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FERGUSON PLC 2018-10-09 2019-04-05 210 236 -26 -26 2. FERGUSON PLC 2018-07-30 2019-04-05 14 16 -2 -2 52. FERGUSON PLC 2018-05-15 2019-04-05 352 424 -72 -72 102. FERGUSON PLC 2018-03-28 2019-04-05 691 831 -140 -140 9. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2017-09-08 2019-04-10 366 290 76 76 3. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 2017-08-04 2019-04-10 122 90 32 32 10. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 2016-09-13 2019-04-10 575 299 276 276 5. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 2017-11-14 2019-04-10 288 181 107 107 3. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-12-01 2019-04-10 739 483 256 256 1. UNITEDHEALTH GROUP INC 2018-10-04 2019-04-11 246 268 -22 -22 1. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-12-01 2019-04-11 246 161 85 85 3. UNITEDHEALTH GROUP INC 2016-12-01 2019-04-11 734 483 251 251 3. CABOT CORP 2019-02-21 2019-04-12 136 141 -5 -5 5. CABOT CORP 2019-02-20 2019-04-12 227 238 -11 -11 5. CABOT CORP 2019-02-19 2019-04-12 227 235 -8 -8 4. CABOT CORP 2019-02-15 2019-04-12 182 186 -4 -4 1. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-15 2019-04-12 32 36 -4 -4 6. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-16 2019-04-12 194 220 -26 -26 5. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-20 2019-04-12 162 182 -20 -20 1. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-09 2019-04-12 15 15 1. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-10 2019-04-12 15 16 -1 -1 4. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-20 2019-04-15 127 145 -18 -18 6. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-10 2019-04-15 87 95 -8 -8 2. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-13 2019-04-15 29 32 -3 -3 9. QIAGEN NV REG SHS 2018-05-03 2019-04-15 364 306 58 58 1. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-21 2019-04-16 31 36 -5 -5 3. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-20 2019-04-16 94 109 -15 -15 13. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-13 2019-04-16 188 209 -21 -21 4. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-14 2019-04-16 58 64 -6 -6 1. ANTHEM INC 2017-12-13 2019-04-17 230 232 -2 -2 2. ANTHEM INC 2017-12-13 2019-04-17 461 463 -2 -2 1. ANTHEM INC 2017-12-13 2019-04-17 230 232 -2 -2 1. CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2018-03-22 2019-04-17 690 338 352 352 2000. JOHN DEERE CAPITAL CORP 2018-03-19 2019-04-17 2000 1995 5 5 1. GRUBHUB INC SHS 2018-10-10 2019-04-17 66 124 -58 -58 3. GRUBHUB INC SHS 2018-10-09 2019-04-17 198 386 -188 -188 6. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-21 2019-04-17 187 219 -32 -32 1. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2017-11-14 2019-04-17 15 16 -1 -1 7. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-15 2019-04-17 102 110 -8 -8 3. GRUBHUB INC SHS 2018-10-10 2019-04-18 193 371 -178 -178 2. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2017-06-22 2019-04-18 74 74 1. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-21 2019-04-18 31 36 -5 -5 2. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC 2018-02-22 2019-04-18 63 73 -10 -10 16. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-15 2019-04-18 232 250 -18 -18 2. BECTON DICKINSON AND CO 2018-04-16 2019-04-22 450 461 -11 -11 2. BECTON DICKINSON AND CO 2018-11-14 2019-04-22 450 471 -21 -21 2. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-11-28 2019-04-22 100 106 -6 -6 6. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-11-27 2019-04-22 300 319 -19 -19 4. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2017-06-22 2019-04-22 143 148 -5 -5 1. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2018-07-30 2019-04-22 36 42 -6 -6 5. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-15 2019-04-22 72 78 -6 -6 9. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-11-28 2019-04-23 441 478 -37 -37 5. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2018-10-29 2019-04-23 179 163 16 16 6. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-15 2019-04-23 87 94 -7 -7 4. RIO TINTO PLC SPON ADR 2016-09-13 2019-04-24 239 119 120 120 2. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-11-28 2019-04-24 98 106 -8 -8 4. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-12-19 2019-04-24 197 210 -13 -13 7. ROGERS COMMUNICATIONS INC 2018-12-24 2019-04-24 344 352 -8 -8 4. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2018-11-15 2019-04-24 141 125 16 16 4. SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC 2018-10-29 2019-04-24 141 130 11 11 34.05 FNMA PAS3154 04%2044 2019-04-25 2019-04-25 34 34 7.47 FNMA PMA3058 04%2047 2019-04-25 2019-04-25 7 7 1. MAGNA INTERNATIONAL INC 2018-11-15 2019-04-26 55 50 5 5 10. MAGNA INTERNATIONAL INC 2017-02-24 2019-04-26 547 429 118 118 5. MAGNA INTERNATIONAL INC 2017-02-21 2019-04-26 274 228 46 46 .8 ALCON SA ACT NOM 2018-11-15 2019-04-26 45 42 3 3 19. CONAGRA BRANDS INC 2018-10-15 2019-04-29 577 686 -109 -109 5. KANSAS CITY SOUTHERN 2017-06-07 2019-04-29 614 487 127 127 3. CONAGRA BRANDS INC 2018-10-16 2019-04-30 91 108 -17 -17 4. CONAGRA BRANDS INC 2018-10-15 2019-04-30 122 144 -22 -22 3. NXP SEMICONDUCTORS N.V. 2018-10-02 2019-04-30 312 257 55 55 3. XILINX INC 2018-09-12 2019-05-02 355 227 128 128 1. ACTIVISION BLIZZARD INC 2018-10-03 2019-05-03 47 84 -37 -37 6. ACTIVISION BLIZZARD INC 2018-10-02 2019-05-03 280 500 -220 -220 10. ACTIVISION BLIZZARD INC 2017-11-08 2019-05-03 467 645 -178 -178 7. ACTIVISION BLIZZARD INC 2017-08-08 2019-05-03 327 436 -109 -109 10. WALT DISNEY CO/THE 2018-11-29 2019-05-03 1341 1168 173 173 6. AMGEN INC 2018-09-19 2019-05-08 1037 1220 -183 -183 6. AMGEN INC 2018-11-16 2019-05-08 1037 1167 -130 -130 1. RIO TINTO PLC SPON ADR 2018-11-15 2019-05-08 58 49 9 9 11. RIO TINTO PLC SPON ADR 2016-09-13 2019-05-08 636 327 309 309 6. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-15 2019-05-13 75 94 -19 -19 17. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-02-16 2019-05-14 213 269 -56 -56 7. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-08-27 2019-05-14 88 89 -1 -1 2. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-07-30 2019-05-14 25 28 -3 -3 4. INGREDION INC 2018-01-29 2019-05-15 339 581 -242 -242 2. INGREDION INC 2018-01-26 2019-05-15 169 289 -120 -120 2. INGREDION INC 2018-01-26 2019-05-15 169 289 -120 -120 1. INGREDION INC 2017-12-19 2019-05-15 85 142 -57 -57 13. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-08-27 2019-05-15 158 166 -8 -8 11. BRUNSWICK CORP/DE 2018-12-27 2019-05-16 540 495 45 45 1. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-08-27 2019-05-16 12 13 -1 -1 9. BRIGHTSPHERE INVESTMENT 2018-08-28 2019-05-16 110 116 -6 -6 5. BRUNSWICK CORP/DE 2018-12-28 2019-05-17 239 236 3 3 13. BRUNSWICK CORP/DE 2018-12-27 2019-05-17 622 585 37 37 3. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2018-06-05 2019-05-22 160 259 -99 -99 8. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2018-06-04 2019-05-22 426 683 -257 -257 11. SMC CORP/JAPAN 2019-05-07 2019-05-22 185 211 -26 -26 43. SMC CORP/JAPAN 2019-04-10 2019-05-22 722 833 -111 -111 1. ALIGN TECHNOLOGY INC 2018-10-26 2019-05-23 307 234 73 73 1. ALIGN TECHNOLOGY INC 2018-10-26 2019-05-23 307 234 73 73 1. CINTAS CORP 2018-02-26 2019-05-24 223 170 53 53 1. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC 2018-04-20 2019-05-24 266 208 58 58 1. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC 2018-04-24 2019-05-24 266 207 59 59 2. WAYFAIR INC 2017-10-05 2019-05-24 285 143 142 142 1. CINTAS CORP 2018-02-26 2019-05-28 223 170 53 53 1. CINTAS CORP 2018-02-26 2019-05-28 223 171 52 52 36.87 FNMA PAS3154 04%2044 2019-05-28 2019-05-28 37 37 10.38 FNMA PMA3058 04%2047 2019-05-28 2019-05-28 10 10 15. ENERPLUS CORP 2016-09-13 2019-05-30 115 93 22 22 24. GLAXOSMITHKLINE PLC 2018-08-15 2019-05-30 929 968 -39 -39 3. GLAXOSMITHKLINE PLC 2018-11-15 2019-05-30 116 121 -5 -5 8. WASHINGTON FEDERAL INC 2016-09-13 2019-05-30 254 209 45 45 1. LINDE PLC REG SHS 2017-10-27 2019-05-30 183 163 20 20 2. CARTER S INC 2018-11-15 2019-05-31 165 174 -9 -9 6. CARTER S INC 2018-06-20 2019-05-31 494 677 -183 -183 24. ENERPLUS CORP 2016-09-13 2019-05-31 177 149 28 28 19. FOOT LOCKER INC 2019-01-17 2019-05-31 753 1094 -341 -341 2. LINDE PLC REG SHS 2017-10-30 2019-05-31 362 327 35 35 1. LINDE PLC REG SHS 2017-10-27 2019-05-31 181 163 18 18 3. LINDE PLC REG SHS 2017-10-30 2019-05-31 543 490 53 53 3. LINDE PLC REG SHS 2018-04-26 2019-05-31 543 490 53 53 1. LINDE PLC REG SHS 2018-04-26 2019-05-31 181 163 18 18 2. LINDE PLC REG SHS 2018-04-27 2019-05-31 362 327 35 35 1. ALPHABET INC SHS CL C 2016-09-13 2019-06-03 1030 758 272 272 2000. U.S. TREASURY BILL 2019-04-30 2019-06-04 1997 1993 4 4 24. HOST HOTELS & RESORTS INC 2018-08-03 2019-06-05 435 527 -92 -92 36. HOST HOTELS & RESORTS INC 2018-08-02 2019-06-05 653 788 -135 -135 4. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2018-11-15 2019-06-05 189 284 -95 -95 17. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2018-06-05 2019-06-05 801 1467 -666 -666 5. GREIF INC 2019-02-25 2019-06-06 170 215 -45 -45 12. GREIF INC 2019-02-26 2019-06-06 408 513 -105 -105 7. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2019-04-29 2019-06-06 45 112 -67 -67 8. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2018-11-15 2019-06-06 52 200 -148 -148 15. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2018-07-23 2019-06-06 97 561 -464 -464 7. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2018-07-20 2019-06-06 45 262 -217 -217 12. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2019-04-30 2019-06-06 77 192 -115 -115 1. MAMMOTH ENERGY SERVICES INC 2019-03-19 2019-06-06 6 18 -12 -12 6. RAYTHEON CO 2016-08-26 2019-06-11 1068 845 223 223 1. RAYTHEON CO 2016-06-24 2019-06-11 178 135 43 43 2. RAYTHEON CO 2018-06-26 2019-06-11 356 389 -33 -33 4. ENERPLUS CORP 2016-09-13 2019-06-13 27 25 2 2 2. ENERPLUS CORP 2018-01-23 2019-06-13 14 22 -8 -8 7. ENERPLUS CORP 2017-09-14 2019-06-13 48 66 -18 -18 20. ENERPLUS CORP 2017-09-15 2019-06-13 136 187 -51 -51 2. GREIF INC 2019-02-26 2019-06-14 70 86 -16 -16 1. CINTAS CORP 2018-02-26 2019-06-17 233 171 62 62 1. CINTAS CORP 2018-02-27 2019-06-18 232 171 61 61 1. CINTAS CORP 2018-02-27 2019-06-18 232 171 61 61 1. CINTAS CORP 2018-02-28 2019-06-18 232 172 60 60 4. ENERPLUS CORP 2018-01-23 2019-06-19 29 45 -16 -16 7. ENERPLUS CORP 2018-05-15 2019-06-19 51 85 -34 -34 1. RAYTHEON CO 2018-10-30 2019-06-21 182 172 10 10 6. RAYTHEON CO 2018-12-11 2019-06-21 1091 1025 66 66 2. RAYTHEON CO 2018-12-24 2019-06-21 364 300 64 64 1. RAYTHEON CO 2019-03-13 2019-06-21 182 182 25.62 FNMA PAS3154 04%2044 2019-06-25 2019-06-25 26 26 13.43 FNMA PMA3058 04%2047 2019-06-25 2019-06-25 13 13 1. CREDICORP LTD 2018-11-15 2019-06-25 227 221 6 6 3. CREDICORP LTD 2016-09-13 2019-06-25 680 456 224 224 2. CREDICORP LTD 2018-05-17 2019-06-25 454 447 7 7 24. BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2019-05-08 2019-06-27 1087 1140 -53 -53 5. CONAGRA BRANDS INC 2018-10-16 2019-06-27 129 180 -51 -51 10. CONAGRA BRANDS INC 2018-11-15 2019-06-27 258 324 -66 -66 35. CONAGRA BRANDS INC 2019-01-29 2019-06-27 903 747 156 156 29. CONAGRA BRANDS INC 2018-10-24 2019-06-27 748 1083 -335 -335 4. COSTCO WHSL CORP NEW 2016-12-16 2019-06-28 1057 643 414 414 6. INTERFACE INC 2017-05-22 2019-06-28 93 120 -27 -27 33. ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR 2019-02-11 2019-06-28 1151 1113 38 38 2000. U.S. TREASURY NOTE 2014-11-26 2019-06-28 1996 1996 2. COSTCO WHSL CORP NEW 2016-12-16 2019-07-01 529 322 207 207 7. INTERFACE INC 2017-05-23 2019-07-01 108 141 -33 -33 3. INTERFACE INC 2017-05-22 2019-07-01 46 60 -14 -14 6. RAYTHEON CO 2019-05-08 2019-07-01 1037 1076 -39 -39 3. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 2017-04-25 2019-07-02 128 77 51 51 6. BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 2016-10-28 2019-07-02 255 134 121 121 1. COSTAR GROUP INC 2018-06-11 2019-07-02 562 405 157 157 2. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-03-02 2019-07-02 368 269 99 99 1. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-03-05 2019-07-02 184 134 50 50 3. EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2018-03-06 2019-07-02 552 410 142 142 3. INTERFACE INC 2017-05-24 2019-07-02 46 61 -15 -15 1. INTERFACE INC 2017-05-23 2019-07-02 15 20 -5 -5 6. INTERFACE INC 2017-05-24 2019-07-03 92 121 -29 -29 9. INTERFACE INC 2017-05-24 2019-07-05 138 182 -44 -44 11. INTERNATIONAL PAPER CO 2016-09-13 2019-07-05 483 523 -40 -40 8. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2016-09-13 2019-07-05 517 387 130 130 1. COSTAR GROUP INC 2018-06-12 2019-07-08 563 413 150 150 1. INTERNATIONAL PAPER CO 2018-07-30 2019-07-08 44 53 -9 -9 4. INTERNATIONAL PAPER CO 2017-11-14 2019-07-08 176 216 -40 -40 1. INTERNATIONAL PAPER CO 2017-08-04 2019-07-08 44 54 -10 -10 7. INTERNATIONAL PAPER CO 2016-09-13 2019-07-08 307 333 -26 -26 11. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2016-09-13 2019-07-08 709 532 177 177 4000. U.S. TREASURY NOTE 2015-04-25 2019-07-08 3970 3953 17 17 7. BRUKER CORP 2018-12-27 2019-07-09 349 198 151 151 1. COSTAR GROUP INC 2018-06-12 2019-07-09 559 413 146 146 6. APPLE INC 2017-07-25 2019-07-10 1212 916 296 296 3. BROADCOM INC 2016-09-13 2019-07-10 833 495 338 338 1. BROADCOM INC 2017-06-20 2019-07-10 278 242 36 36 31. CISCO SYSTEMS INC 2016-09-13 2019-07-11 1768 960 808 808 3. FORTIVE CORP 2017-01-03 2019-07-11 239 160 79 79 2. FORTIVE CORP 2017-01-04 2019-07-11 159 109 50 50 5. FORTIVE CORP 2017-01-03 2019-07-11 398 267 131 131 6. INTERFACE INC 2017-05-24 2019-07-12 90 121 -31 -31 8. INTERFACE INC 2017-05-25 2019-07-12 120 164 -44 -44 11. INTERFACE INC 2017-05-26 2019-07-12 165 227 -62 -62 1. INTERFACE INC 2018-07-30 2019-07-12 15 23 -8 -8 12. INTERFACE INC 2018-10-29 2019-07-12 181 196 -15 -15 3. INTERFACE INC 2017-08-04 2019-07-12 45 56 -11 -11 1. ILLUMINA INC 2018-07-10 2019-07-15 302 292 10 10 1. ILLUMINA INC 2018-11-07 2019-07-15 302 335 -33 -33 1. ILLUMINA INC 2018-07-10 2019-07-15 302 292 10 10 7. INTERFACE INC 2018-10-29 2019-07-15 105 115 -10 -10 5. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2017-10-20 2019-07-16 175 191 -16 -16 24. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2017-10-23 2019-07-16 839 926 -87 -87 11. COMERICA INC 2018-07-31 2019-07-16 790 1069 -279 -279 35. GENERAL MOTORS CO 2016-09-13 2019-07-16 1376 1082 294 294 3. INTERFACE INC 2018-10-29 2019-07-16 45 49 -4 -4 5. INTERFACE INC 2018-11-15 2019-07-16 75 81 -6 -6 16. MERCK AND CO INC SHS 2018-09-13 2019-07-16 1300 1132 168 168 19. MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2018-03-02 2019-07-16 1033 840 193 193 11. MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2018-03-01 2019-07-16 598 480 118 118 9. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-07-17 1520 989 531 531 5. FORTIVE CORP 2017-01-04 2019-07-18 395 271 124 124 9. KANSAS CITY SOUTHERN 2017-06-07 2019-07-18 1055 877 178 178 3. FORTIVE CORP 2017-01-04 2019-07-19 238 163 75 75 12. QUEST DIAGNOSTICS INC 2016-09-13 2019-07-23 1229 983 246 246 1. FORTIVE CORP 2017-04-12 2019-07-24 82 61 21 21 11.67 FNMA PAS3154 04%2044 2019-07-25 2019-07-25 12 12 12.8 FNMA PMA3058 04%2047 2019-07-25 2019-07-25 13 13 3. FORTIVE CORP 2017-12-20 2019-07-25 246 219 27 27 1. FORTIVE CORP 2017-12-19 2019-07-25 82 73 9 9 49. HOST HOTELS & RESORTS INC 2018-08-03 2019-07-29 862 1075 -213 -213 13. HOST HOTELS & RESORTS INC 2018-11-15 2019-07-29 229 242 -13 -13 12. WAL MART STORES INC 2016-09-13 2019-07-29 1349 858 491 491 10. WAL MART STORES INC 2016-09-13 2019-07-29 1119 715 404 404 1. WAL MART STORES INC 2018-10-18 2019-07-29 112 97 15 15 1. APPLE INC 2017-08-28 2019-07-30 208 161 47 47 2. APPLE INC 2017-07-25 2019-07-30 415 305 110 110 3. FORTIVE CORP 2018-10-30 2019-07-30 230 214 16 16 8. MERCK AND CO INC SHS 2018-09-13 2019-07-30 668 566 102 102 2. FORTIVE CORP 2018-10-30 2019-07-31 153 142 11 11 30. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-12-24 2019-07-31 279 262 17 17 8. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-11-15 2019-07-31 74 71 3 3 40. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-08-22 2019-07-31 372 278 94 94 2. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-07-30 2019-07-31 19 16 3 3 22. ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2018-06-13 2019-07-31 204 157 47 47 2000. U.S. TREASURY NOTE 2015-04-25 2019-07-31 1985 1976 9 9 1000. U.S. TRSY INFLATION NTE 2015-10-08 2019-07-31 1091 1066 25 25 3. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-01 424 366 58 58 3. APPLE INC 2017-08-28 2019-08-01 653 484 169 169 3. GREAT WESTERN BANCORP INC 2017-11-14 2019-08-01 101 117 -16 -16 12. GREAT WESTERN BANCORP INC 2018-09-06 2019-08-01 404 530 -126 -126 6. GREAT WESTERN BANCORP INC 2018-09-07 2019-08-01 202 263 -61 -61 15. GREAT WESTERN BANCORP INC 2016-09-13 2019-08-01 504 481 23 23 5. GREAT WESTERN BANCORP INC 2018-11-15 2019-08-01 168 180 -12 -12 1. GREAT WESTERN BANCORP INC 2017-08-04 2019-08-01 34 39 -5 -5 1. PVH CORP 2017-11-20 2019-08-01 83 135 -52 -52 1. PVH CORP 2017-11-17 2019-08-01 83 133 -50 -50 1. PVH CORP 2017-11-17 2019-08-01 83 133 -50 -50 18. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-24 2019-08-01 929 1155 -226 -226 2. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2018-09-14 2019-08-02 272 294 -22 -22 1. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-09-29 2019-08-02 136 149 -13 -13 1. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-09-28 2019-08-02 136 148 -12 -12 2. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-02 272 244 28 28 1. AMERIPRISE FINANCIAL INC 2017-02-02 2019-08-02 137 122 15 15 4. PVH CORP 2019-04-17 2019-08-02 325 528 -203 -203 3. PVH CORP 2017-11-20 2019-08-02 244 406 -162 -162 10. KLA-TENCOR CORP 2019-01-31 2019-08-05 1272 1077 195 195 1. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-24 2019-08-05 49 64 -15 -15 19. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-08-27 2019-08-05 935 1235 -300 -300 3. TOTAL FINA ELF S.A. ADR 2018-11-15 2019-08-05 148 169 -21 -21 15. ALLSTATE CORP/THE 2017-11-17 2019-08-09 1559 1503 56 56 20. US BANCORP DEL 2016-09-08 2019-08-09 1052 876 176 176 1. GRUPO AEROPORTUARIO DEL 2018-08-09 2019-08-12 143 186 -43 -43 1. GRUPO AEROPORTUARIO DEL 2018-08-08 2019-08-12 143 186 -43 -43 5. PFIZER INC 2016-11-30 2019-08-12 177 161 16 16 1. ANTHEM INC 2017-12-13 2019-08-13 287 290 -3 -3 6. CF INDS HLDGS INC 2019-04-17 2019-08-13 292 268 24 24 1. GRUPO AEROPORTUARIO DEL 2018-08-09 2019-08-13 143 186 -43 -43 1. GRUPO AEROPORTUARIO DEL 2018-08-13 2019-08-13 143 180 -37 -37 3. HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2016-11-30 2019-08-13 504 330 174 174 7. NEWMONT MINING CORP 2019-05-30 2019-08-13 262 225 37 37 16. PFIZER INC 2016-11-30 2019-08-13 567 515 52 52 7. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-13 2019-08-13 556 317 239 239 1. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-12 2019-08-13 79 45 34 34 5. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-14 2019-08-13 397 227 170 170 3. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-13 2019-08-13 238 135 103 103 7. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-09-11 2019-08-14 535 325 210 210 8. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-17 2019-08-14 611 363 248 248 3. PROGRESSIVE CORP/THE 2017-07-14 2019-08-14 229 136 93 93 1000. U.S. TREASURY NOTE 2019-06-04 2019-08-14 1070 1022 48 48 2. PRUDENTIAL PLC ADR 2016-09-13 2019-08-16 69 71 -2 -2 9. STMICROELECTRONICS NV 2019-05-06 2019-08-16 158 158 21. STMICROELECTRONICS NV 2019-05-02 2019-08-16 368 385 -17 -17 25. STMICROELECTRONICS NV 2019-05-03 2019-08-16 438 458 -20 -20 49. GENERAL ELECTRIC CO 2019-03-22 2019-08-19 423 498 -75 -75 26. METLIFE INC 2016-09-13 2019-08-19 1190 1020 170 170 3. PRUDENTIAL PLC ADR 2017-02-27 2019-08-19 103 121 -18 -18 3. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-01-24 2019-08-19 103 165 -62 -62 1. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-01-23 2019-08-19 34 55 -21 -21 3. PRUDENTIAL PLC ADR 2017-02-28 2019-08-19 103 120 -17 -17 3. PRUDENTIAL PLC ADR 2018-11-15 2019-08-19 103 121 -18 -18 14. PRUDENTIAL PLC ADR 2016-09-13 2019-08-19 482 495 -13 -13 6. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2016-09-13 2019-08-19 338 290 48 48 6. STMICROELECTRONICS NV 2019-05-06 2019-08-19 108 105 3 3 2. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2016-09-13 2019-08-19 114 103 11 11 9. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-05-08 2019-08-19 513 418 95 95 8. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-10-19 2019-08-19 456 398 58 58 23. VERIZON COMMUNICATIONS INC 2017-10-19 2019-08-19 1307 1146 161 161 18. SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 2018-08-02 2019-08-19 231 269 -38 -38 1. SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 2018-08-03 2019-08-19 13 15 -2 -2 39. SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 2018-08-03 2019-08-20 512 578 -66 -66 6. SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD 2018-08-06 2019-08-20 79 89 -10 -10 2. TARGET CORP 2018-08-24 2019-08-21 204 174 30 30 5. TARGET CORP 2018-07-02 2019-08-21 510 378 132 132 10. TARGET CORP 2018-07-03 2019-08-21 1020 770 250 250 7. MERCK AND CO INC SHS 2018-09-13 2019-08-23 607 495 112 112 39.16 FNMA PAS3154 04%2044 2019-08-26 2019-08-26 39 39 18.27 FNMA PMA3058 04%2047 2019-08-26 2019-08-26 18 18 2. VARIAN MED SYS INC 2019-01-07 2019-08-26 211 243 -32 -32 10. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2019-02-21 2019-08-27 717 854 -137 -137 2. VARIAN MED SYS INC 2019-01-07 2019-08-27 211 243 -32 -32 2. VARIAN MED SYS INC 2019-01-07 2019-08-27 211 243 -32 -32 2. ZOETIS INC 2019-04-26 2019-08-27 251 206 45 45 7. FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 2016-11-17 2019-08-28 407 267 140 140 9. GENTEX CORP 2019-03-07 2019-08-28 240 184 56 56 2. LOCKHEED MARTIN CORP 2018-07-13 2019-08-28 763 635 128 128 3. MAXIMUS INC 2019-01-09 2019-08-28 229 206 23 23 1. VARIAN MED SYS INC 2019-01-11 2019-08-28 106 125 -19 -19 1. VARIAN MED SYS INC 2019-01-14 2019-08-28 106 125 -19 -19 2000. U.S. TREASURY NOTE 2018-07-31 2019-08-29 2100 1991 109 109 2. VARIAN MED SYS INC 2019-06-21 2019-08-29 212 274 -62 -62 2. ALIGN TECHNOLOGY INC 2018-10-26 2019-08-30 364 469 -105 -105 2. ALIGN TECHNOLOGY INC 2019-07-10 2019-08-30 366 570 -204 -204 1. ALIGN TECHNOLOGY INC 2019-07-10 2019-08-30 182 285 -103 -103 6. NEWMONT MINING CORP 2019-05-30 2019-08-30 239 192 47 47 4. NEWMONT MINING CORP 2019-05-31 2019-08-30 159 133 26 26 2. PALO ALTO NETWORKS INC 2018-03-06 2019-09-03 399 366 33 33 3. PALO ALTO NETWORKS INC 2018-03-07 2019-09-03 598 557 41 41 2. PALO ALTO NETWORKS INC 2018-04-11 2019-09-04 396 374 22 22 12. GENTEX CORP 2019-03-07 2019-09-05 326 245 81 81 10. QIAGEN NV REG SHS 2018-05-03 2019-09-05 343 340 3 3 8. QIAGEN NV REG SHS 2018-05-04 2019-09-05 274 273 1 1 6. QIAGEN NV REG SHS 2018-05-07 2019-09-05 206 208 -2 -2 1. QIAGEN NV REG SHS 2018-07-30 2019-09-06 34 37 -3 -3 4. QIAGEN NV REG SHS 2018-11-15 2019-09-06 137 135 2 2 3. PACKAGING CORP OF AMERICA 2019-07-05 2019-09-09 302 299 3 3 7. PACKAGING CORP OF AMERICA 2019-07-09 2019-09-10 713 697 16 16 2. PACKAGING CORP OF AMERICA 2019-07-08 2019-09-10 204 200 4 4 6. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2016-09-16 2019-09-11 435 580 -145 -145 12. TC ENERGY CORP 2019-02-21 2019-09-11 602 532 70 70 2. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2018-10-18 2019-09-12 145 211 -66 -66 1. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2017-05-02 2019-09-12 72 97 -25 -25 1. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2016-09-16 2019-09-12 72 110 -38 -38 1. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC 2018-04-24 2019-09-12 290 207 83 83 11. TC ENERGY CORP 2019-02-22 2019-09-12 550 491 59 59 1. TC ENERGY CORP 2019-02-21 2019-09-12 50 44 6 6 4000. U.S. TREASURY NOTE 2015-07-24 2019-09-12 3981 3914 67 67 1. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC 2018-04-27 2019-09-13 288 208 80 80 2. FLEETCOR TECHNOLOGIS INC 2018-05-07 2019-09-13 585 407 178 178 4. NESTLE S A SPONSORED ADR 2018-12-13 2019-09-13 429 344 85 85 1. ACCENTURE PLC SHS 2016-09-13 2019-09-13 195 111 84 84 4. CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2016-09-13 2019-09-16 366 247 119 119 6. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-16 127 100 27 27 14. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2017-03-22 2019-09-16 337 253 84 84 16. AIA GROUP LTD 2017-02-28 2019-09-17 639 410 229 229 3. CSL LTD SHS ADR 2018-05-11 2019-09-17 239 200 39 39 5. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-17 106 83 23 23 17. GENTEX CORP 2019-03-07 2019-09-17 464 347 117 117 1. CSL LTD SHS ADR 2018-05-11 2019-09-18 81 67 14 14 1. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-18 21 17 4 4 10. EXPERIAN GROUP LTD ADR 2019-01-23 2019-09-18 310 255 55 55 1. HOYA CORP 2019-01-23 2019-09-18 81 57 24 24 3. NOVARTIS AG SPNSRD ADR 2018-10-24 2019-09-18 260 229 31 31 2. SAP AKTIENGESELLSCHAFT ADR 2016-11-07 2019-09-18 239 173 66 66 1. TORONTO-DOMINION BANK/THE 2016-10-17 2019-09-18 57 44 13 13 22. COMPASS GROUP PLC 2016-09-13 2019-09-19 554 440 114 114 2. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-19 42 33 9 9 1. HUBSPOT INC 2017-06-09 2019-09-19 161 72 89 89 1. NETFLIX COM INC 2019-02-06 2019-09-19 285 352 -67 -67 6. NETFLIX COM INC 2019-01-07 2019-09-19 1708 1890 -182 -182 1. O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2018-01-25 2019-09-19 390 276 114 114 3. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-20 62 50 12 12 1. HUBSPOT INC 2017-11-08 2019-09-20 162 84 78 78 17. ENNIS INC 2016-09-13 2019-09-23 328 282 46 46 5. CRANE CO 2016-09-13 2019-09-25 406 308 98 98 39.01 FNMA PAS3154 04%2044 2019-09-25 2019-09-25 39 39 20.54 FNMA PMA3058 04%2047 2019-09-25 2019-09-25 21 21 5. NEWMONT MINING CORP 2019-05-31 2019-09-25 197 166 31 31 6. CRANE CO 2016-09-13 2019-09-26 483 369 114 114 3. WALT DISNEY CO/THE 2018-12-14 2019-09-30 392 341 51 51 2. TERADATA CORP DEL 2016-09-13 2019-09-30 62 59 3 3 14. NEWMONT MINING CORP 2019-05-31 2019-10-01 530 464 66 66 3. NEWMONT MINING CORP 2019-05-31 2019-10-01 113 98 15 15 4. TERADATA CORP DEL 2016-09-13 2019-10-01 124 118 6 6 3. TERADATA CORP DEL 2016-09-13 2019-10-01 91 89 2 2 6. HDFC BANK LTD 2016-09-13 2019-10-02 339 212 127 127 5. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2016-09-13 2019-10-02 283 242 41 41 11. TARGET CORP 2018-08-24 2019-10-02 1162 959 203 203 4. TERADATA CORP DEL 2016-09-13 2019-10-02 118 118 7. TORONTO-DOMINION BANK/THE 2016-10-17 2019-10-02 385 311 74 74 1. NICE SYS LTD SPONSORED ADR 2018-09-26 2019-10-03 144 115 29 29 1. NICE SYS LTD SPONSORED ADR 2018-09-25 2019-10-03 144 114 30 30 5. NICE SYS LTD SPONSORED ADR 2018-09-27 2019-10-03 718 573 145 145 6. TERADATA CORP DEL 2017-02-10 2019-10-03 180 191 -11 -11 2. TERADATA CORP DEL 2017-02-10 2019-10-03 60 63 -3 -3 1. TERADATA CORP DEL 2017-02-13 2019-10-03 30 32 -2 -2 1. TERADATA CORP DEL 2016-09-13 2019-10-03 30 30 1. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2017-03-30 2019-10-04 90 41 49 49 6. T-MOBILE US INC SHS 2017-01-10 2019-10-04 467 350 117 117 4. AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH 2016-09-13 2019-10-07 414 298 116 116 6. ENNIS INC 2016-09-13 2019-10-07 118 100 18 18 3. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2017-03-31 2019-10-07 264 129 135 135 3. AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH 2016-09-13 2019-10-08 304 224 80 80 13. EAST WEST BANCORP INC 2016-12-21 2019-10-08 546 670 -124 -124 1. EAST WEST BANCORP INC 2018-11-15 2019-10-08 42 52 -10 -10 3. EAST WEST BANCORP INC 2019-03-04 2019-10-08 126 164 -38 -38 3. EAST WEST BANCORP INC 2019-08-28 2019-10-08 126 118 8 8 10. ENNIS INC 2016-09-13 2019-10-08 196 166 30 30 1. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2017-03-31 2019-10-09 87 43 44 44 2. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2017-05-01 2019-10-09 174 109 65 65 10. ROYAL DUTCH SHELL PLC 2016-09-13 2019-10-09 566 483 83 83 1000. ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 2019-02-13 2019-10-11 1157 1040 117 117 2000. MARSH & MCLENNAN COS INC 2019-01-09 2019-10-11 2127 2007 120 120 1. NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 2018-05-22 2019-10-11 83 70 13 13 2000. VERIZON COMMUNICATIONS 2018-06-28 2019-10-11 2111 1918 193 193 2000. VISA INC 2015-12-10 2019-10-11 2130 2001 129 129 1. INGREDION INC 2018-01-29 2019-10-14 80 145 -65 -65 1. INGREDION INC 2017-12-19 2019-10-14 80 149 -69 -69 2. INGREDION INC 2018-01-26 2019-10-14 160 305 -145 -145 5. NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 2018-05-23 2019-10-14 413 356 57 57 1. 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