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QUALCOMM INC 2016-02-19 2019-05-23 1209 855 354 354 22. QUALCOMM INC 2018-05-10 2019-05-23 1478 1206 272 272 355. RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2016-10-25 2019-06-12 5990 6376 -386 -386 136. RED ELECTRICA CORP SA 2017-04-07 2019-03-01 1442 1348 94 94 124. RED ELECTRICA CORP SA 2017-04-19 2019-04-11 1298 1216 82 82 72. RED ELECTRICA CORP SA 2017-04-07 2019-04-11 754 714 40 40 101. RED ELECTRICA CORP SA 2017-08-03 2019-04-16 1040 1112 -72 -72 58. RED ELECTRICA CORP SA 2017-04-19 2019-04-16 597 569 28 28 30. RED ELECTRICA CORP SA 2017-12-20 2019-04-16 309 329 -20 -20 14. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2014-10-21 2019-05-10 449 488 -39 -39 13. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2014-10-21 2019-09-27 473 453 20 20 19. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2014-10-21 2019-12-13 725 662 63 63 17. ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 2017-02-15 2019-02-26 941 733 208 208 9. ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 2017-02-15 2019-09-27 440 388 52 52 15. ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 2017-02-15 2019-10-25 708 646 62 62 2. 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SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2019-04-11 2019-09-04 616 633 -17 -17 4. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2017-12-20 2019-09-04 91 107 -16 -16 16. SINGAPORE EXCHANGE LTD 2017-02-15 2019-04-23 1281 1289 -8 -8 18. SINGAPORE EXCHANGE LTD 2017-02-15 2019-05-14 1434 1450 -16 -16 39. AO SMITH CORP 2018-02-20 2019-10-31 1926 2562 -636 -636 95. AO SMITH CORP 2018-02-16 2019-10-31 4691 6246 -1555 -1555 34. SNAP ON INC 2017-02-01 2019-03-19 5399 6123 -724 -724 11. SNAP ON INC 2017-02-01 2019-03-19 1747 1832 -85 -85 18. SNAP ON INC 2017-11-07 2019-03-19 2858 2846 12 12 81. SONIC HEALTHCARE LTD 2017-02-15 2019-01-03 1216 1368 -152 -152 84. SONIC HEALTHCARE LTD 2017-02-15 2019-01-14 1302 1419 -117 -117 1. SONIC HEALTHCARE LTD 2017-12-20 2019-01-14 16 18 -2 -2 20. SOUTHERN CO/THE 2017-02-15 2019-01-29 949 961 -12 -12 30. SOUTHERN CO/THE 2017-02-15 2019-02-26 1473 1442 31 31 1. SOUTHERN CO/THE 2017-12-20 2019-02-26 49 50 -1 -1 34. SOUTHERN CO/THE 2017-02-15 2019-02-26 1677 1634 43 43 175. 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TAKEDA PHARMACEUTICAL 2019-05-13 2019-11-01 1013 1072 -59 -59 48. TARGET CORP 2015-07-27 2019-05-13 3459 3826 -367 -367 11. TARGET CORP 2019-02-26 2019-08-22 1148 795 353 353 60. TARGET CORP 2015-10-20 2019-08-30 6522 4475 2047 2047 178. TARGET CORP 2015-07-27 2019-08-30 19349 14190 5159 5159 38. TARGET CORP 2016-02-19 2019-08-30 4131 2739 1392 1392 10. TARGET CORP 2016-04-12 2019-11-18 1120 799 321 321 30. TARGET CORP 2016-02-19 2019-11-18 3361 2162 1199 1199 16. TARGET CORP 2016-05-11 2019-11-22 2025 1217 808 808 77. TARGET CORP 2016-05-18 2019-11-22 9744 5223 4521 4521 1. TARGET CORP 2016-04-12 2019-11-22 127 80 47 47 7. TELUS CORP 2017-02-15 2019-09-27 246 230 16 16 21. TELUS CORP 2017-02-15 2019-10-25 739 689 50 50 9. TELUS CORP 2017-10-31 2019-11-01 320 327 -7 -7 69. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2017-02-15 2019-01-28 1247 942 305 305 80. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2017-02-15 2019-02-27 1475 1093 382 382 60. TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2017-02-15 2019-08-28 1137 819 318 318 7. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-02-15 2019-02-26 754 530 224 224 6. TEXAS INSTRUMENTS INC 2017-02-15 2019-04-10 689 454 235 235 10. TEXAS INSTRUMENTS INC 2019-08-07 2019-09-12 1292 1201 91 91 21. TEXAS INSTRUMENTS INC 2019-08-07 2019-10-25 2522 2521 1 1 18. TEXAS INSTRUMENTS INC 2019-08-07 2019-11-18 2124 2161 -37 -37 20. 3M CO 2012-05-24 2019-05-13 3475 1687 1788 1788 21. 3M CO 2014-09-12 2019-08-07 3332 3018 314 314 41. 3M CO 2012-05-24 2019-08-07 6505 3459 3046 3046 10. 3M CO 2015-06-30 2019-08-07 1587 1545 42 42 5. 3M CO 2012-06-22 2019-08-07 793 434 359 359 10. 3M CO 2016-06-01 2019-10-31 1646 1689 -43 -43 16. 3M CO 2019-02-26 2019-11-01 2701 3368 -667 -667 3. 3M CO 2019-07-01 2019-11-01 506 523 -17 -17 29. 3M CO 2014-10-14 2019-12-04 4875 3904 971 971 4. 3M CO 2019-09-27 2019-12-13 674 658 16 16 64. TORCHMARK CORP 2015-02-25 2019-05-13 5526 3434 2092 2092 5. TOTAL S.A. SP ADR 2016-07-21 2019-05-13 264 239 25 25 30. TOTAL S.A. SP ADR 2015-06-30 2019-05-13 1585 1466 119 119 18. TOTAL S.A. SP ADR 2014-09-12 2019-05-13 951 1165 -214 -214 32. TOTAL S.A. SP ADR 2013-03-28 2019-05-13 1691 1544 147 147 14. TOTAL S.A. SP ADR 2016-07-21 2019-09-12 722 668 54 54 53. TOTAL S.A. SP ADR 2016-07-21 2019-10-25 2797 2530 267 267 587. TOTAL S.A. SP ADR 2019-06-10 2019-10-31 30835 31722 -887 -887 14. TOTAL S.A. SP ADR 2017-09-28 2019-11-01 745 750 -5 -5 8. TOTAL S.A. SP ADR 2017-12-20 2019-11-01 426 440 -14 -14 49. TOTAL S.A. SP ADR 2016-07-21 2019-11-18 2658 2339 319 319 35. TRAVELERS COS INC/THE 2015-02-25 2019-05-13 4987 3763 1224 1224 25. TRAVELERS COS INC/THE 2014-06-09 2019-05-13 3562 2369 1193 1193 .02 TRUIST FINL CORP 2016-02-03 2019-12-17 1 1 1 174. 2U INC SHS 2018-12-10 2019-10-31 3112 10191 -7079 -7079 158. US BANCORP DEL 2015-02-25 2019-05-13 8079 7096 983 983 64. US BANCORP DEL 2015-02-25 2019-11-18 3811 2874 937 937 137. US BANCORP DEL 2015-07-06 2019-11-18 8158 5958 2200 2200 17. ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2014-10-14 2019-04-12 5615 2196 3419 3419 31. ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2014-12-08 2019-04-12 10239 4703 5536 5536 13. ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2016-06-01 2019-04-12 4294 2678 1616 1616 17. UNILEVER PLC W/I (UK/USD) US9047677045 2017-02-15 2019-08-28 1066 716 350 350 8. UNILEVER PLC W/I (UK/USD) US9047677045 2019-05-22 2019-11-01 479 490 -11 -11 39. UNION PACIFIC CORP 2015-04-17 2019-05-13 6682 4219 2463 2463 10. UNION PACIFIC CORP 2015-04-17 2019-09-12 1673 1082 591 591 21. UNION PACIFIC CORP 2015-04-17 2019-10-25 3611 2272 1339 1339 23. UNION PACIFIC CORP 2015-04-17 2019-11-07 4098 2488 1610 1610 16. UNION PACIFIC CORP 2015-04-17 2019-11-18 2812 1731 1081 1081 11. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2017-03-06 2019-05-13 1085 1168 -83 -83 5. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2017-02-15 2019-08-26 570 544 26 26 15. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2019-11-07 2019-11-18 1841 1855 -14 -14 133. UNITED PARCEL SERVICE CL B 2017-03-06 2019-11-18 16321 14122 2199 2199 102000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-11 2019-10-23 101876 100638 1238 1238 9000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-11 2019-11-18 8993 8880 113 113 66000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-11 2019-11-22 65946 65118 828 828 22000. U.S. TREASURY NOTE 2019-06-06 2019-11-18 22000 21950 50 50 86000. U.S. TREASURY NOTE 2019-08-05 2019-12-02 86000 85926 74 74 39000. U.S. TREASURY NOTE 2019-07-12 2019-12-02 39000 38944 56 56 73000. U.S. TREASURY NOTE 2019-06-06 2019-12-02 73000 72835 165 165 60000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-02 2019-01-23 59777 60005 -228 -228 8000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-02 2019-11-18 8014 8000 14 14 35000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-02 2019-06-12 35917 34990 927 927 25000. U.S. TREASURY NOTE 2018-10-24 2019-09-25 25848 24677 1171 1171 116000. U.S. TREASURY NOTE 2018-09-13 2019-09-25 119933 114904 5029 5029 36000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-02 2019-09-25 37221 35855 1366 1366 18000. U.S. TREASURY NOTE 2018-03-02 2019-09-25 18610 17995 615 615 55000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-09-25 56865 55140 1725 1725 45000. U.S. TREASURY NOTE 2018-05-17 2019-02-11 45823 44086 1737 1737 1000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-02-11 1018 1013 5 5 5000. U.S. TRSY INFLATION NTE 2019-02-11 2019-11-18 5390 5101 289 289 11000. U.S. TREASURY NOTE 2019-02-11 2019-11-18 11111 11001 110 110 27000. U.S. TREASURY NOTE 2019-02-15 2019-11-18 28459 27085 1374 1374 75000. U.S. TREASURY NOTE 2019-05-15 2019-08-05 80736 76548 4188 4188 23000. U.S. TREASURY NOTE 2019-05-15 2019-11-18 24615 23462 1153 1153 11000. U.S. TREASURY NOTE 2014-12-19 2019-11-18 11319 11042 277 277 35000. U.S. TREASURY NOTE 2015-07-15 2019-11-22 36020 34598 1422 1422 4000. U.S. TREASURY NOTE 2014-12-19 2019-11-22 4117 4015 102 102 10000. U.S. TREASURY NOTE 2015-02-25 2019-11-22 10291 10115 176 176 50000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-11 2019-05-15 49781 49281 500 500 50000. U.S. TREASURY NOTE 2018-01-11 2019-06-06 50283 49480 803 803 81000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-06-06 81459 79396 2063 2063 5000. U.S. TRSY INFLATION NTE 2018-10-24 2019-11-18 5543 5239 304 304 33000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-11-18 32825 30780 2045 2045 1000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-05-15 979 966 13 13 80000. U.S. TREASURY NOTE 2017-06-21 2019-05-15 78303 78375 -72 -72 40000. U.S. TREASURY NOTE 2016-11-14 2019-05-15 39151 39267 -116 -116 8000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-11-18 8365 7823 542 542 74000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-11-22 77469 72364 5105 5105 68000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-03-27 67176 66284 892 892 78000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-05-15 77153 76032 1121 1121 8000. U.S. TREASURY NOTE 2018-08-24 2019-11-18 8057 8000 57 57 72000. U.S. TREASURY NOTE 2018-08-24 2019-11-22 72486 71997 489 489 2000. U.S. TREASURY NOTE 2019-01-24 2019-11-22 2014 2000 14 14 50000. UNITEDHEALTH GROUP INC 2015-09-09 2019-02-11 50727 50820 -93 -93 135. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-09-16 2019-05-13 7681 6989 692 692 20. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2019-08-28 2019-09-12 1206 1157 49 49 52. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2019-08-28 2019-10-25 3131 3009 122 122 59. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2019-08-28 2019-11-18 3500 3414 86 86 77. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-09-16 2019-11-18 4568 3987 581 581 10000. VERIZON COMMUNICATIONS 2013-10-23 2019-11-18 10356 10160 196 196 48. VINCI SA ADR 2017-02-15 2019-08-27 1288 884 404 404 15. VINCI SA ADR 2017-02-15 2019-12-27 415 276 139 139 14. VODAFONE GROUP PLC 2017-02-15 2019-02-26 253 349 -96 -96 215. VODAFONE GROUP PLC 2017-02-15 2019-05-14 3482 5366 -1884 -1884 20. VODAFONE GROUP PLC 2017-02-15 2019-05-15 321 499 -178 -178 7. VODAFONE GROUP PLC 2017-10-31 2019-05-15 112 203 -91 -91 15. VODAFONE GROUP PLC 2017-12-20 2019-05-15 241 472 -231 -231 62. VODAFONE GROUP PLC 2018-12-18 2019-05-15 996 1241 -245 -245 67. VODAFONE GROUP PLC 2017-03-22 2019-05-15 1076 1772 -696 -696 5. WEC ENERGY GROUP INC 2017-02-15 2019-07-01 413 284 129 129 9. WEC ENERGY GROUP INC 2017-02-15 2019-08-26 841 511 330 330 7. WEC ENERGY GROUP INC 2017-02-15 2019-09-27 661 398 263 263 22. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2016-06-27 2019-04-26 1155 1767 -612 -612 138. WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2016-10-25 2019-04-26 7242 11453 -4211 -4211 2. WATSCO INC 2019-03-20 2019-12-13 357 282 75 75 94. WELLS FARGO COMPANY 2012-10-03 2019-05-13 4367 3321 1046 1046 4. WELLS FARGO COMPANY 2014-04-15 2019-08-07 181 194 -13 -13 63. WELLS FARGO COMPANY 2012-10-03 2019-08-07 2854 2226 628 628 18. WELLS FARGO COMPANY 2014-04-15 2019-09-12 881 871 10 10 45. WELLS FARGO COMPANY 2014-04-15 2019-10-25 2319 2177 142 142 57. WELLS FARGO COMPANY 2014-06-09 2019-10-31 2935 2993 -58 -58 299. WELLS FARGO COMPANY 2015-02-25 2019-10-31 15398 16612 -1214 -1214 33. WELLS FARGO COMPANY 2018-05-10 2019-10-31 1699 1799 -100 -100 19. WELLS FARGO COMPANY 2018-08-24 2019-10-31 978 1118 -140 -140 2. WELLS FARGO COMPANY 2017-12-20 2019-11-01 104 121 -17 -17 55. WELLS FARGO COMPANY 2017-02-15 2019-11-01 2871 3236 -365 -365 6. WELLS FARGO COMPANY 2018-10-01 2019-11-01 313 316 -3 -3 53. WELLS FARGO COMPANY 2014-04-15 2019-11-18 2864 2564 300 300 6000. WELLS FARGO & COMPANY 2019-01-24 2019-11-18 6256 5911 345 345 12. WELLTOWER INC 2017-02-15 2019-08-26 1057 781 276 276 11. WELLTOWER INC 2017-02-15 2019-10-25 967 715 252 252 8. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-02-15 2019-09-27 162 206 -44 -44 15. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-02-15 2019-09-30 300 387 -87 -87 14. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-02-15 2019-10-01 276 361 -85 -85 11. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-08-11 2019-11-01 213 275 -62 -62 3. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-08-10 2019-11-01 58 76 -18 -18 14. WESTPAC BKG CORP SPONSORED ADR 2017-08-09 2019-11-01 271 355 -84 -84 7. 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