2020-06-10T13:07:55-05:00 2019-12-31 346565596 ERNST & YOUNG US LLP 155 N WACKER DRIVE CHICAGO IL 60606 990PF 2019-01-01 616181663 WALTER JACOBS TW FBO BOY & GIRL SCOUTS JACO 8004962583 10 S DEARBORN IL1-0111 CHICAGO IL 60603 KRYSTAL ZEC Vice President 8004962583 2020-04-06 true JACOB ZEHNDER P01564049 3128792000 2020-04-06 181.44.187.53 P A31832D00C758ECF5A383560E36367163E7521E4 DFA80785EC100CEE7A6D5647E945A9780BA6EE90 2019 2021-04-22 16:20:28Z X 3426987 X 80592 80556 152315 726761 152315 0 232907 232871 31913 18631 13282 0 0 0 0 0 0 0 0 5569 2031 0 0 0 0 0 0 0 37482 20662 0 13282 155306 155306 192788 20662 0 168588 40119 212209 0 64547 87104 87104 0 0 0 1942573 1869144 2626379 456674 542068 555350 152547 157876 158154 2616341 2656192 3426987 0 X 2616341 2656192 2616341 2656192 2616341 2656192 2616341 40119 5546 2662006 5814 2656192 . FHLMC 2019-01-17 131 131 131 1. GILEAD SCIENCES INC 2015-01-08 2019-01-23 69 102 -33 -33 3. GILEAD SCIENCES INC 2015-01-08 2019-01-23 205 305 -100 -100 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-23 68 89 -21 -21 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-23 68 89 -21 -21 1. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-01-23 198 18 180 180 3. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-23 247 291 -44 -44 4. GILEAD SCIENCES INC 2019-01-24 271 356 -85 -85 1. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-01-24 200 18 182 182 3. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-01-24 597 54 543 543 6. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-24 493 582 -89 -89 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-25 69 89 -20 -20 5. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-01-25 1013 90 923 923 6. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-25 497 494 3 3 2. WORLDPAY INC CL A 2018-10-08 2019-01-25 166 194 -28 -28 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-28 68 89 -21 -21 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-28 68 89 -21 -21 5. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-28 416 412 4 4 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-29 69 89 -20 -20 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-29 69 89 -20 -20 1. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-29 82 82 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-01-30 69 89 -20 -20 5. WORLDPAY INC CL A 2017-09-22 2019-01-30 418 412 6 6 1. GILEAD SCIENCES INC 2016-02-10 2019-02-01 70 89 -19 -19 6174.089 PIMCO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND 2018-12-11 2019-02-04 62297 60969 1328 1328 595. VANGUARD BD INDEX FD INC 2019-02-04 46825 46478 347 347 702.948 DODGE & INTERNATIONAL STOCK FUND 2009-09-14 2019-02-14 27900 21883 6017 6017 4. ANALOG DEVICES INC 2018-09-13 2019-02-19 419 369 50 50 2. ANALOG DEVICES INC 2018-09-13 2019-02-19 209 184 25 25 6. ANALOG DEVICES INC 2018-09-13 2019-02-19 630 553 77 77 6. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 626 552 74 74 8. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 835 510 325 325 2. ANALOG DEVICES INC 2019-02-19 210 127 83 83 8. ANALOG DEVICES INC 2019-02-20 847 507 340 340 760.743 ARTISAN INTL VAL-INST 2011-01-31 2019-03-01 26200 20843 5357 5357 3. BIOGEN IDEC INC 2010-06-18 2019-03-14 961 138 823 823 2. BIOGEN IDEC INC 2018-10-08 2019-03-14 640 685 -45 -45 58. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019-03-14 2854 2255 599 599 13. DISNEY WALT CO 2019-03-14 1487 1347 140 140 2148.681 JPM GL RES ENH IDX FD - USD - R6 ISIN US48129C2070 2019-03-21 44800 36744 8056 8056 . PFIZER INC 2019-04-03 156 156 156 6. ADOBE SYS INC 2012-08-03 2019-04-08 1597 192 1405 1405 5. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-03-14 2019-04-08 695 673 22 22 4. ALPHABET INC-CL C 2019-04-08 4808 1930 2878 2878 2. ALPHABET INC-CL A 2016-07-11 2019-04-08 2411 1454 957 957 2. AMAZON COM INC 2015-03-12 2019-04-08 3658 747 2911 2911 6. AMERICAN EXPRESS CO 2019-04-08 663 618 45 45 24. APPLE COMPUTER INC 2006-04-07 2019-04-08 4731 237 4494 4494 7. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2019-04-08 1117 1024 93 93 92. BANK OF AMERICA CORPORATION 2019-04-08 2660 1143 1517 1517 11. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2019-04-08 2250 2319 -69 -69 46. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2019-04-08 1743 1020 723 723 9. BROADCOM INC 2013-04-25 2019-04-08 2734 342 2392 2392 8. CELGENE CORP. 2019-03-14 2019-04-08 761 700 61 61 4. CELGENE CORP. 2019-04-08 380 415 -35 -35 1. CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2018-04-13 2019-04-08 352 306 46 46 4. CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2019-04-08 1408 1164 244 244 32. CITIGROUP INC NEW 2019-04-08 2087 1523 564 564 22. COCA-COLA CO 2019-04-08 1020 980 40 40 53. COMCAST CORP NEW CL A 2019-04-08 2145 2063 82 82 13. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-04-08 748 696 52 52 5. DIAMONDBACK ENERGY INC 2019-04-08 516 519 -3 -3 4. DIAMONDBACK ENERGY INC 2019-04-08 413 420 -7 -7 17. DISNEY WALT CO 2019-04-08 1954 1695 259 259 10. DOLLAR TREE INC 2019-04-08 1039 923 116 116 13. DOW INC 2019-04-08 733 827 -94 -94 7. DOW INC 2019-04-08 400 421 -21 -21 1. DOW INC 2015-06-18 2019-04-08 57 54 3 3 9. DOW INC 2019-04-08 515 484 31 31 5. DOW INC 2019-04-08 286 264 22 22 39. DOWDUPONT INC 2019-04-08 1476 1637 -161 -161 19. EOG RESOURCES INC 2019-04-08 1894 1601 293 293 15. ELECTRONIC ARTS 2019-04-08 1445 1706 -261 -261 8. FACEBOOK INC-A 2014-07-25 2019-04-08 1399 602 797 797 12. FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 2019-04-08 1351 763 588 588 11. FISERV INC 2019-04-08 977 926 51 51 1. GENERAL DYNAMICS CORP 2016-08-15 2019-04-08 170 153 17 17 7. GENERAL DYNAMICS CORP 2018-12-13 2019-04-08 1191 1203 -12 -12 11. HOME DEPOT INC 2011-09-29 2019-04-08 2224 372 1852 1852 18. HONEYWELL INTL INC 2019-04-08 2892 741 2151 2151 7. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC 2019-04-08 538 407 131 131 64. KEYCORP NEW 2019-04-08 1057 1224 -167 -167 15. LILLY ELI & CO 2019-04-08 1903 1223 680 680 12. LOWES COS INC 2019-04-08 1385 240 1145 1145 23. MARATHON PETROLEUM CORPORATION 2019-04-08 1455 1856 -401 -401 12. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-04-08 2807 216 2591 2591 4. MERCK & CO INC 2016-08-05 2019-04-08 323 255 68 68 21. MERCK & CO INC 2019-03-14 2019-04-08 1695 1710 -15 -15 58. MICROSOFT CORP 2019-04-08 6912 760 6152 6152 30. MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I 2019-04-08 1486 953 533 533 52. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO NEW 2019-04-08 2310 1265 1045 1045 3. NETFLIX.COM INC 2018-09-13 2019-04-08 1093 1112 -19 -19 7. NEXTERA ENERGY INC 2019-04-08 1324 1186 138 138 28. NISOURCE INC 2019-04-08 792 446 346 346 8. NORFOLK SOUTHN CORP 2019-04-08 1536 1201 335 335 3. NORFOLK SOUTHN CORP 2018-03-09 2019-04-08 576 435 141 141 5. NORTHROP GRUMMAN CORP 2019-04-08 1373 1418 -45 -45 7. NVIDIA CORP 2019-04-08 1333 1870 -537 -537 2. O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2019-04-08 796 503 293 293 21. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-08 1438 1525 -87 -87 11. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-08 753 854 -101 -101 4. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-04-08 725 833 -108 -108 17. PAYPAL HOLDINGS INC 2019-01-23 2019-04-08 1787 1537 250 250 8. PEPSICO INC 2019-04-08 973 793 180 180 9. PEPSICO INC 2018-05-22 2019-04-08 1094 899 195 195 19. PFIZER INC 2018-10-30 2019-04-08 820 809 11 11 44. PFIZER INC 2019-04-08 1898 1518 380 380 16. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2017-04-24 2019-04-08 1366 1796 -430 -430 9. PIONEER NAT RES CO 2019-04-08 1371 1274 97 97 8. PRUDENTIAL FINL INC 2019-04-08 784 639 145 145 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2019-01-30 2019-04-08 403 420 -17 -17 12. ROSS STORES INC 2018-12-11 2019-04-08 1175 967 208 208 4. SVB FINANCIAL GROUP 2019-04-08 948 499 449 449 10. SALESFORCE.COM INC 2018-10-08 2019-04-08 1575 1514 61 61 17. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-04-08 751 490 261 261 10. STANLEY BLACK & DECKER,INC. 2019-04-08 1419 992 427 427 9. TEXAS INSTRS INC 2016-03-10 2019-04-08 1025 497 528 528 10. TEXAS INSTRS INC 2019-02-19 2019-04-08 1139 1076 63 63 13. UNION PAC CORP 2019-04-08 2187 1500 687 687 6. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2019-04-08 790 736 54 54 15. UNITEDHEALTH GROUP INC 2019-04-08 3707 664 3043 3043 5. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2011-12-15 2019-04-08 935 157 778 778 9. VISA INC CLASS A SHARES 2015-10-19 2019-04-08 1410 694 716 716 11. WASTE CONNECTIONS INC 2019-04-08 961 550 411 411 38. WELLS FARGO & CO NEW 2019-04-08 1850 947 903 903 5. WEX INC 2019-04-08 984 467 517 517 7. YUM BRANDS INC 2019-04-08 695 643 52 52 16. ZIMMER HLDGS INC 2019-04-08 2050 1823 227 227 10. ALLEGION PLC 2019-04-08 942 657 285 285 8. ACCENTURE PLC 2019-04-08 1423 669 754 754 7. LINDE PLC 2019-04-08 1294 1270 24 24 14. MEDTRONIC PLC 2018-07-18 2019-04-08 1237 1234 3 3 10. APTIV PLC 2019-04-08 872 869 3 3 1. APTIV PLC 2017-05-18 2019-04-08 87 71 16 16 12. CHUBB LTD 2019-04-08 1643 739 904 904 10. NXP SEMICONDUCTORS NV 2019-04-08 980 941 39 39 1160.908 ARTISAN INTL VAL-INST 2011-01-31 2019-04-09 40748 31806 8942 8942 1. DOW INC 2015-07-15 2019-04-09 57 53 4 4 16. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-25 994 1092 -98 -98 16. OCCIDENTAL PETE CORP 2019-04-25 994 793 201 201 3. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-01 173 128 45 45 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-01 58 43 15 15 2. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2019-05-01 682 831 -149 -149 1. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2019-01-23 2019-05-01 340 398 -58 -58 10. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-02 573 427 146 146 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-02 57 43 14 14 2. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-02 115 85 30 30 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-02 57 43 14 14 1. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-03 58 43 15 15 4. OCCIDENTAL PETE CORP 2007-01-12 2019-05-03 233 171 62 62 1. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 98 80 18 18 8. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 787 637 150 150 3. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 297 239 58 58 1. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 98 80 18 18 2. PRUDENTIAL FINL INC 2018-12-21 2019-05-14 198 159 39 39 11. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2015-10-19 2019-05-15 471 314 157 157 10. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-16 436 272 164 164 3. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2015-01-15 2019-05-16 130 80 50 50 6. SCHWAB CHARLES CORP NEW 2019-05-16 260 161 99 99 7. MEDTRONIC PLC 2019-05-16 617 555 62 62 2. MEDTRONIC PLC 2018-07-18 2019-05-16 176 176 8. MEDTRONIC PLC 2019-05-16 707 631 76 76 3. MEDTRONIC PLC 2018-04-06 2019-05-17 264 233 31 31 5. MEDTRONIC PLC 2019-05-17 442 388 54 54 2. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 326 416 -90 -90 3. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 490 625 -135 -135 1. PARKER HANNIFIN CORP 2018-01-11 2019-05-20 163 208 -45 -45 10. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2019-06-05 549 535 14 14 4. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2019-06-05 220 214 6 6 6. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2018-10-24 2019-06-05 463 535 -72 -72 6. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2017-04-24 2019-06-05 463 673 -210 -210 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 55 53 2 2 3. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 165 160 5 5 3. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 164 160 4 4 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-06 55 53 2 2 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-07 55 53 2 2 1. DELTA AIR LINES INC DEL NEW 2017-12-13 2019-06-07 56 53 3 3 30. BANK OF AMERICA CORPORATION 2012-11-08 2019-06-10 846 285 561 561 7. DOLLAR TREE INC 2019-06-10 727 642 85 85 24. WELLS FARGO & CO NEW 2019-06-10 1114 464 650 650 6. DOLLAR TREE INC 2019-06-11 640 548 92 92 4. DOLLAR TREE INC 2018-12-17 2019-06-11 427 346 81 81 2. DOLLAR TREE INC 2018-12-17 2019-06-11 213 173 40 40 . CORTEVA INC 2019-06-13 9 9 9 . DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2019-06-13 25 25 25 1248.617 DIAMOND HILL LONG/SHORT-Y 2016-03-01 2019-06-14 32951 29128 3823 3823 2. ADOBE SYS INC 2012-08-03 2019-06-24 600 64 536 536 1. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-03-14 2019-06-24 132 135 -3 -3 1. AMAZON COM INC 2015-03-12 2019-06-24 1906 374 1532 1532 4. AMERICAN EXPRESS CO 2019-06-10 2019-06-24 501 492 9 9 5. APPLE COMPUTER INC 2006-04-07 2019-06-24 999 49 950 950 2. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-10-22 2019-06-24 337 288 49 49 17. BANK OF AMERICA CORPORATION 2012-11-08 2019-06-24 481 161 320 320 2. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2018-10-15 2019-06-24 414 410 4 4 1. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2017-04-20 2019-06-24 207 165 42 42 10. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2016-12-05 2019-06-24 416 207 209 209 2. BROADCOM INC 2013-04-25 2019-06-24 556 76 480 480 710.227 CAPITAL GR NON US EQUITY 2016-04-05 2019-06-24 10000 7585 2415 2415 6. CELGENE CORP. 2019-06-24 569 575 -6 -6 1. CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 2016-03-30 2019-06-24 392 225 167 167 7. CITIGROUP INC NEW 2012-10-23 2019-06-24 479 260 219 219 5. COCA-COLA CO 2018-04-13 2019-06-24 259 223 36 36 13. COMCAST CORP NEW CL A 2019-05-14 2019-06-24 565 559 6 6 3. CORTEVA INC 2017-02-22 2019-06-24 82 98 -16 -16 2. DIAMONDBACK ENERGY INC 2017-05-15 2019-06-24 217 208 9 9 4. DISNEY WALT CO 2016-10-27 2019-06-24 556 376 180 180 3. DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2019-06-24 225 278 -53 -53 4. EOG RESOURCES INC 2019-06-24 364 329 35 35 3. ELECTRONIC ARTS 2019-06-24 291 314 -23 -23 1. FACEBOOK INC-A 2014-07-25 2019-06-24 193 75 118 118 3. FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 2019-06-24 366 189 177 177 4. FISERV INC 2019-06-14 2019-06-24 366 356 10 10 1. GENERAL DYNAMICS CORP 2016-08-16 2019-06-24 177 153 24 24 2. HOME DEPOT INC 2011-09-29 2019-06-24 416 68 348 348 3. HONEYWELL INTL INC 2009-12-16 2019-06-24 525 118 407 407 2. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC 2019-06-24 174 116 58 58 4. KEYCORP NEW 2019-06-24 69 71 -2 -2 9. KEYCORP NEW 2019-06-24 155 100 55 55 3. LILLY ELI & CO 2019-06-24 345 234 111 111 3. LOWES COS INC 2011-09-22 2019-06-24 300 57 243 243 7. MARATHON PETROLEUM CORPORATION 2018-05-14 2019-06-24 364 548 -184 -184 3. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-06-24 800 54 746 746 1. MCDONALDS CORP 2019-06-10 2019-06-24 204 201 3 3 6. MERCK & CO INC 2019-06-24 514 382 132 132 12. MICROSOFT CORP 1997-02-13 2019-06-24 1651 151 1500 1500 7. MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I 2011-09-09 2019-06-24 388 153 235 235 11. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO NEW 2019-06-24 482 226 256 256 1. NETFLIX.COM INC 2018-09-13 2019-06-24 373 371 2 2 1. NEXTERA ENERGY INC 2018-07-18 2019-06-24 207 169 38 38 6. NISOURCE INC 2019-06-24 176 80 96 96 3. NORFOLK SOUTHN CORP 2019-06-24 591 434 157 157 1. NORTHROP GRUMMAN CORP 2019-05-20 2019-06-24 323 313 10 10 2. NVIDIA CORP 2018-06-12 2019-06-24 302 522 -220 -220 1. O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2017-05-04 2019-06-24 377 251 126 126 4. PAYPAL HOLDINGS INC 2019-06-24 465 359 106 106 3. PEPSICO INC 2016-02-24 2019-06-24 404 296 108 108 13. PFIZER INC 2015-06-04 2019-06-24 566 447 119 119 2. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2018-10-24 2019-06-24 157 178 -21 -21 2. PIONEER NAT RES CO 2016-03-30 2019-06-24 307 281 26 26 3. PROCTER & GAMBLE CO 2019-06-05 2019-06-24 336 320 16 16 2. QUALCOMM INC 2019-05-01 2019-06-24 146 173 -27 -27 2. ROSS STORES INC 2018-12-11 2019-06-24 208 161 47 47 1. SALESFORCE.COM INC 2018-04-19 2019-06-24 155 124 31 31 1. SALESFORCE.COM INC 2018-10-08 2019-06-24 155 151 4 4 2. STANLEY BLACK & DECKER,INC. 2016-02-12 2019-06-24 286 184 102 102 4. TEXAS INSTRS INC 2016-03-10 2019-06-24 448 221 227 227 3. UNION PAC CORP 2017-05-18 2019-06-24 506 322 184 184 2. UNITED TECHNOLOGIES CORP 2019-06-24 260 244 16 16 4. UNITEDHEALTH GROUP INC 2010-12-02 2019-06-24 1002 152 850 850 1. VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2011-12-15 2019-06-24 183 31 152 152 2. VISA INC CLASS A SHARES 2015-10-19 2019-06-24 347 154 193 193 2. WASTE CONNECTIONS INC 2016-07-26 2019-06-24 191 99 92 92 6. WELLS FARGO & CO NEW 2009-03-16 2019-06-24 279 90 189 189 1. WEX INC 2016-05-31 2019-06-24 206 92 114 114 1. YUM BRANDS INC 2018-11-28 2019-06-24 110 91 19 19 3. ZIMMER HLDGS INC 2019-06-24 352 337 15 15 1. ALLEGION PLC 2016-04-28 2019-06-24 108 65 43 43 2. ACCENTURE PLC 2014-01-15 2019-06-24 373 166 207 207 3. LINDE PLC 2019-06-24 608 548 60 60 2. APTIV PLC 2017-05-18 2019-06-24 154 142 12 12 3. CHUBB LTD 2019-06-24 452 143 309 309 2. NXP SEMICONDUCTORS NV 2019-06-24 197 187 10 10 2. ADOBE SYS INC 2012-08-03 2019-06-27 587 64 523 523 2. SVB FINANCIAL GROUP 2015-02-05 2019-08-14 382 240 142 142 3. APTIV PLC 2017-05-18 2019-08-14 239 212 27 27 2. APTIV PLC 2017-05-18 2019-08-14 161 142 19 19 4. APTIV PLC 2017-05-18 2019-08-14 319 283 36 36 4. SVB FINANCIAL GROUP 2015-02-05 2019-08-15 747 481 266 266 9. APTIV PLC 2019-08-15 714 637 77 77 369.599 DODGE & INTERNATIONAL STOCK FUND 2009-09-14 2019-08-23 14200 11506 2694 2694 365.336 VANGUARD TTL INTL BND-ADM 2018-07-12 2019-08-23 8600 8005 595 595 1. ALPHABET INC-CL C 2012-08-13 2019-08-29 1193 326 867 867 1. ALPHABET INC-CL A 2012-07-11 2019-08-29 1195 286 909 909 1. AMERICAN EXPRESS CO 2019-06-10 2019-08-29 121 123 -2 -2 2. APPLE COMPUTER INC 2006-04-07 2019-08-29 417 20 397 397 1. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2019-08-14 2019-08-29 170 164 6 6 6. BANK OF AMERICA CORPORATION 2012-10-22 2019-08-29 164 57 107 107 1. BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B 2017-04-20 2019-08-29 203 165 38 38 3. BOSTON SCIENTIFIC CORP 2016-12-05 2019-08-29 130 62 68 68 1. BROADCOM INC 2013-04-25 2019-08-29 284 38 246 246 2. CELGENE CORP. 2019-05-16 2019-08-29 194 191 3 3 2. CITIGROUP INC NEW 2012-10-23 2019-08-29 128 74 54 54 2. COCA-COLA CO 2018-04-13 2019-08-29 110 89 21 21 5. COMCAST CORP NEW CL A 2019-05-14 2019-08-29 222 215 7 7 1. DISNEY WALT CO 2016-10-27 2019-08-29 138 94 44 44 822.683 DODGE & INTERNATIONAL STOCK FUND 2019-08-29 32068 19625 12443 12443 1.612 DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2017-02-22 2019-08-29 106 150 -44 -44 .388 DUPONT DE NEMOURS INC-WI 2019-04-08 2019-08-29 26 33 -7 -7 2. EOG RESOURCES INC 2016-05-23 2019-08-29 150 163 -13 -13 1. ELECTRONIC ARTS 2019-01-29 2019-08-29 93 87 6 6 1. FACEBOOK INC-A 2014-07-25 2019-08-29 185 75 110 110 2. FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 2019-08-14 2019-08-29 276 262 14 14 2. FISERV INC 2019-07-31 2019-08-29 216 211 5 5 1. GENERAL DYNAMICS CORP 2016-08-18 2019-08-29 189 153 36 36 1. HOME DEPOT INC 2011-09-29 2019-08-29 227 34 193 193 2. HONEYWELL INTL INC 2009-12-16 2019-08-29 326 79 247 247 1. INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC 2017-01-31 2019-08-29 93 58 35 35 5. KEYCORP NEW 2016-03-02 2019-08-29 82 55 27 27 1. LILLY ELI & CO 2015-06-04 2019-08-29 112 78 34 34 1. LOWES COS INC 2011-09-22 2019-08-29 112 19 93 93 3. MARATHON PETROLEUM CORPORATION 2018-03-09 2019-08-29 146 212 -66 -66 1. MASTERCARD INC - CLASS A 2009-07-16 2019-08-29 281 18 263 263 2. MERCK & CO INC 2016-08-12 2019-08-29 173 127 46 46 4. MICROSOFT CORP 1997-02-13 2019-08-29 552 50 502 502 2. MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I 2011-09-09 2019-08-29 110 44 66 66 4. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO NEW 2013-04-19 2019-08-29 165 82 83 83 1. NEXTERA ENERGY INC 2018-07-18 2019-08-29 220 169 51 51 3. NISOURCE INC 2019-08-29 88 29 59 59 1. NORTHROP GRUMMAN CORP 2019-05-20 2019-08-29 367 313 54 54 1. PAYPAL HOLDINGS INC 2018-07-26 2019-08-29 109 89 20 20 1. PEPSICO INC 2014-10-13 2019-08-29 136 95 41 41 5. PFIZER INC 2015-06-04 2019-08-29 177 172 5 5 1. PIONEER NAT RES CO 2016-03-30 2019-08-29 123 140 -17 -17 1. PROCTER & GAMBLE CO 2019-06-05 2019-08-29 121 107 14 14 1. ROSS STORES INC 2018-12-11 2019-08-29 107 81 26 26 1. SALESFORCE.COM INC 2018-04-17 2019-08-29 156 122 34 34 2. TEXAS INSTRS INC 2016-03-10 2019-08-29 248 110 138 138 1. UNION PAC CORP 2017-05-18 2019-08-29 162 107 55 55 1. UNITEDHEALTH GROUP INC 2010-12-02 2019-08-29 231 38 193 193 803.571 VANGUARD TOT BD MKT IDX-ADM 2016-10-24 2019-08-29 9000 8839 161 161 207.101 VANGUARD TTL INTL BND-ADM 2018-07-12 2019-08-29 4900 4538 362 362 1. VISA INC CLASS A SHARES 2015-10-19 2019-08-29 181 77 104 104 1. WASTE CONNECTIONS INC 2016-07-26 2019-08-29 91 49 42 42 1. WEX INC 2016-05-31 2019-08-29 204 92 112 112 1. YUM BRANDS INC 2018-11-28 2019-08-29 117 91 26 26 1. ZIMMER HLDGS INC 2017-11-20 2019-08-29 138 112 26 26 1. ALLEGION PLC 2016-05-05 2019-08-29 96 65 31 31 1. ACCENTURE PLC 2014-01-15 2019-08-29 199 83 116 116 2. LINDE PLC 2019-08-14 2019-08-29 375 372 3 3 1. CHUBB LTD 2009-04-29 2019-08-29 158 47 111 111 1. NXP SEMICONDUCTORS NV 2019-02-19 2019-08-29 102 93 9 9 300. ISHARES TR BARCLAYS MBS BD FD 2019-02-04 2019-09-24 32439 31453 986 986 405. VANGUARD BD INDEX FD INC 2019-03-01 2019-09-24 32721 31906 815 815 10. DISNEY WALT CO 2019-10-25 1313 929 384 384 3. ACCENTURE PLC 2019-10-25 549 239 310 310 3. ACCENTURE PLC 2014-04-22 2019-10-28 551 239 312 312 6. NISOURCE INC 2019-11-11 157 59 98 98 8. NISOURCE INC 2013-02-26 2019-11-11 209 78 131 131 7. NISOURCE INC 2013-02-26 2019-11-12 182 68 114 114 17. NISOURCE INC 2019-11-12 443 164 279 279 1. NISOURCE INC 2013-02-26 2019-11-12 26 10 16 16 2. NISOURCE INC 2013-02-26 2019-11-13 52 19 33 33 16. CELGENE CORP. 2009-04-02 2019-11-21 1728 315 1413 1413 23. CELGENE CORP. 2019-11-21 2485 2152 333 333 308.887 FIDELITY 500 INDEX-INST PRM 2018-02-07 2019-11-21 33400 28992 4408 4408 245. ISHARES MISCI EAFE INDEX FUND 2019-11-21 16605 15906 699 699 15. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 31 35 -4 -4 2. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 4 5 -1 -1 1. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 2 2 1. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-25 2 2 17. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-26 36 39 -3 -3 3. RTS BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR 2019-11-21 2019-11-27 6 7 -1 -1 1547.271 EQUINOX IMP SYSTEM MACRO-I 2018-11-06 2019-12-09 15024 15767 -743 -743 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 16439 152315 false 163681 3265400 0.050126 157765 3163907 0.049864 160597 2901260 0.055354 156877 3106014 0.050507 146415 3163003 0.04629 0.252141 0.050428 3207619 161754 2122 163876 168588 X 2122 0 2122 0 2122 3720 0 3720 0 1598 1598 0 false false false false false false false true true MI false false false false false true JP MORGAN CHASE BANK NA 8004962583 10 S DEARBORN ST MC IL 1-0111 CHICAGO IL 60603 false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false JP MORGAN CHASE BANK N A 10 S DEARBORN ST MC IL 1-0111 CHICAGO IL 60603 TRUSTEE 2 31913 NONE 0 NONE 0 3199570 56896 0 3256466 0 0 3256466 48847 3207619 160381 160381 2122 2122 158259 0 158259 0 158259 168588 0 0 0 0 168588 2122 166466 158259 0 0 0 0 11516 3469 4129 19114 168588 0 0 0 158259 10329 0 0 29443 0 0 0 0 0 0 0 29443 0 11516 3469 4129 10329 X KENTUCKIANA GIRL SCOUT COUNCIL 2115 LEXINGTON RD LOUISVILLE KY 402062816 NONE PC GENERAL 77653 BOYS SCOUTS OF AMERICA ATTN JASON PIERCE LOUISVILLE KY 402994898 NONE PC GENERAL 77653 155306 14 80592 18 152315 232907 232907 false false false false false false false false false false The Michigan Office of the Attorney General has indicated that no Forms 990-PF should be filed with the State unless a charitable organization has pre-registered with the office. Although the situs of this trust is Michigan, it does not solicit contributions from the public nor does it hold assets within the state and therefore it does not meet the registration requirements of the State of Michigan. As a result, the Trust does not furnish a copy of its Form 990-PF to the State. 921937603 VANGUARD TOTAL BOND 158660 166405 92203J308 VANGUARD TOTAL INTL 222955 227642 722005816 PIMCO INVESTMENT GRA 921937827 VANGUARD SHORT-TERM 54401E143 LORD ABBETT SHRT DUR 63100 64164 83002G108 SIX CIRCLES ULTRA SH 32300 32235 464287432 ISHARES 20+ YEAR TRE 33701 31838 464287440 ISHARES 7-10 YEAR TR 31352 33066 101137107 BOSTON SCIENTIFIC CO 1382 3030 110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB 2180 2503 151020104 CELGENE CORP 172967424 CITIGROUP INC 1405 3755 254687106 WALT DISNEY CO/THE 1388 2169 256206103 DODGE & COX INTL STO 277432100 EASTMAN CHEMICAL CO 369550108 GENERAL DYNAMICS COR 1672 1940 375558103 GILEAD SCIENCES INC 437076102 HOME DEPOT INC 541 3494 438516106 HONEYWELL INTERNATIO 1000 4602 464287465 ISHARES MSCI EAFE ET 223913 272899 493267108 KEYCORP 999 1882 532457108 ELI LILLY & CO 1621 2891 548661107 LOWE'S COS INC 362 2275 594918104 MICROSOFT CORP 1057 13247 609207105 MONDELEZ INTERNATION 980 2479 617446448 MORGAN STANLEY 1561 3885 666807102 NORTHROP GRUMMAN COR 1690 2752 674599105 OCCIDENTAL PETROLEUM 713448108 PEPSICO INC 2352 3417 717081103 PFIZER INC 3007 3565 723787107 PIONEER NATURAL RESO 1654 1968 742718109 PROCTER & GAMBLE CO/ 2242 2623 808513105 SCHWAB (CHARLES) COR 854502101 STANLEY BLACK & DECK 1355 2486 882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN 1430 3592 907818108 UNION PACIFIC CORP 1825 3616 949746101 WELLS FARGO & CO 514 1937 988498101 YUM] BRANDS INC 900 1007 00724F101 ADOBE INC. 224 2309 02079K107 ALPHABET INC-CL C 2684 8022 02079K305 ALPHABET INC-CL A 571 2679 09062X103 BIOGEN INC 14042Y601 CAPITAL GR NON US EQ 16119P108 CHARTER COMMUNICATIO 1520 3881 20030N101 COMCAST CORP-CLASS A 1636 4137 26875P101 EOG RESOURCES INC 2145 2345 30303M102 FACEBOOK INC-CLASS A 898 2463 31620M106 FIDELITY NATIONAL IN 1517 2921 57636Q104 MASTERCARD INC - A 324 5375 58933Y105 MERCK & CO. INC. 2329 3365 65339F101 NEXTERA ENERGY INC 1252 2422 65473P105 NISOURCE INC 67103H107 O'REILLY AUTOMOTIVE 749 1315 78462F103 SPDR S&P 500 ETF TRU 582471 1046045 78486Q101 SVB FINANCIAL GROUP 91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I 871 6762 92532F100 VERTEX PHARMACEUTICA 220 1533 92826C839 VISA INC-CLASS A SHA 992 2443 94106B101 WASTE CONNECTIONS IN 790 1453 96208T104 WEX INC 641 1466 G0176J109 ALLEGION PLC 900 1744 G1151C101 ACCENTURE PLC-CL A 554 1474 H1467J104 CHUBB LTD 748 2646 023135106 AMAZON.COM INC 1448 7391 032654105 ANALOG DEVICES INC 037833100 APPLE INC 356 10571 04314H857 ARTISAN INTL VALUE F 060505104 BANK OF AMERICA CORP 847 3769 084670702 BERKSHIRE HATHAWAY I 2476 3398 247361702 DELTA AIR LINES INC 25278X109 DIAMONDBACK ENERGY I 1344 1207 256746108 DOLLAR TREE INC 26078J100 DOWDUPONT INC 45866F104 INTERCONTINENTAL EXC 579 926 46432F842 ISHARES CORE MSCI EA 149028 156576 48129C207 JPM GL RES ENH IDX F 122970 166099 655844108 NORFOLK SOUTHERN COR 2125 3300 67066G104 NVIDIA CORP 2052 2588 718172109 PHILIP MORRIS INTERN 1157 1106 913017109 UNITED TECHNOLOGIES 1086 1348 98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDIN 2660 3592 G6095L109 APTIV PLC 025816109 AMERICAN EXPRESS CO 2558 2863 053015103 AUTOMATIC DATA PROCE 1908 2216 191216100 COCA-COLA CO/THE 1425 1771 285512109 ELECTRONIC ARTS INC 1872 2365 315911750 FIDELITY 500 INDEX F 90308 112256 701094104 PARKER HANNIFIN CORP 744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL 778296103 ROSS STORES INC 1438 2096 981558109 WORLDPAY INC CL A 11135F101 BROADCOM INC 485 4108 46641Q696 JPMORGAN BETABUILDER 97162 104430 46641Q712 JPMORGAN BETABUILDER 57235 59510 56585A102 MARATHON PETROLEUM C 3093 2832 64110L106 NETFLIX INC 2197 1941 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC 2116 2704 79466L302 SALESFORCE.COM INC 2851 3578 83002G306 SIX CIRCLES U.S. UNC 248500 272612 83002G405 SIX CIRCLES INTERNAT 130300 133547 G5494J103 LINDE PLC 3947 5110 G5960L103 MEDTRONIC PLC 00287Y109 ABBVIE INC 2526 2833 015351109 ALEXION PHARMACEUTIC 943 757 14019V606 AMER FNDS INTL VNTG- 58070 79792 22052L104 CORTEVA INC 1246 1271 26614N102 DUPONT DE NEMOURS IN 1854 1477 337738108 FISERV INC 3973 5203 580135101 MCDONALD'S CORP 1609 1581 747525103 QUALCOMM INC 1038 1059 N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS N 1296 1782 12628J881 CRM LNG/SHRT OPPORT- AT COST 30519 32051 25264S833 DIAMOND HILL LONG/SH 09257V508 BLACKSTONE ALT MULTI AT COST 96500 96150 29446A710 EQUINOX IMP SYSTEM M AT COST 15833 15336 09250J734 BLACKROCK EVNT DRVN AT COST 15024 14617 COST BASIS ADJUSTMENT 6 2019 TRANSACTION POSTED IN 2020 5780 SALES BASIS ADJUSTMENT 28 2018 TRANSACTION POSTED IN 2019 5543 ROUNDING 3 FOREIGN TAXES 25 25 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 3538 0 0 FOREIGN TAXES ON QUALIFIED FOR 1809 1809 0 FOREIGN TAXES ON NONQUALIFIED 197 197 0