2020-11-06T09:00:24-06:00 2019-12-31 320274136 THE GLENMEDE TRUST COMPANY NA 1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA PA 191037391 990PF 2019-01-01 237839035 THE PATRICIA KIND FAMILY FOUNDATION KIND 2154196000 GLENMEDE TRUST CO NA 1650 MARKET PHILADELPHIA PA 191037391 LAURA KIND MCKENNA TREASURER 2154196000 2020-11-06 true YONG SHUAI CPA P01321359 2154196000 2020-11-06 216.127.114.134 P 498651F613AB433FB61EADA1DDA12337A49E7D7D 15AE91A37DE67589AFE803E8693C84E81AE2251F 2019 2021-04-22 16:20:28Z X 37451334 706947 706947 534398 6939277 534398 0 1241345 1241345 2400 0 2400 86852 0 0 86852 28777 0 0 28777 0 4150 0 0 4150 129560 129560 0 0 28689 24389 0 0 0 6965 6965 1899 0 0 1899 0 0 83641 13885 64404 372933 167834 0 195447 2395500 2395500 2768433 167834 0 2590947 -1527088 1073511 0 296101 584146 584146 0 0 0 31368066 30286495 36867188 581808 32245975 30870641 37451334 0 X 32245975 30870641 32245975 30870641 32245975 30870641 32245975 -1527088 151754 30870641 0 30870641 80. AFLAC CORP. 2018-09-19 2019-03-07 3889 3825 64 64 33. AFLAC CORP. 2018-09-19 2019-06-13 1801 1578 223 223 48. AFLAC CORP. 2016-06-14 2019-08-27 2350 1641 709 709 80. AFLAC CORP. 2016-06-14 2019-10-24 4204 2735 1469 1469 178. AES CORP. 2016-10-12 2019-06-13 2989 2071 918 918 102.99608 AT&T INC 2019-01-15 2019-03-07 3071 3142 -71 -71 1.00392 AT&T INC 2019-01-15 2019-03-07 30 31 -1 -1 222. AT&T INC 2019-01-15 2019-04-11 7132 6773 359 359 62. AT&T INC 2017-08-09 2019-08-27 2153 2512 -359 -359 62. AT&T INC 2017-08-09 2019-10-24 2282 2512 -230 -230 106. ABBOTT LABORATORIES 2018-03-28 2019-08-27 8860 6330 2530 2530 23. ABBOTT LABORATORIES 2018-03-28 2019-10-24 1871 1374 497 497 58. ABBVIE INC COM 2018-05-18 2019-03-07 4525 6151 -1626 -1626 68. ABBVIE INC COM 2018-12-12 2019-04-11 5528 6093 -565 -565 15. ABBVIE INC COM 2018-03-06 2019-04-11 1219 1711 -492 -492 2. ABBVIE INC COM 2018-05-18 2019-04-11 163 212 -49 -49 31. ABBVIE INC COM 2017-12-13 2019-08-27 2044 3369 -1325 -1325 145. ABBVIE INC COM 2019-07-15 2019-10-09 10684 9876 808 808 31. ABBVIE INC COM 2017-12-13 2019-10-09 2284 3342 -1058 -1058 16. ABBVIE INC COM 2017-12-13 2019-10-24 1229 1562 -333 -333 606. ABNAMRO GROUP NV 2019-02-01 2019-08-12 6316 7437 -1121 -1121 47. ACTIVISION BLIZZARD INC 2019-03-07 2019-06-13 2123 1947 176 176 139. ACTIVISION BLIZZARD INC 2019-03-07 2019-06-18 6374 5758 616 616 125. ACTIVISION BLIZZARD INC 2019-03-07 2019-07-15 5954 5178 776 776 40. ADIDAS AG-SPONSORED ADR 2016-06-14 2019-09-06 6157 3437 2720 2720 305. AEGON N V ADR 2016-06-14 2019-02-01 1579 1336 243 243 57. AGNICO EAGLE MINES LTD. 2016-06-14 2019-09-06 3401 2831 570 570 64. AIR LEASE CORP 2018-03-28 2019-02-19 2479 2708 -229 -229 164. AIRBUS SE UNSPONSORED ADR 2016-06-14 2019-09-06 5714 2344 3370 3370 .999 AKZO NOBEL N.V. SPON ADR 2019-01-28 2019-01-28 28 28 28 5. ALIGN TECHNOLOGY INC 2016-06-14 2019-10-24 1247 394 853 853 123. ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM 2019-09-10 2019-11-15 5676 5808 -132 -132 55. ALLSTATE CORP. 2016-06-14 2019-05-28 5279 3673 1606 1606 57. ALLSTATE CORP. 2019-06-18 2019-10-09 6088 5815 273 273 53. ALLSTATE CORP. 2018-06-12 2019-10-24 5737 4938 799 799 75. ALLY FINANCIAL INC 2018-08-16 2019-06-13 2202 2039 163 163 10. ALPHABET INC CAP STK CL C 2016-04-20 2019-08-27 11684 8562 3122 3122 4. ALPHABET INC CAP STK CL C 2016-04-20 2019-10-24 5044 3014 2030 2030 1. ALPHABET INC CAP STK CL A 2018-09-19 2019-06-13 1092 1172 -80 -80 11. ALPHABET INC CAP STK CL A 2018-09-19 2019-06-18 12206 12897 -691 -691 36. ALTRIA GROUP INC 2016-06-14 2019-10-24 1690 2349 -659 -659 19. AMERICAN EXPRESS CO. 2019-04-11 2019-06-13 2325 2086 239 239 59. AMERICAN EXPRESS CO. 2019-03-07 2019-07-15 7567 6448 1119 1119 46. AMERICAN EXPRESS CO. 2019-03-07 2019-09-10 5369 4958 411 411 50000. AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION DTD 3/3/2017 2.2% 3/3/2020 2018-01-30 2019-03-19 49724 49690 34 34 50000. AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION DTD 3/3/2017 2.2% 3/3/2020 2018-01-30 2019-06-13 49898 49690 208 208 69. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. 2016-06-14 2019-02-19 2965 3723 -758 -758 8. AMERICAN TOWER CORP 2019-01-15 2019-06-13 1684 1302 382 382 40. AMERICAN TOWER CORP 2016-06-14 2019-10-24 8938 4302 4636 4636 297. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-04-28 2019-05-28 33752 22818 10934 10934 18. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2018-06-12 2019-08-27 2257 1421 836 836 66. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2018-06-12 2019-10-24 8072 5209 2863 2863 14. AMERISOURCEBERGEN CORP 2019-04-11 2019-06-13 1203 1034 169 169 12. AMERISOURCEBERGEN CORP 2015-10-13 2019-10-24 1032 1085 -53 -53 78. AMERISOURCEBERGEN CORP 2019-04-11 2019-11-15 6823 5764 1059 1059 52. AMERISOURCEBERGEN CORP 2019-08-08 2019-11-15 4549 4593 -44 -44 13. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-10 2019-06-13 1966 1619 347 347 27. AMETEK INC 2017-08-09 2019-06-13 2310 1718 592 592 43. AMETEK INC 2018-06-14 2019-06-18 3713 3206 507 507 10. AMGEN 2014-09-16 2019-06-13 1761 1389 372 372 8. AMGEN 2016-06-14 2019-10-24 1624 1218 406 406 77. AMPHENOL CORP-CL A 2018-10-12 2019-03-07 7179 6508 671 671 49. ANADARKO PETROLEUM CORP. 2018-03-28 2019-08-09 3551 2912 639 639 115. ANGLOGOLD LIMITED - SPON ADR 2019-02-01 2019-09-06 2399 1638 761 761 7. ANTHEM INC 2016-05-13 2019-06-13 1980 955 1025 1025 53. APACHE CORP 2018-11-28 2019-10-24 1231 1862 -631 -631 24. APPLE COMPUTER INC. 2016-06-14 2019-05-28 4307 2333 1974 1974 77. APPLE COMPUTER INC. 2016-06-14 2019-08-27 15756 7486 8270 8270 34. APPLE COMPUTER INC. 2016-06-14 2019-10-24 8281 3306 4975 4975 26. APPLIED MATERIALS INC 2019-02-20 2019-06-13 1070 1015 55 55 260. ARCONIC INC 2015-05-12 2019-05-28 5786 6316 -530 -530 74. ARCONIC INC 2018-03-28 2019-10-24 2029 1392 637 637 135000. ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX DTD 7/1/2016 1.152% 2/15 2016-06-24 2019-02-15 135000 135000 276. ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 2018-07-02 2019-02-01 3013 5110 -2097 -2097 323. ASTELLAS PHARMA INC UNSP ADR 2015-05-12 2019-12-12 5498 4667 831 831 22. ATHENAHEALTH INC 2016-12-05 2019-02-13 2970 2145 825 825 60. AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 2018-07-02 2019-02-01 4295 6048 -1753 -1753 73. AVANGRID INC 2019-02-19 2019-08-27 3614 3729 -115 -115 7. AVANGRID INC 2019-02-19 2019-10-24 358 358 96. AVANGRID INC 2018-06-12 2019-10-24 4905 4786 119 119 448. AVIVA PLC 2015-05-12 2019-12-12 4739 6366 -1627 -1627 139. BB&T CORP 2018-03-28 2019-10-24 7373 7335 38 38 173. BP AMOCO PLC SPONS ADR 2015-05-12 2019-12-12 6393 7387 -994 -994 .2 BANCO BRADESCO SA 2019-04-01 2019-04-05 2 2 2 615. BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 3661 3475 186 186 84. BANK OF AMERICA CORP 2018-03-28 2019-05-28 2361 2486 -125 -125 81. BANK OF AMERICA CORP 2015-07-21 2019-06-13 2271 1465 806 806 255. BANK OF AMERICA CORP 2018-03-28 2019-08-27 6740 7548 -808 -808 240. BANK OF AMERICA CORP 2018-03-28 2019-10-24 7524 7104 420 420 108. BANK OF MONTREAL 2015-05-12 2019-12-12 8242 7340 902 902 .168 BARRICK GOLD CORP. 2019-01-02 2019-01-02 2 2 2 226.625 BARRICK GOLD CORP. 2018-07-02 2019-02-01 2990 2811 179 179 116.375 BARRICK GOLD CORP. 2016-06-14 2019-02-01 1535 1753 -218 -218 97. BAUSCH HEALTH COS INC 2018-07-02 2019-02-01 2384 2228 156 156 6. BAUSCH HEALTH COS INC 2015-05-12 2019-02-01 147 1338 -1191 -1191 35. BAXTER INTL. INC. 2018-03-28 2019-10-24 2767 2257 510 510 33. BEST BUY CO. INC. 2018-04-18 2019-06-13 2151 2493 -342 -342 8. BIOGEN IDEC INC 2015-11-19 2019-06-13 1843 2128 -285 -285 2. BIOGEN IDEC INC 2016-06-14 2019-10-24 571 444 127 127 13. BIOGEN IDEC INC 2018-11-28 2019-10-24 3714 4287 -573 -573 7. BLACKROCK INC 2018-06-12 2019-08-27 2848 3825 -977 -977 9. BLACKROCK INC 2016-04-20 2019-10-24 4092 3841 251 251 506. H & R BLOCK 2019-02-20 2019-04-11 12738 12151 587 587 2. BOEING CO. 2018-06-14 2019-06-13 689 719 -30 -30 3. BOEING CO. 2018-05-18 2019-06-13 1034 1053 -19 -19 32. BOEING CO. 2018-05-18 2019-08-08 10679 11235 -556 -556 7. BOEING CO. 2015-05-12 2019-08-27 2491 976 1515 1515 7. BOOKING HOLDINGS INC 2018-12-12 2019-01-15 11861 13052 -1191 -1191 2. BOOKING HOLDINGS INC 2016-04-28 2019-08-27 3848 2635 1213 1213 1. BOOKING HOLDINGS INC 2016-06-14 2019-10-24 2044 1299 745 745 3. BOOKING HOLDINGS INC 2019-10-09 2019-11-15 5548 5847 -299 -299 296. BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR 2016-06-14 2019-12-12 5836 4872 964 964 47. BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2018-03-28 2019-02-19 2416 2948 -532 -532 38. BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2019-03-07 2019-06-13 1785 1955 -170 -170 241. BRISTOL MYERS SQUIBB CO CONTNGNT VAL RT 2019-11-22 2019-12-18 633 513 120 120 36. BRISTOW GROUP INC 2015-05-12 2019-08-27 1 2159 -2158 -2158 35. BRITISH AMERICAN TOB - SP ADR 2018-05-02 2019-02-01 1240 1860 -620 -620 203. BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 2018-08-30 2019-02-19 4045 4219 -174 -174 40. CBS CORP CL B 2019-04-11 2019-06-13 1950 2071 -121 -121 222. CBS CORP CL B 2019-03-07 2019-06-18 10937 11128 -191 -191 48. CBRE GROUP INC 2017-03-15 2019-06-13 2373 1717 656 656 110. CBRE GROUP INC 2016-06-14 2019-10-24 5769 3159 2610 2610 25. CBRE GROUP INC 2019-02-19 2019-10-24 1311 1254 57 57 25. CDW CORP 2018-06-12 2019-10-24 3111 2117 994 994 44. CIGNA CORP 2016-02-12 2019-03-07 7187 8016 -829 -829 62. CIGNA CORP 2015-03-20 2019-05-28 9169 10686 -1517 -1517 30. CME GROUP INC. 2018-09-19 2019-02-20 5241 5400 -159 -159 40. CME GROUP INC. 2018-04-18 2019-02-20 6988 6598 390 390 362. CSX CORP. 2016-06-14 2019-05-28 27100 9572 17528 17528 27. CSX CORP. 2019-04-11 2019-06-13 2101 2035 66 66 40. CSX CORP. 2019-02-19 2019-10-24 2866 2912 -46 -46 40000. CSX CORP DTD 10/21/2010 3.7% 10/30/2020 2016-06-27 2019-03-19 40414 42898 -2484 -2484 60. CVS CORP 2017-09-18 2019-04-11 3156 5139 -1983 -1983 7. CVS CORP 2018-07-11 2019-04-11 368 472 -104 -104 128. CVS CORP 2017-09-18 2019-05-13 6873 10664 -3791 -3791 29. CVS CORP 2018-11-29 2019-10-24 1880 2326 -446 -446 30. CADENCE DESIGN SYSTEM 2019-05-13 2019-06-13 2074 2006 68 68 720.721 CALVERT SMALL CAP FUND 2018-01-22 2019-07-23 20166 19258 908 908 4190.683 CALVERT SMALL CAP FUND 2018-01-22 2019-08-26 113107 111975 1132 1132 2568.421 CALVERT SMALL CAP FUND I 2018-01-22 2019-01-17 61488 68628 -7140 -7140 2599.493 CALVERT SMALL CAP FUND I 2018-01-22 2019-03-27 66625 69458 -2833 -2833 122. CANADIAN IMPERIAL 2016-06-14 2019-12-12 10153 9628 525 525 91. CANADIAN NATL RAILWAY CO 2016-04-29 2019-12-12 8246 6311 1935 1935 20. CARDINAL HEALTH INC. 2019-01-15 2019-06-13 895 952 -57 -57 26. CARLISLE COMPANIES INC. 2019-08-08 2019-12-09 4098 3676 422 422 54. CARNIVAL CORP 2018-06-12 2019-08-27 2337 3352 -1015 -1015 33. CARNIVAL CORP 2018-06-12 2019-10-24 1448 2049 -601 -601 22. CELANESE CORP 2018-02-16 2019-06-13 2307 2259 48 48 31. CELANESE CORP 2018-02-16 2019-07-15 3313 3184 129 129 17. CELANESE CORP 2018-02-16 2019-10-09 2023 1746 277 277 72. CELANESE CORP 2018-12-12 2019-10-09 8570 6461 2109 2109 72. CELGENE CORP 2015-05-12 2019-02-19 6539 7907 -1368 -1368 24. CELGENE CORP 2017-01-13 2019-06-13 2305 2836 -531 -531 26. CELGENE CORP 2016-04-20 2019-10-24 2717 2782 -65 -65 134. CELGENE CORP 2016-12-09 2019-11-22 14476 13140 1336 1336 241. CELGENE CORP 2016-04-20 2019-11-22 26035 24174 1861 1861 36. CENTENE CORP 2019-01-15 2019-06-13 1943 2250 -307 -307 53. CENTERPOINT ENERGY INC 2018-02-16 2019-06-13 1556 1429 127 127 197. CENTERPOINT ENERGY INC 2018-02-16 2019-10-24 5940 5438 502 502 297. CENTERPOINT ENERGY INC 2018-02-16 2019-11-15 7524 8098 -574 -574 67. CHINACACHE INTL HLDG LTD 2015-05-12 2019-09-11 3 957 -954 -954 .6 CHINA INDEX HLDGS LTD SPNSRD ADS ADR 2019-06-11 2019-06-11 2 2 2 172. CHURCH & DWIGHT INC DEL COM 2016-11-11 2019-03-07 11278 7526 3752 3752 6. CHURCH & DWIGHT INC DEL COM 2018-05-18 2019-03-07 393 276 117 117 16. CHURCH & DWIGHT INC DEL COM 2018-05-18 2019-06-13 1224 736 488 488 54. CISCO SYSTEMS 2013-04-26 2019-06-13 3022 1119 1903 1903 103. CISCO SYSTEMS 2016-06-14 2019-08-27 4846 2980 1866 1866 44. CISCO SYSTEMS 2016-06-14 2019-10-24 2042 1273 769 769 32. CITIGROUP INC 2017-11-14 2019-06-13 2149 2281 -132 -132 15000. CITIGROUP DTD 11/1/2011 4.5% 1/14/2022 2014-05-21 2019-03-25 15648 16190 -542 -542 30000. CITIGROUP INC DTD 7/29/2014 2.5% 7/29/2019 2016-06-16 2019-03-19 29964 30532 -568 -568 21. CITRIX SYSTEMS INC 2015-10-13 2019-06-13 2037 1253 784 784 51. CITRIX SYSTEMS INC 2015-10-13 2019-08-08 4689 3042 1647 1647 64. CITRIX SYSTEMS INC 2019-05-13 2019-08-08 5884 6103 -219 -219 794. CLP HOLDINGS LTD SPONS ADR 2016-07-20 2019-02-01 9173 8216 957 957 1221. CLP HOLDINGS LTD SPONS ADR 2018-05-02 2019-09-06 12549 12717 -168 -168 632. CLP HOLDINGS LTD SPONS ADR 2018-05-02 2019-12-12 6533 6582 -49 -49 123. COCA COLA CO. 2018-08-07 2019-02-19 5549 5711 -162 -162 470. COCA COLA CO. 2016-04-20 2019-05-28 23261 21210 2051 2051 197. COCA COLA CO. 2016-04-20 2019-08-27 10747 8937 1810 1810 135. COCA COLA CO. 2016-04-28 2019-10-24 7371 5996 1375 1375 190. COGNIZANT TECH SOLUTIONS CRP 2016-11-11 2019-05-13 10814 10162 652 652 92. COLFAX CORP 2018-06-12 2019-05-28 2315 2961 -646 -646 138. COLFAX CORP 2018-06-12 2019-10-24 4361 4441 -80 -80 50. COMCAST CORP-CL A 2017-08-09 2019-06-13 2079 2010 69 69 20000. COMCAST CORPORATION DTD 2/26/2014 3.6% 3/1/2024 2016-06-16 2019-06-13 20947 21818 -871 -871 35. COMERICA INC. 2016-07-15 2019-06-13 2428 1527 901 901 193. COMERICA INC. 2016-07-15 2019-09-10 12221 8421 3800 3800 91. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2015-05-12 2019-09-06 4953 6016 -1063 -1063 18. COMPASS MINERALS INTERNATION 2016-04-28 2019-10-24 1011 1339 -328 -328 79. CONAGRA INC. 2018-06-12 2019-02-19 1904 2983 -1079 -1079 28. CONAGRA INC. 2018-09-19 2019-06-13 834 1038 -204 -204 155. CONAGRA INC. 2018-09-19 2019-06-18 4502 5744 -1242 -1242 81. CONAGRA INC. 2018-06-12 2019-10-24 2194 3059 -865 -865 91. CONAGRA INC. 2019-10-09 2019-12-09 2667 2559 108 108 81. CONAGRA INC. 2018-06-12 2019-12-09 2374 3143 -769 -769 29. CONCHO RESOURCES INC 2016-06-14 2019-08-27 1984 3505 -1521 -1521 30. CONOCOPHILLIPS COM 2018-08-16 2019-06-13 1771 2090 -319 -319 98. CONOCOPHILLIPS COM 2019-03-07 2019-08-08 5327 6678 -1351 -1351 66. CONOCOPHILLIPS COM 2018-08-16 2019-08-08 3587 4599 -1012 -1012 435. CORTEVA INC 2019-08-08 2019-11-15 11159 12991 -1832 -1832 62. COVETRUS INC NPV 2018-11-12 2019-03-07 2016 2924 -908 -908 12. CUMMINS ENGINE CO. INC. 2019-05-13 2019-06-13 1954 1907 47 47 37. CUMMINS ENGINE CO. INC. 2019-05-13 2019-11-15 6803 5879 924 924 33. CUMMINS ENGINE CO. INC. 2019-05-13 2019-12-09 5958 5243 715 715 29. CURTISS-WRIGHT CORP 2016-04-28 2019-10-24 3737 3440 297 297 12565.445 DFA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 2018-01-22 2019-01-17 120377 146639 -26262 -26262 11609.081 DFA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 2018-08-10 2019-03-27 116787 122824 -6037 -6037 24399.161 DFA INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 2018-01-22 2019-12-31 269123 284738 -15615 -15615 984.548 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2018-12-10 2019-01-17 20183 20232 -49 -49 3352.25688 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2016-06-13 2019-01-17 68721 55249 13472 13472 579.61612 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2017-12-15 2019-01-17 11882 12213 -331 -331 2231.384 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2016-06-13 2019-03-27 48555 38613 9942 9942 863.558 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2016-06-13 2019-07-23 20181 14093 6088 6088 581.709 DFA US SUSTAINABILITY CORE ONE PORT 2016-06-13 2019-12-31 14543 9493 5050 5050 2786.281 DFA EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY 2018-01-22 2019-01-17 36166 44246 -8080 -8080 302.522 DFA EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY 2018-08-10 2019-01-17 3927 4151 -224 -224 2876.3 DFA EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY 2018-08-10 2019-03-27 38370 39463 -1093 -1093 62. D.R. HORTON INC 2016-06-14 2019-08-27 3026 1878 1148 1148 58. DTE ENERGY CO 2018-08-16 2019-01-15 6445 6561 -116 -116 27. DTE ENERGY CO 2016-06-14 2019-10-24 3486 2554 932 932 65. DAIICHI SANKYO CO LTD 2016-06-14 2019-04-30 3205 1437 1768 1768 104. DAIICHI SANKYO CO LTD 2015-05-12 2019-09-06 6896 2176 4720 4720 56. DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD 2016-06-14 2019-02-01 1787 1579 208 208 122. DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD 2016-06-14 2019-09-06 3852 3440 412 412 1413. DAIWA SECURITIES GR -SPON ADR 2016-06-14 2019-02-01 7118 7588 -470 -470 852. DANSKE BK 2018-05-02 2019-12-12 6303 14948 -8645 -8645 12. DARDEN RESTAURANTS INC. 2019-02-19 2019-10-24 1325 1340 -15 -15 44. DASSULT SYSTEMES SA-ADR 2016-06-14 2019-04-30 6979 3251 3728 3728 30. DASSULT SYSTEMES SA-ADR 2016-06-14 2019-12-12 4691 2217 2474 2474 126. DELTA AIR LINES INC 2018-05-18 2019-03-07 6226 6698 -472 -472 99. DELTA AIR LINES INC 2018-12-12 2019-03-07 4892 5591 -699 -699 18. DELTA AIR LINES INC 2019-05-13 2019-06-13 1015 983 32 32 11. DEXCOM INC 2016-04-28 2019-08-27 1932 726 1206 1206 111. DIAGEO PLC SPONSORED ADR 2015-05-12 2019-09-06 18832 11384 7448 7448 126. WALT DISNEY CO. 2018-09-19 2019-03-07 14334 13861 473 473 .854 WALT DISNEY CO. 2019-03-20 2019-03-20 94 94 94 45. WALT DISNEY CO. 2016-04-20 2019-08-27 6065 4644 1421 1421 28. DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2018-06-14 2019-06-13 2178 2104 74 74 83. DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2016-06-14 2019-10-24 6618 5659 959 959 68. ENI SPA - SPONSORED ADR 2016-06-14 2019-02-01 2303 2020 283 283 27. EOG RESOURCES INC 2018-11-28 2019-08-27 1916 2784 -868 -868 91. EASTMAN CHEMICAL CO. 2018-07-11 2019-05-13 6585 9012 -2427 -2427 54. EBAY INC 2019-03-07 2019-06-13 2109 1953 156 156 48. EBAY INC 2016-06-14 2019-08-27 1882 1141 741 741 48. EBAY INC 2016-06-14 2019-10-24 1709 1141 568 568 43. EDISON INTERNATIONAL 2016-06-14 2019-02-19 2641 3175 -534 -534 43. EDISON INTERNATIONAL 2016-04-20 2019-05-28 2569 3117 -548 -548 58. EDISON INTERNATIONAL 2016-04-20 2019-08-27 4218 4068 150 150 33. EDISON INTERNATIONAL 2016-04-28 2019-10-24 2382 1986 396 396 266. EMPRESAS ICA S A DE CV 2015-05-12 2019-04-22 6 987 -981 -981 272. EQUINOR ASA SPONSORED ADR 2018-05-02 2019-09-06 4961 6929 -1968 -1968 161.8 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 2018-06-12 2019-02-19 3223 5310 -2087 -2087 15.2 EQUITRANS MIDSTREAM CORPORATION 2015-05-12 2019-02-19 303 828 -525 -525 1081. L M ERICSSON TELEPHONE CO CL B SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 9529 7843 1686 1686 36. ERSTE BK DER OESTER SPAR-ADR 2018-05-02 2019-02-01 640 865 -225 -225 56. ERSTE BK DER OESTER SPAR-ADR 2018-05-02 2019-04-30 1123 1345 -222 -222 52. EXELON CORPORATION 2018-03-06 2019-06-13 2596 1938 658 658 123. EXELON CORPORATION 2018-03-06 2019-07-15 6008 4585 1423 1423 146. EXPEDITORS INTL WASH INC 2019-01-15 2019-05-13 10517 9780 737 737 23. FACEBOOK INC -A 2016-04-28 2019-02-19 3749 2685 1064 1064 55. FACEBOOK INC -A 2016-04-28 2019-05-28 10114 6313 3801 3801 12. FACEBOOK INC -A 2017-08-09 2019-06-13 2120 2055 65 65 35. FACEBOOK INC -A 2016-06-14 2019-08-27 6374 4005 2369 2369 7. FACEBOOK INC -A 2016-06-14 2019-10-24 1305 801 504 504 .6 FANG HOLDINGS LTD 2019-07-08 2019-07-08 25000. FHLB DTD 8/12/2013 2% 9/13/2019 2014-10-16 2019-06-13 24965 25524 -559 -559 460. FERGUSON PLC 2016-04-29 2019-09-06 3564 2610 954 954 16. F5 NETWORKS INC 2017-05-15 2019-06-13 2313 2047 266 266 70. FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR 2015-05-12 2019-01-23 1267 1030 237 237 215. FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR 2018-07-02 2019-01-23 3891 3953 -62 -62 34. 51JOB INC-ADR 2018-07-02 2019-04-30 3143 3251 -108 -108 59. FISERV INC 2016-06-14 2019-02-19 5057 3119 1938 1938 109. FORD MOTOR COMPANY 2019-04-11 2019-06-13 1083 1027 56 56 617. FORD MOTOR COMPANY 2019-04-11 2019-09-10 5709 5816 -107 -107 26. FORTINET INC 2017-06-15 2019-06-13 1982 978 1004 1004 80. FOX CORP CL A 2019-03-20 2019-05-28 2946 3262 -316 -316 48. FRANKLIN RESOURCES INC. 2016-04-13 2019-10-24 1350 1852 -502 -502 50000. FRISCO TEX COMBI TAX LITD SURPL GO DTD 6/15/2016 1.484% 2/15/20 2016-06-23 2019-06-14 49655 50000 -345 -345 92. GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 2018-07-11 2019-02-20 7402 6278 1124 1124 150. GEMALTO NV 2016-06-14 2019-10-16 4239 4359 -120 -120 37. GENERAL DYNAMICS CORP. 2018-11-12 2019-04-11 6318 6742 -424 -424 35. GENERAL DYNAMICS CORP. 2018-08-16 2019-04-11 5976 6747 -771 -771 46. GENERAL MILLS INC. 2018-05-18 2019-06-13 2427 1914 513 513 59. GENERAL MILLS INC. 2016-04-20 2019-08-27 3036 3069 -33 -33 29. GENERAL MILLS INC. 2018-08-07 2019-10-24 1482 1348 134 134 158. GENERAL MOTORS CO 2018-06-12 2019-08-27 5696 7044 -1348 -1348 57. GENERAL MOTORS CO 2018-06-12 2019-10-24 2041 2541 -500 -500 35. GENESEE & WYOMING INC - CL A 2019-10-24 2019-12-31 3920 3887 33 33 122.9996 GILEAD SCIENCES INC. 2018-08-16 2019-02-20 8238 9291 -1053 -1053 56.0004 GILEAD SCIENCES INC. 2018-08-16 2019-02-20 3751 4230 -479 -479 8412.871 GLENMEDE RESPONSIBLE ESG 2016-04-27 2019-03-27 116434 88335 28099 28099 16134.874 GLENMEDE RESPONSIBLE ESG 2016-04-27 2019-12-31 248316 189363 58953 58953 7411.996 GLENMEDE WOMEN IN LEADERSHIP 2016-04-27 2019-03-27 96504 82003 14501 14501 1504.226 GLENMEDE WOMEN IN LEADERSHIP 2018-08-10 2019-03-27 19585 20864 -1279 -1279 21767.979 GLENMEDE WOMEN IN LEADERSHIP 2016-04-27 2019-12-31 325431 241790 83641 83641 15. GOLDMAN SACHS GROUP INC 2016-01-10 2019-02-19 2971 2363 608 608 45000. GOLDMAN SACHS GROUP INC DTD 10/23/2014 2.55% 10/23/2019 2016-06-23 2019-03-19 44919 45815 -896 -896 8. W W GRAINGER INC 2016-06-14 2019-02-19 2523 1757 766 766 113. HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR 2015-05-12 2019-12-12 4285 5454 -1169 -1169 102. HP INC 2015-05-12 2019-02-19 2379 1537 842 842 576. HP INC 2018-12-12 2019-03-07 10806 13337 -2531 -2531 80. HALLIBURTON CO. 2019-05-13 2019-06-13 1719 1964 -245 -245 138. HALLIBURTON CO. 2019-05-13 2019-10-09 2515 3388 -873 -873 46. HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 2016-06-14 2019-10-24 2644 2028 616 616 42. HENRY JACK & ASSOCIATES INC. 2016-04-28 2019-10-24 5838 3510 2328 2328 58. HERSHEY FOODS CORP. 2018-08-16 2019-01-15 6236 5820 416 416 8. HERSHEY FOODS CORP. 2019-05-13 2019-06-13 1105 1016 89 89 11. HERSHEY FOODS CORP. 2018-03-28 2019-08-27 1744 1088 656 656 12. HERSHEY FOODS CORP. 2018-03-28 2019-10-24 1756 1187 569 569 24. HESS CORPORATION 2018-06-12 2019-10-24 1605 1467 138 138 126. HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2019-04-11 2019-06-13 1794 2049 -255 -255 20. HITACHI LTD. ADR 2016-04-29 2019-06-12 1466 908 558 558 105. HITACHI LTD. ADR 2016-04-29 2019-09-06 7693 4577 3116 3116 43. HOME DEPOT INC. 2015-09-16 2019-03-07 7833 5062 2771 2771 13. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2017-01-13 2019-06-13 2244 1475 769 769 24. HORMEL CO 2019-02-20 2019-06-13 1003 1037 -34 -34 131. HORMEL CO 2019-02-20 2019-06-18 5333 5658 -325 -325 73. HORMEL CO 2016-06-14 2019-10-24 2983 2505 478 478 268. HORMEL CO 2019-09-10 2019-12-09 12164 11640 524 524 603. HOST HOTELS & RESORTS 2015-08-14 2019-01-15 10480 11442 -962 -962 653. HOST HOTELS & RESORTS 2019-07-15 2019-08-08 10960 11826 -866 -866 28. HUAZHU GROUP LTD 2015-05-12 2019-04-30 1190 152 1038 1038 25. HUMANA INC. 2018-08-07 2019-05-28 6429 8157 -1728 -1728 4.99996 HUMANA INC. 2019-02-19 2019-08-27 1390 1534 -144 -144 19.00004 HUMANA INC. 2019-02-19 2019-08-27 5282 5831 -549 -549 5. HUMANA INC. 2016-06-14 2019-08-27 1390 930 460 460 8. HUMANA INC. 2018-08-07 2019-08-27 2224 2584 -360 -360 19. HUMANA INC. 2016-06-14 2019-10-24 5445 3533 1912 1912 15. HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2018-03-28 2019-10-24 3311 3802 -491 -491 55. IAA INC 2016-04-20 2019-08-27 2634 1306 1328 1328 36. IDEX CORP 2018-03-28 2019-10-24 5681 5058 623 623 11. IDEXX LABS INC. 2016-04-20 2019-05-28 2760 941 1819 1819 15. IDEXX LABS INC. 2016-04-20 2019-10-24 4025 1216 2809 2809 200. IMPERIAL OIL LTD NEW COM 2016-06-14 2019-12-12 5086 6206 -1120 -1120 48. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL IND 2018-05-02 2019-02-01 675 756 -81 -81 344. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL IND 2018-05-02 2019-12-12 5758 5415 343 343 22. INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 238 199 39 39 66. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC 2015-05-12 2019-04-01 3234 1414 1820 1820 61. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC 2019-02-19 2019-04-01 2989 2961 28 28 49. INTEL CORP. 2017-09-18 2019-06-13 2286 1822 464 464 151. INTEL CORP. 2016-01-22 2019-06-18 7167 5187 1980 1980 89. INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2018-06-14 2019-03-07 6563 6655 -92 -92 88. INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 2018-06-14 2019-04-11 6780 6580 200 200 43. INTERNATIONAL PAPER CO. 2018-11-12 2019-06-13 1882 1980 -98 -98 242. INTERNATIONAL PAPER CO. 2018-11-12 2019-09-10 9869 10954 -1085 -1085 103. INTERPUBLIC GROUP COS 2016-04-28 2019-02-19 2405 2375 30 30 84. INTERPUBLIC GROUP COS 2018-11-12 2019-06-13 1852 2029 -177 -177 339. INTERPUBLIC GROUP COS 2016-04-20 2019-07-15 8001 8364 -363 -363 136. INTERPUBLIC GROUP COS 2018-11-12 2019-07-15 3210 3284 -74 -74 16. IQVIA HOLDINGS INC 2018-08-07 2019-08-27 2446 1972 474 474 15. IQVIA HOLDINGS INC 2018-08-07 2019-10-24 2177 1849 328 328 23. JP MORGAN CHASE & CO 2016-08-10 2019-06-13 2516 1503 1013 1013 20000. JPMORGAN CHASE DTD 1/28/2014 2.35% 1/28/2019 2016-04-29 2019-01-28 20000 20381 -381 -381 37. JACK IN THE BOX INC. 2018-06-12 2019-08-27 3136 3154 -18 -18 29. JACK IN THE BOX INC. 2018-06-12 2019-10-24 2422 2472 -50 -50 422. JAPAN TOB INC 2016-06-14 2019-02-01 5308 8145 -2837 -2837 33. JOHNSON & JOHNSON 2019-05-28 2019-10-24 4207 4568 -361 -361 550. JULIUS BAER GROUP LTD - UN ADR 2018-05-02 2019-04-30 5287 6562 -1275 -1275 575. JULIUS BAER GROUP LTD - UN ADR 2018-05-02 2019-12-12 5518 6860 -1342 -1342 75. JUNIPER NETWORKS INC 2019-03-07 2019-06-13 2015 1950 65 65 423. JUNIPER NETWORKS INC 2019-03-07 2019-08-08 10792 10995 -203 -203 55. KAR AUCTION SERVICES INC 2016-04-20 2019-10-24 1417 842 575 575 330. KAO CORP UNSPONSORD ADS 2017-11-03 2019-12-12 5296 4004 1292 1292 10. KERING SA 2017-11-03 2019-02-01 509 470 39 39 90. KERING SA 2017-11-03 2019-04-30 5284 4229 1055 1055 90. KERING SA 2015-05-12 2019-09-06 4499 3093 1406 1406 138. KEYCORP (NEW) 2016-06-14 2019-10-24 2508 1607 901 901 43. KIMBERLY CLARK CORP. 2016-04-20 2019-08-27 6049 5748 301 301 37. KIMBERLY CLARK CORP. 2016-06-14 2019-10-24 5002 4872 130 130 400. KINDER MORGAN INC 2018-07-11 2019-03-07 7927 6998 929 929 331. KINDER MORGAN INC 2018-07-11 2019-04-11 6572 5791 781 781 148. KINGFISHER PLC-SPONS ADR 2015-05-12 2019-02-01 891 1666 -775 -775 184. KOC HLDG ADR 2015-05-12 2019-02-01 3009 4230 -1221 -1221 31. KOHL'S 2018-05-18 2019-06-13 1498 1960 -462 -462 106.00094 KOHL'S 2018-05-18 2019-11-15 6262 6703 -441 -441 67.99906 KOHL'S 2018-05-18 2019-11-15 4017 4300 -283 -283 244. KOMATSU LTD-SPON ADR 2016-06-14 2019-12-12 6071 4224 1847 1847 147. KOREA ELEC POWER CORP SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 2199 3696 -1497 -1497 66. KROGER CO. 2019-01-15 2019-06-13 1620 1889 -269 -269 25. L'OREAL-UNSPONSORED ADR 2015-05-12 2019-04-30 1378 947 431 431 270. L'OREAL-UNSPONSORED ADR 2018-05-02 2019-09-06 14956 12658 2298 2298 12. LAM RESEARCH CORP 2016-11-11 2019-06-13 2146 1154 992 992 17. LAM RESEARCH CORP 2016-11-11 2019-08-08 3424 1635 1789 1789 15. LAM RESEARCH CORP 2016-11-11 2019-12-09 4018 1443 2575 2575 194. LAMB WESTON HLDGS INC COM 2019-06-18 2019-08-08 12822 11467 1355 1355 113. ELI LILLY & CO. 2017-05-15 2019-01-15 13230 9155 4075 4075 55. ELI LILLY & CO. 2019-02-20 2019-03-07 6940 6750 190 190 17. ELI LILLY & CO. 2019-04-11 2019-06-13 1924 2122 -198 -198 92. ELI LILLY & CO. 2019-04-11 2019-06-18 10510 11485 -975 -975 45. ELI LILLY & CO. 2016-04-20 2019-08-27 5020 3608 1412 1412 35. ELI LILLY & CO. 2016-04-20 2019-10-24 3774 2695 1079 1079 .942 LIVENT CORP COM 2019-03-04 2019-03-04 12 12 12 130. LIVENT CORP COM 2018-03-28 2019-10-24 910 1340 -430 -430 104. LIXIL GROUP CORP 2016-06-14 2019-02-01 3056 3521 -465 -465 17. LOCKHEED MARTIN CORP. 2018-03-28 2019-02-19 5197 5690 -493 -493 1. LOCKHEED MARTIN CORP. 2017-12-13 2019-02-19 306 319 -13 -13 27. LOWES COS INC 2016-04-20 2019-10-24 2993 2067 926 926 46. LULULEMON ATHLETICA INC 2018-10-12 2019-02-20 6810 6552 258 258 106. MGM GRAND INC 2016-06-14 2019-05-28 2708 2561 147 147 539. MACY'S INC 2019-07-15 2019-10-09 8064 11841 -3777 -3777 15. MAGNA INTL CL A 2016-06-14 2019-04-30 835 583 252 252 38. MANPOWER INC WIS COM 2016-06-14 2019-05-28 3444 2795 649 649 41. MARATHON PETROLEUM CORP 2018-03-06 2019-06-13 1956 2769 -813 -813 9. MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 2018-03-28 2019-10-24 2384 1813 571 571 336. MASCO CORP. 2019-03-07 2019-05-13 12422 13055 -633 -633 101. MATTEL INC. 2015-05-12 2019-10-24 1016 2825 -1809 -1809 16. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2018-07-11 2019-06-13 2506 1892 614 614 22. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2018-07-11 2019-07-15 3509 2601 908 908 74. MCCORMICK & CO. INC. (NON-VOTING) 2018-07-11 2019-10-09 12298 8750 3548 3548 26. MCDONALDS CORP. 2016-04-28 2019-02-19 4679 3280 1399 1399 18. MCKESSON HBOC INC 2019-02-20 2019-06-13 2398 2435 -37 -37 61000. MEDTRONIC INC DTD 9/1/2015 3.15% 3/15/2022 2016-06-16 2019-07-12 62751 64750 -1999 -1999 26. MERCK & CO INC 2019-05-13 2019-06-13 2160 2003 157 157 43. MERCK & CO INC 2015-06-16 2019-10-24 3551 2479 1072 1072 43. METLIFE INC 2018-02-16 2019-06-13 2079 2007 72 72 290. MICHELIN (CGDE)-UNSPON ADR 2015-05-12 2019-09-06 6376 6752 -376 -376 275. MICHELIN (CGDE)-UNSPON ADR 2016-06-14 2019-12-12 6735 5390 1345 1345 48. MICROSOFT CORP. 2016-04-15 2019-05-28 6098 2688 3410 3410 19. MICROSOFT CORP. 2017-11-14 2019-06-13 2504 1589 915 915 108. MICROSOFT CORP. 2016-01-10 2019-08-27 14643 7272 7371 7371 44. MICROSOFT CORP. 2016-01-10 2019-10-24 6157 2210 3947 3947 48. MICRON TECHNOLOGY INC 2018-03-28 2019-02-19 2036 2501 -465 -465 226. MITSUBISHI ELEC CORP 2016-06-14 2019-12-12 6372 5334 1038 1038 201. MOLSON COORS BREWING CO 2018-12-12 2019-02-20 12556 12768 -212 -212 2. MORGAN STANLEY 2015-05-12 2019-02-19 84 76 8 8 101. MORGAN STANLEY 2018-03-28 2019-02-19 4254 5351 -1097 -1097 35000. MORGAN STANLEY DTD 6/16/2015 2.8% 6/16/2020 2016-06-20 2019-06-13 35074 35760 -686 -686 45000. MORGAN STANLEY DTD 6/16/2015 2.8% 6/16/2020 2016-06-20 2019-10-29 45222 45318 -96 -96 10. NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 2016-06-14 2019-02-01 442 282 160 160 75. NASPERS LTD-N SHS SPON ADR 2016-06-14 2019-09-06 3590 2114 1476 1476 60. NATIONAL GRID PLC-SP ADR 2016-06-14 2019-12-12 3492 4505 -1013 -1013 24. NATIONAL-OILWELL INC 2018-09-19 2019-06-13 502 1068 -566 -566 131. NATIONAL-OILWELL INC 2018-09-19 2019-08-08 2672 5827 -3155 -3155 23. NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2019-04-11 2019-06-13 1259 1232 27 27 129. NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2019-04-11 2019-07-15 6882 6908 -26 -26 32. NETAPP INC 2017-08-09 2019-06-13 1987 1355 632 632 9. NETFLIX INC 2018-06-12 2019-05-28 3224 3281 -57 -57 100. NEW JERSEY RESOURCES CORP 2018-03-28 2019-02-19 4702 3990 712 712 64. NEW JERSEY RESOURCES CORP 2018-03-28 2019-10-24 2826 2554 272 272 14. NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 1057 544 513 513 20. NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 2016-06-14 2019-04-30 1906 778 1128 1128 50000. NEW YORK NY TAXABLE GO DTD 3/13/2018 3.66% 3/1/2028 2018-02-23 2019-06-14 53546 50000 3546 3546 57. NEWMONT MINING CORP. 2019-04-11 2019-06-13 2027 2042 -15 -15 153. NEWS CORP NEW CL A 2018-10-12 2019-06-13 1798 1962 -164 -164 27. NIKE INC CL B 2016-06-14 2019-10-24 2470 1465 1005 1005 27. NOAH HOLDINGS LTD 2015-05-12 2019-04-30 1476 960 516 516 3. NOAH HOLDINGS LTD 2018-07-02 2019-04-30 164 149 15 15 1621. NOMURA HOLDINGS INC 2016-06-14 2019-09-06 6723 6066 657 657 17. NORTHERN TRUST CORP 2019-05-13 2019-06-13 1485 1592 -107 -107 94. NORTHERN TRUST CORP 2019-05-13 2019-06-18 8117 8803 -686 -686 6. NORTHROP CORP. 2018-03-28 2019-10-24 2141 2060 81 81 6. NOVO-NORDISK A/S 2016-06-14 2019-02-01 292 312 -20 -20 34. NUCOR CORP. 2019-02-20 2019-06-13 1768 2087 -319 -319 189. NUCOR CORP. 2019-02-20 2019-07-15 10403 11599 -1196 -1196 26. NUCOR CORP. 2016-04-20 2019-10-24 1370 1313 57 57 .377 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 2019-08-09 2019-08-09 18 18 18 30. OMNICOM GROUP 2015-09-16 2019-06-13 2398 2094 304 304 25. ONEOK INC 2018-03-28 2019-10-24 1782 1290 492 492 100. ORACLE CORP 2018-06-12 2019-05-28 5267 4839 428 428 38. ORACLE CORP 2019-04-11 2019-06-13 2037 2047 -10 -10 178. ORACLE CORP 2018-06-12 2019-08-27 9346 8613 733 733 105. ORACLE CORP 2018-06-12 2019-10-24 5696 5080 616 616 87. ORIX SPONSORED ADR 2018-05-02 2019-09-06 6578 7837 -1259 -1259 108. PG&E CORP 2018-03-06 2019-01-15 723 4557 -3834 -3834 46. PG&E CORP 2016-04-28 2019-01-15 308 2731 -2423 -2423 135. PG&E CORP 2015-05-12 2019-01-29 1835 7276 -5441 -5441 46. PVH CORP 2016-06-14 2019-05-28 4891 4354 537 537 239. BANK MANDIRI PERSERO TBK ADR 2016-06-14 2019-02-01 2572 1582 990 990 54. PARK HOTELS RESORTS INC 2019-02-20 2019-06-13 1511 1673 -162 -162 216. PARK HOTELS RESORTS INC 2018-12-12 2019-07-15 5828 6383 -555 -555 87. PARK HOTELS RESORTS INC 2019-02-20 2019-07-15 2347 2695 -348 -348 10. PARKER-HANNIFIN CORP. 2019-04-11 2019-06-13 1651 1852 -201 -201 32. PARKER-HANNIFIN CORP. 2019-03-07 2019-11-15 6266 5824 442 442 1211.984 PARNASSUS CORE EQUITY FUND 2018-08-10 2019-03-27 52952 55618 -2666 -2666 419.816 PARNASSUS CORE EQUITY FUND 2017-02-01 2019-07-23 20214 17347 2867 2867 2031.408 PARNASSUS CORE EQUITY FUND 2018-08-10 2019-08-26 94826 93042 1784 1784 24. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-11-12 2019-06-13 2761 2025 736 736 50000. PENNSYLVANIA ST UNIV REV DTD 4/26/2017 2.905% 9/1/2026 2018-03-08 2019-06-14 50669 48202 2467 2467 280. PFIZER INC. 2017-12-13 2019-04-11 11753 10299 1454 1454 265. PFIZER INC. 2019-06-18 2019-08-08 9769 11452 -1683 -1683 21. PHILLIPS 66 2018-10-12 2019-06-13 1791 2277 -486 -486 34. PHILLIPS 66 2018-10-12 2019-09-10 3498 3686 -188 -188 9. PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2018-11-28 2019-10-24 1163 1327 -164 -164 55000. PORT MORROW OREGON TRANSMISSION REV DTD 6/29/2016 1.582% 9/1/20 2016-06-22 2019-11-20 54770 55000 -230 -230 80000. PORT MORROW OREGON TRANSMISSION REV DTD 6/29/2016 1.582% 9/1/20 2016-06-22 2019-12-04 79785 80000 -215 -215 47. T ROWE PRICE GROUP INC 2016-04-20 2019-10-24 5327 4958 369 369 36. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2019-05-13 2019-06-13 1977 1950 27 27 20. PROCTER & GAMBLE CO. 2019-04-11 2019-06-13 2202 2089 113 113 9. PROCTER & GAMBLE CO. 2019-04-11 2019-06-18 990 940 50 50 49. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-09-19 2019-06-18 5388 4117 1271 1271 52. PROCTER & GAMBLE CO. 2018-09-19 2019-07-15 6000 4369 1631 1631 105. PROGRESSIVE CORP OHIO 2018-04-18 2019-02-20 7580 6400 1180 1180 46. PROGRESSIVE CORP OHIO 2016-04-28 2019-08-27 3477 1497 1980 1980 22. PROGRESSIVE CORP OHIO 2019-02-19 2019-10-24 1531 1582 -51 -51 37. PROLOGIS INC. 2016-04-20 2019-02-19 2635 1707 928 928 209. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2015-05-12 2019-05-28 20319 15810 4509 4509 72. PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2019-02-19 2019-10-24 6570 6771 -201 -201 46. PRUDENTIAL PLC-ADR 2018-05-02 2019-04-30 2095 2360 -265 -265 188. PRUDENTIAL PLC-ADR 2018-05-02 2019-09-06 6482 9644 -3162 -3162 9. PUBLIC STORAGE INC 2018-06-12 2019-10-24 2172 1944 228 228 56. PULTE CORP 2016-06-14 2019-10-24 2297 1041 1256 1256 137. QUANTA SERVICES INC 2018-03-28 2019-10-24 5643 4659 984 984 38. QUEST DIAGNOSTICS INC 2018-06-12 2019-10-24 3811 4228 -417 -417 54. RAY JAMES FINL INC. 2018-03-28 2019-10-24 4532 4746 -214 -214 42. RAYTHEON COMPANY 2018-12-12 2019-05-13 7492 7204 288 288 5. RAYTHEON COMPANY 2019-01-15 2019-06-13 866 801 65 65 31. RAYTHEON COMPANY 2019-01-15 2019-06-18 5589 4968 621 621 29. RED HAT INC 2018-03-28 2019-07-10 5510 4237 1273 1273 6. REGENERON PHAR 2019-04-11 2019-06-13 1822 2358 -536 -536 37. REGENERON PHAR 2019-04-11 2019-11-15 12746 12242 504 504 102. RELX PLC SPONSORED ADR 2016-06-14 2019-02-01 2264 1752 512 512 92. REPUBLIC SERVICES INC - CL A 2018-10-12 2019-04-11 7108 6482 626 626 104. REPUBLIC SERVICES INC - CL A 2016-04-28 2019-05-28 8801 6539 2262 2262 57. REPUBLIC SERVICES INC - CL A 2018-06-12 2019-10-24 4952 3952 1000 1000 39. RESMED INC 2018-11-28 2019-02-19 3888 4232 -344 -344 20. RESMED INC 2018-06-12 2019-08-27 2703 2145 558 558 16. RESMED INC 2018-06-12 2019-10-24 2044 1716 328 328 8. ROCKWELL INTL CORP 2016-04-20 2019-10-24 1389 929 460 460 20. ROSS STORES INC 2017-01-13 2019-06-13 1980 1339 641 641 30. ROYAL BANK OF CANADA 2019-04-30 2019-06-12 2307 2390 -83 -83 8. ROYAL BANK OF CANADA 2017-06-16 2019-09-06 612 566 46 46 237. ROYAL BANK OF CANADA 2019-04-30 2019-09-06 18134 18879 -745 -745 196. ROYAL BANK OF CANADA 2017-06-16 2019-12-12 15445 13859 1586 1586 88. KONINKLIJKE DSM NV-SPONS ADR 2018-07-02 2019-09-06 2792 2200 592 592 24. ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR A 2018-07-02 2019-02-01 1500 1641 -141 -141 67. S&P GLOBAL INC 2016-06-14 2019-05-28 14446 7167 7279 7279 25. S&P GLOBAL INC 2016-06-14 2019-08-27 6414 2674 3740 3740 18. S&P GLOBAL INC 2015-05-12 2019-10-24 4471 1912 2559 2559 79. SALESFORCE.COM INC 2019-08-08 2019-09-10 11845 11390 455 455 50000. SAN JOSE CA REDEV AGY TAX ALLOCATION DTD 12/21/2017 2.63% 8/1/2 2018-02-28 2019-06-14 50296 49419 877 877 33. SAP DEM PAR PREF $0.508 PFD 2016-06-14 2019-09-06 4033 2506 1527 1527 24. HENRY SCHEIN INC 2018-11-12 2019-06-13 1706 1605 101 101 132. HENRY SCHEIN INC 2018-11-12 2019-08-08 8205 8825 -620 -620 145. SCHNEIDER ELECT SA-UNSP ADR 2015-05-12 2019-09-06 2455 2206 249 249 380. SCHNEIDER ELECT SA-UNSP ADR 2015-05-12 2019-12-12 7751 4890 2861 2861 22. SEATTLE GENETICS INC /WA 2016-04-20 2019-10-24 2206 847 1359 1359 160. SERVICE CORP INTERNATIONAL 2018-09-19 2019-04-11 6606 6924 -318 -318 44. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2018-05-02 2019-02-01 915 1124 -209 -209 60. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2018-05-02 2019-04-30 1427 1532 -105 -105 184. SHIN-ETSU CHEMICAL CO 2018-05-02 2019-09-06 4827 4699 128 128 10. SHINHAN FINANCIAL GRP -ADR 2015-05-12 2019-02-01 386 414 -28 -28 87. SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR 2016-06-03 2019-02-04 16230 15080 1150 1150 571. SHOPRITE HLDGS LTD SPONSORED ADR 2016-06-14 2019-02-01 6959 5984 975 975 10. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2016-04-20 2019-06-13 1625 2023 -398 -398 12. SIMON PROPERTY GROUP INCBLAIR 2019-02-19 2019-10-24 1853 2185 -332 -332 10. SKYWORKS SOLUTIONS INC 2017-05-15 2019-06-13 730 1036 -306 -306 56. SKYWORKS SOLUTIONS INC 2017-05-15 2019-06-18 4249 5800 -1551 -1551 35. JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI 2018-06-12 2019-05-28 4366 3707 659 659 37. SNAP ON TOOLS CORP. 2017-06-15 2019-02-20 5908 5752 156 156 46. SNAP ON TOOLS CORP. 2018-11-12 2019-02-20 7345 7358 -13 -13 9. SNAP ON TOOLS CORP. 2019-05-13 2019-06-13 1481 1443 38 38 96. SONY CORP. 2016-06-14 2019-09-06 5687 2644 3043 3043 29. SOUTHWEST AIRLINES 2016-04-28 2019-10-24 1632 1234 398 398 205. SPARK NEW ZEALAND LTD 2018-07-02 2019-02-01 2837 2565 272 272 330. SPARK NEW ZEALAND LTD 2017-03-20 2019-02-01 4566 3988 578 578 22. SPIRE INC 2019-02-19 2019-10-24 1864 1691 173 173 29. STARBUCKS CORP. 2018-12-12 2019-06-13 2414 1932 482 482 162. STARBUCKS CORP. 2018-12-12 2019-11-15 13600 10791 2809 2809 41. STATE STREET CORP 2016-06-14 2019-02-19 2930 2389 541 541 113. STATE STREET CORP 2016-06-14 2019-10-24 7368 6585 783 783 90. STMICROELECTRONICS N.V. 2015-05-12 2019-02-01 1426 723 703 703 6. STRYKER CORP. 2016-04-20 2019-10-24 1268 664 604 604 221. SUNCOR ENERGY INC 2015-05-12 2019-12-12 7059 7232 -173 -173 82. SUNTRUST BANKS INC. 2016-06-14 2019-02-19 5379 3366 2013 2013 64. SUNTRUST BANKS INC. 2016-06-14 2019-10-24 4379 2627 1752 1752 1324. SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2017-03-20 2019-12-12 6848 8536 -1688 -1688 .735 SUZANO SA SPON ADS 2019-01-03 2019-01-03 15 15 15 65. SUZANO SA SPON ADS 2019-01-03 2019-02-01 1654 1332 322 322 602. SYMANTEC CORP 2019-02-20 2019-05-13 11489 13365 -1876 -1876 74. SYMANTEC CORP 2016-06-14 2019-10-24 1704 1392 312 312 77. SYNCHRONY FINANCIAL 2018-06-12 2019-02-19 2447 2713 -266 -266 31. SYNCHRONY FINANCIAL 2019-03-07 2019-06-13 1051 976 75 75 15. SYSCO CORP 2016-06-14 2019-10-24 1184 729 455 455 235. TD AMERITRADE HOLDING CORP 2019-02-20 2019-05-13 12068 13258 -1190 -1190 43. TD AMERITRADE HOLDING CORP 2018-06-12 2019-05-28 2215 2619 -404 -404 43. TD AMERITRADE HOLDING CORP 2018-06-12 2019-08-27 1830 2619 -789 -789 24259.884 TIAA-CREF CORE IMPACT BOND FUND DTD 5/1/2018 2016-06-13 2019-01-16 243569 248055 -4486 -4486 27. TJX COS INC 2019-04-11 2019-06-13 1420 1456 -36 -36 149. TJX COS INC 2019-04-11 2019-07-15 8414 8037 377 377 45. TJX COS INC 2018-08-07 2019-10-24 2660 2219 441 441 14. TAIWAN SEMICONDCTOR SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 526 358 168 168 106. TAIWAN SEMICONDCTOR SP ADR 2016-06-14 2019-04-30 4641 2712 1929 1929 .958 TAKEDA PHARMACEUTIC SP ADR 2019-01-09 2019-01-09 18 18 18 34. TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADR 2016-06-14 2019-04-30 1310 306 1004 1004 87. TAPESTRY INC 2015-05-12 2019-10-24 2236 3256 -1020 -1020 60. TARGET CORP 2015-05-12 2019-05-28 4862 4910 -48 -48 33. TARGET CORP 2017-06-15 2019-06-13 2909 1829 1080 1080 63. TARGET CORP 2015-05-12 2019-08-27 6580 4580 2000 2000 27. TARGET CORP 2016-06-14 2019-10-24 2976 1855 1121 1121 40. TARGET CORP 2017-07-18 2019-12-09 5068 2150 2918 2918 57. TERADYNE INC. 2019-07-15 2019-09-10 3187 2658 529 529 1. TERADYNE INC. 2019-07-15 2019-09-10 56 47 9 9 356. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2018-02-01 2019-09-06 6715 6502 213 213 49. TEXAS INSTRUMENTS INC. 2018-09-19 2019-02-20 5280 5254 26 26 83. TEXAS INSTRUMENTS INC. 2018-07-11 2019-02-20 8943 9285 -342 -342 8. THERMO ELECTRON CORP 2016-04-20 2019-08-27 2181 1169 1012 1012 13. 3M CO 2019-05-28 2019-10-24 2104 2138 -34 -34 45. TORO CO 2018-03-28 2019-02-19 2868 2735 133 133 230. TORONTO DOMINION BANK 2015-05-12 2019-12-12 12802 10459 2343 2343 100. TOTAL ADR 2015-05-12 2019-12-12 5312 5295 17 17 11. THE TRAVELERS COMPANIES INC 2018-11-28 2019-10-24 1446 1433 13 13 .045 TRUIST FINANCIAL CORPORATION 2018-03-28 2019-12-09 2 2 14.48 TWENTY FIRST CENTURY FOX INC CL A 2018-11-28 2019-03-20 747 716 31 31 49.48 TWENTY FIRST CENTURY FOX INC CL A 2018-06-12 2019-03-20 2555 2014 541 541 .047 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 2019-03-20 2019-03-20 2 2 2 206. U S BANCORP 2018-03-28 2019-05-28 10469 10359 110 110 40. U S BANCORP 2018-11-12 2019-06-13 2109 2130 -21 -21 177. U S BANCORP 2018-03-28 2019-08-27 9032 8901 131 131 145. U S BANCORP 2018-03-28 2019-10-24 8164 7292 872 872 25000. UNION ELEM SCH DIST CALIF GO BDS DTD 11/29/2012 2.257% 9/1/2019 2012-12-10 2019-09-03 25000 25241 -241 -241 32. UNION PACIFIC CORP. 2015-04-16 2019-02-19 5508 3424 2084 2084 78. UNION PACIFIC CORP. 2019-02-20 2019-04-11 13004 13386 -382 -382 23. UNION PACIFIC CORP. 2018-03-28 2019-10-24 3919 3023 896 896 14. UNITED OVERSEAS BANK-SP ADR 2016-06-14 2019-02-01 528 376 152 152 81. UNITED PARCEL SERVICE - CL B 2016-06-14 2019-08-27 9230 8402 828 828 85000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2018 2.875% 5/15/2028 2018-05-11 2019-03-28 88427 84309 4118 4118 25000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 2/28/2015 1.375% 2/29/2020 2018-02-27 2019-03-28 24769 24583 186 186 50000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 2/28/2015 1.375% 2/29/2020 2018-02-27 2019-05-29 49631 49166 465 465 50000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 2/28/2015 1.375% 2/29/2020 2018-02-27 2019-05-31 49652 49166 486 486 50000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 2/28/2015 1.375% 2/29/2020 2018-02-27 2019-06-13 49742 49166 576 576 50000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/31/2013 1.375% 5/31/2020 2016-06-16 2019-06-13 49684 50824 -1140 -1140 85000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/31/2013 1.375% 5/31/2020 2016-06-16 2019-09-06 84714 86401 -1687 -1687 100000. UNITED STATES TREASURY NOTES DTD 5/15/2017 2.375% 5/15/2027 2017-09-06 2019-03-28 100258 102297 -2039 -2039 50000. UNITED STATES TREAS NTS DTD 5/15/2015 2.125% 5/15/2025 2017-05-31 2019-06-13 50623 50041 582 582 9. UNITED THERAPEUTICS CORP 2013-04-26 2019-06-13 721 563 158 158 45. UNITED THERAPEUTICS CORP 2013-04-26 2019-06-18 3558 2816 742 742 14. UNITED THERAPEUTICS CORP 2016-06-14 2019-10-24 1166 1502 -336 -336 8. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-11-12 2019-06-13 1955 2191 -236 -236 3. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-11-12 2019-10-09 667 822 -155 -155 6. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-04-18 2019-10-09 1334 1424 -90 -90 6. UNITEDHEALTH GROUP INC 2019-05-13 2019-10-09 1334 1435 -101 -101 31. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-09-22 2019-12-09 8640 6439 2201 2201 25000. UNITED HEALTH GROUP DTD 7/23/2015 2.7% 7/15/2020 2016-06-20 2019-06-13 25063 26005 -942 -942 100000. UNITED HEALTH GROUP DTD 7/23/2015 2.7% 7/15/2020 2016-06-20 2019-10-29 100587 102259 -1672 -1672 70. UNUMPROVIDENT CORP 2019-04-11 2019-05-13 2420 2556 -136 -136 304. UNUMPROVIDENT CORP 2016-07-15 2019-05-13 10509 9888 621 621 112. VALERO ENERGY CORP 2016-05-13 2019-05-13 9099 6156 2943 2943 51. VENTAS INC 2016-06-14 2019-10-24 3696 3464 232 232 145. VERIZON COMMUNICATIONS 2018-03-06 2019-02-20 8098 7059 1039 1039 121. VERIZON COMMUNICATIONS 2018-03-06 2019-05-13 6868 5891 977 977 103. VERSUM MATERIALS INC 2018-06-12 2019-10-07 5459 4176 1283 1283 16. VISA INC-CLASS A SHARES 2018-02-16 2019-06-13 2725 1959 766 766 20. VISA INC-CLASS A SHARES 2018-02-16 2019-10-09 3509 2448 1061 1061 37. VMWARE INC-CLASS A 2015-11-19 2019-01-15 5400 2166 3234 3234 52. VMWARE INC-CLASS A 2015-11-19 2019-03-07 8821 2335 6486 6486 78. VMWARE INC-CLASS A 2015-11-19 2019-04-11 14977 3577 11400 11400 8. WABCO HOLDINGS INC 2016-06-14 2019-10-24 1079 834 245 245 63. WEC ENERGY GROUP 2016-04-20 2019-05-28 5170 3955 1215 1215 .969 WABTEC 2019-02-26 2019-02-26 72 72 72 33. WAL MART STORES INC. 2016-06-14 2019-02-19 3412 2348 1064 1064 70. WAL MART STORES INC. 2018-06-12 2019-08-27 7823 5862 1961 1961 186. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2017-07-18 2019-01-15 13324 14666 -1342 -1342 1. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2018-02-16 2019-01-15 72 71 1 1 108. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2019-03-07 2019-04-11 5769 6457 -688 -688 218. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2019-08-08 2019-09-10 12351 11544 807 807 74. WASTE MANAGEMENT 2018-08-16 2019-05-13 7865 6714 1151 1151 3. WATERS CORP 2018-03-28 2019-02-19 703 596 107 107 10. WATERS CORP 2016-04-20 2019-02-19 2344 1361 983 983 57. WATERS CORP 2019-02-20 2019-05-13 11912 13335 -1423 -1423 9. WATERS CORP 2018-03-28 2019-10-24 1943 1788 155 155 132. WELLS FARGO CO 2017-12-13 2019-02-20 6564 7946 -1382 -1382 29. WELLTOWER INC 2015-05-12 2019-10-24 2634 1853 781 781 227. WESTPAC BANKING - SPON ADR 2017-03-20 2019-09-06 4450 5750 -1300 -1300 389. WESTPAC BANKING - SPON ADR 2017-06-16 2019-12-12 6431 8703 -2272 -2272 130. WESTROCK CO 2018-12-12 2019-04-11 5060 5815 -755 -755 155. WESTROCK CO 2018-01-16 2019-04-11 6034 10668 -4634 -4634 106. WEYERHAEUSER CO. 2016-06-14 2019-02-19 2696 3053 -357 -357 268. WHITBREAD PLC SPONSORED ADR 2019-02-01 2019-12-12 4096 4330 -234 -234 .667 WIPRO LTD-ADR 2019-03-15 2019-03-15 3 3 3 55. WYNDHAM DESTINATIONS INC 2018-03-28 2019-10-24 2459 2766 -307 -307 31. WYNN MACAU LTD ADR 2016-06-14 2019-02-01 767 455 312 312 133. XCEL ENERGY INC 2017-09-13 2019-10-24 8583 6662 1921 1921 27. XILINX 2016-04-20 2019-02-19 3226 1256 1970 1970 28. XILINX 2019-06-18 2019-08-08 3054 3131 -77 -77 20. XILINX 2019-06-18 2019-09-10 2125 2236 -111 -111 55. XILINX 2019-06-18 2019-11-15 5120 6150 -1030 -1030 44. XEROX CORP. 2019-05-13 2019-06-13 1536 1368 168 168 57. YINGLI GREEN ENERGY HLDG LT ADR 2015-05-12 2019-02-01 6 986 -980 -980 34. YUM CHINA HOLDINGS INC 2017-03-20 2019-04-30 1615 916 699 699 680. ZURICH INSURANCE GROUP AG 2015-05-12 2019-09-06 25239 20086 5153 5153 250. ZURICH INSURANCE GROUP AG 2016-06-14 2019-12-12 10024 5670 4354 4354 7. ALLERGAN PLC SHS 2019-01-15 2019-06-13 849 1071 -222 -222 35. ALLERGAN PLC SHS 2019-01-15 2019-08-08 5598 5354 244 244 11. ALLERGAN PLC SHS 2016-06-14 2019-08-27 1776 2660 -884 -884 1364. AMCOR PLC ORD 2016-06-14 2019-09-06 13432 14462 -1030 -1030 29. AMDOCS LTD 2013-08-15 2019-06-13 1759 1113 646 646 32. ATHENE HLDG LTD CL A 2019-02-20 2019-06-13 1379 1428 -49 -49 179. ATHENE HLDG LTD CL A 2019-02-20 2019-07-15 7600 7990 -390 -390 70. AXALTA COATING SYS LTD 2019-05-13 2019-06-13 1803 1774 29 29 395. AXALTA COATING SYS LTD 2019-05-13 2019-12-09 11919 10011 1908 1908 12. ACCENTURE PLC 2018-01-16 2019-06-13 2219 1907 312 312 196. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A 2015-05-12 2019-02-01 598 494 104 104 25. EATON CORP PLC ORDINARY 2016-06-10 2019-06-13 1979 1362 617 617 41. EATON CORP PLC ORDINARY 2018-06-12 2019-10-24 3454 3155 299 299 .063 ENSCO PLC SHS CLASS A 2019-04-11 2019-04-11 1 1 1 69. IHS MARKIT LTD 2019-02-19 2019-05-28 4002 3667 335 335 222. IHS MARKIT LTD 2018-06-12 2019-05-28 12876 11443 1433 1433 64. IHS MARKIT LTD 2018-06-12 2019-08-27 4102 3231 871 871 88. IHS MARKIT LTD 2018-06-12 2019-10-24 6150 4443 1707 1707 22. INGERSOLL-RAND PLC 2016-11-11 2019-06-13 2733 1663 1070 1070 51. MEDTRONIC PLC SHS 2018-11-12 2019-05-13 4442 4730 -288 -288 14. MEDTRONIC PLC SHS 2018-11-12 2019-06-13 1361 1298 63 63 34. MEDTRONIC PLC SHS 2018-11-12 2019-12-09 3787 3153 634 634 52. APTIV PLC SHS 2018-03-28 2019-02-19 4235 4311 -76 -76 273. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS 2018-11-12 2019-03-07 14859 13362 1497 1497 18. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS 2019-05-13 2019-06-13 961 994 -33 -33 100. NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS 2019-05-13 2019-08-08 4861 5524 -663 -663 134. VALARIS PLC SHS CLASS A 2018-11-28 2019-10-24 732 2796 -2064 -2064 1. WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP INC 2018-08-07 2019-10-24 1084 941 143 143 17. WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD 2019-09-10 2019-11-15 3209 3191 18 18 45. WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD 2019-09-10 2019-12-09 8784 8446 338 338 61. PERRIGO CO PLC 2018-03-28 2019-02-19 3007 5070 -2063 -2063 .8 ALCON INC 2019-04-08 2019-04-08 46 46 46 441. UBS GROUP AG SHS 2015-05-12 2019-12-12 5359 7213 -1854 -1854 16. TE CONNECTIVITY LTD 2018-08-16 2019-06-13 1467 1498 -31 -31 5. FERRARI N V 2017-03-20 2019-02-01 633 333 300 300 16. FERRARI N V 2017-03-20 2019-09-06 2608 1048 1560 1560 127. LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 2015-08-14 2019-02-20 11348 11130 218 218 110. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-05-02 2019-02-01 9733 11375 -1642 -1642 17. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-12-12 2019-06-13 1585 1356 229 229 122. QIAGEN NV 2018-05-02 2019-12-12 5062 4014 1048 1048 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 135246 534398 false 2484150 36390254 0.068264 2887411 35533824 0.081258 3640432 28512827 0.127677 2556708 20376832 0.125471 2487754 22224576 0.111937 0.514607 0.102921 35270923 3630119 10735 3640854 2590947 21470 0 21470 0 21470 47322 4600 51922 0 30452 30452 0 false false false false false true true false true true PA true false false false false true N/A THE GLENMEDE TRUST COMPANY 2154196000 1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA PA 191037391 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false SEE SCHEDULE ATTACHED 714 N BETHLEHEM PIKE SUITE 304 LOWER GWYNEDD PA 19002 TRUSTEE 1 2400 REGINA BOSCA C/O GLENMEDE TRUST CO NA 1 PHILADELPHIA PA 19103 GRANTS MANAGER 40 70470 0 THE GLENMEDE TRUST COMPANY N A 1650 MARKET STREET SUITE 1200 PHILADELPHIA PA 19103 INVESTMENT AND ACCOU 133710 0 35281746 526298 0 35808044 0 0 35808044 537121 35270923 1763546 1763546 21470 21470 1742076 0 1742076 0 1742076 2590947 0 0 0 0 2590947 0 2590947 1742076 0 0 1369172 1560082 2197672 1092380 707615 6926921 2590947 0 0 0 1742076 848871 0 0 7775792 0 0 0 0 0 0 1369172 6406620 1560082 2197672 1092380 707615 848871 NONE NONE SEE SCHEDULE ATTACHED 714 N BETHLEHEM PIKE SUITE 304 LOWER GWYNEDD PA 19002 2158369536 SEE ATTACHED 9/8/2020 SEE ATTACHED SEE SCHEDULE ATTACHED C/O GLENMEDE TRUST CO NA 1650 MARKET ST STE 1200 Philadelphia PA 19103 NONE PC SEE SCHEDULE ATTACHED 2395500 2395500 14 706947 18 534398 1241345 1241345 false false false false false false false false false false TAX PREPARATION FEE (NON-ALLOC 4150 4150 ELIZABETH KILLOUGH 415 E JASPER ST MEDIA PA 19063 2018-06-21 10000 GENERAL OPERATING SUPPORT NONE 6/25/2018 2018-06-25 ACCURATE AND RELIABLY ALTERNATIVE ASSETS 581808 0 0 ADP FEE 2772 0 2772 CANON FINANCIAL SERVICES 625 0 625 CARDMEMBER SERVICES 5500 0 5500 EXPONENT PHILANTHROPY MEMBERSH 3500 0 3500 FOUNDANT TECHNOLOGIES 8100 0 8100 OFFICE SUPLLIES AND LABOR 914 0 914 MC 260 NYD LP 2381 0 2381 MISSION INVESTORS EXCHANGE MEM 15000 0 15000 WEBSITE DEVELOPMENT 8990 0 8990 PHILADELPHIA EDUCATION FUND 750 0 750 PHILADELPHIA INSURANCE COMPANI 2993 0 2993 PHILANTHROPY NETWORK GREATER P 9820 0 9820 SOCIAL INNOVATIONS PARTNERS 2500 0 2500 TRAVELERS 559 0 559 PARTNERSHIP LOSS 19237 13885 0 PARTNERSHIP COST BASIS ADJUSTMENTS 84425 OTHER ADJUSTMENT 67329 CUSTODIAN & MANAGEMENT FEES (A 70558 70558 INVESTMNT MNGMNT FEES (NON-DED 13635 13635 OTHER EXPENSE (NON-DEDUCTIBLE 45367 45367 FOREIGN TAXES 17836 17836 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 4300 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 5173 5173 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 1380 1380 0