162 5469 693 693 49. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-13 2020-11-16 1786 1155 631 631 16. DOLLAR GENERAL CORP 2015-10-30 2020-11-16 3410 1091 2319 2319 45. FEDEX CORP 2019-06-27 2020-11-16 12581 7355 5226 5226 2. LOCKHEED MARTIN CORP 2018-12-10 2020-11-16 754 597 157 157 13. LOCKHEED MARTIN CORP 2014-02-03 2020-11-16 4900 1957 2943 2943 8. LOCKHEED MARTIN CORP 2015-05-07 2020-11-16 3015 1511 1504 1504 33. LOWES COMPANIES INC COM 2017-09-18 2020-11-16 5332 2571 2761 2761 53. NEWELL BRANDS INC 2019-09-26 2020-11-16 1078 972 106 106 11. NEWELL BRANDS INC 2019-09-27 2020-11-16 224 201 23 23 14. QUEST DIAGNOSTICS INC 2019-04-24 2020-11-16 1719 1327 392 392 10. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2019-07-29 2020-11-16 905 547 358 358 8. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2019-07-30 2020-11-16 724 434 290 290 5. US BANCORP DEL 2020-05-19 2020-11-16 221 162 59 59 91. US BANCORP DEL 2020-05-18 2020-11-16 4018 3005 1013 1013 66. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2018-11-05 2020-11-16 4015 3773 242 242 95. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2019-04-23 2020-11-16 5778 5432 346 346 18. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2018-08-02 2020-11-16 1095 934 161 161 11. WILLIAMS COS INC/THE 2018-10-12 2020-11-16 223 274 -51 -51 190. WILLIAMS COS INC/THE 2018-05-21 2020-11-16 3848 4917 -1069 -1069 9. WILLIAMS COS INC/THE 2018-05-22 2020-11-16 182 235 -53 -53 33. MEDTRONIC PLC SHS 2019-03-01 2020-11-16 3678 3035 643 643 41. MEDTRONIC PLC SHS 2019-07-26 2020-11-16 4570 4204 366 366 94. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-13 2020-11-17 3364 2215 1149 1149 10. LOCKHEED MARTIN CORP 2018-12-10 2020-11-17 3780 2983 797 797 6. LOCKHEED MARTIN CORP 2019-04-16 2020-11-17 2268 1859 409 409 4. LOCKHEED MARTIN CORP 2020-04-08 2020-11-17 1512 1472 40 40 89. NEWELL BRANDS INC 2019-09-26 2020-11-17 1789 1633 156 156 19. NEWELL BRANDS INC 2019-09-27 2020-11-17 382 348 34 34 16. QUEST DIAGNOSTICS INC 2019-04-24 2020-11-17 1980 1517 463 463 21. QUEST DIAGNOSTICS INC 2019-04-25 2020-11-17 2599 1977 622 622 27. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2019-07-29 2020-11-17 2425 1477 948 948 20. SONY CORP ADR AMERN SH NEW 2019-07-30 2020-11-17 1796 1085 711 711 327. US BANCORP DEL 2020-05-19 2020-11-17 14398 10598 3800 3800 4. WILLIAMS COS INC/THE 2018-05-22 2020-11-17 82 105 -23 -23 72. WILLIAMS COS INC/THE 2018-05-21 2020-11-17 1469 1863 -394 -394 4. WILLIAMS COS INC/THE 2018-10-12 2020-11-17 82 100 -18 -18 68. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-14 2020-11-18 2428 1620 808 808 9. CONAGRA BRANDS INC 2019-02-13 2020-11-18 321 212 109 109 28. CONAGRA BRANDS INC 2020-04-08 2020-11-18 1000 869 131 131 92. NEWELL BRANDS INC 2019-09-26 2020-11-18 1880 1688 192 192 19. NEWELL BRANDS INC 2019-09-27 2020-11-18 388 348 40 40 12. QUEST DIAGNOSTICS INC 2019-04-25 2020-11-18 1474 1130 344 344 9. QUEST DIAGNOSTICS INC 2020-04-08 2020-11-18 1106 771 335 335 7. NEWELL BRANDS INC 2019-09-27 2020-11-19 142 128 14 14 34. NEWELL BRANDS INC 2019-09-26 2020-11-19 688 624 64 64 .44 VIATRIS INC 2010-09-01 2020-11-20 8 3 5 5 5000. U.S. TREASURY BOND 2011-03-03 2020-11-24 7398 4957 2441 2441 2000. U.S. TREASURY BOND 2012-06-13 2020-11-24 2959 2491 468 468 5000. U.S. TREASURY BOND 2017-10-03 2020-11-24 7398 6223 1175 1175 3000. U.S. TREASURY BOND 2013-02-26 2020-11-24 4439 3625 814 814 6000. U.S. TREASURY NOTE 2019-04-12 2020-11-24 7114 6251 863 863 15. CVS HEALTH CORP 2018-12-10 2020-12-14 1047 1098 -51 -51 34. CVS HEALTH CORP 2018-11-30 2020-12-14 2372 2744 -372 -372 30. CVS HEALTH CORP 2018-11-30 2020-12-14 2093 2421 -328 -328 41. CVS HEALTH CORP 2018-11-30 2020-12-14 2861 3309 -448 -448 8. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-12-03 2020-12-14 1658 1469 189 189 4. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-12-02 2020-12-14 829 743 86 86 10. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-02-01 2020-12-14 2072 1732 340 340 3. CONSTELLATION BRANDS INC 2019-01-31 2020-12-14 622 520 102 102 7. DOWDUPONT INC 2019-03-26 2020-12-14 271 202 69 69 15. DOWDUPONT INC 2019-06-19 2020-12-14 582 407 175 175 8. DOWDUPONT INC 2019-03-08 2020-12-14 310 235 75 75 3. DOWDUPONT INC 2019-06-20 2020-12-14 116 81 35 35 7. DOWDUPONT INC 2019-03-01 2020-12-14 271 202 69 69 3. DOWDUPONT INC 2017-02-21 2020-12-14 116 98 18 18 1. DOWDUPONT INC 2016-11-18 2020-12-14 39 29 10 10 7. DOWDUPONT INC 2017-01-06 2020-12-14 271 215 56 56 7. DOWDUPONT INC 2017-02-01 2020-12-14 271 227 44 44 38. DUPONT DE NEMOURS INC 2019-05-07 2020-12-14 2506 2720 -214 -214 25. DUPONT DE NEMOURS INC 2019-03-26 2020-12-14 1648 1990 -342 -342 26. DUPONT DE NEMOURS INC 2019-03-08 2020-12-14 1714 2108 -394 -394 22. DUPONT DE NEMOURS INC 2019-03-01 2020-12-14 1451 1750 -299 -299 1. DUPONT DE NEMOURS INC 2017-02-21 2020-12-14 66 90 -24 -24 1. 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