2020-04-24T11:00:22-05:00 2019-12-31 990PF 2019-01-01 256070592 W CLARK HAGAN TRUST HAGA 4127623792 116 ALLEGHENY CENTER MALL P8YB3502L PITTSBURGH PA 15212 PNC BANK N A BY VICE PRESIDENT 4127623792 2020-04-21 161.150.112.71 P EBA50F5561A07826251CD406D102747F1CDF71DD DDAB17B02E4EC9B2EBC4ADBD1BB9DCBFEBDB5BDE 2019 2020-11-06 18:47:13Z X 888507 X 22285 22285 88497 818886 88497 0 110782 110782 12258 11032 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 468 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12727 11055 0 1226 41233 41233 53960 11055 0 42459 56822 99727 0 30963 29676 29676 0 0 0 172243 587433 817780 858831 790639 847456 888507 0 X 790639 845005 2451 790639 847456 790639 847456 790639 56822 0 847461 5 847456 26. APPLE INC 2016-10-06 2019-01-04 3835 3222 613 613 33. CITIGROUP INC 2017-07-28 2019-01-04 1814 2229 -415 -415 16. CHEVRON CORPORATION 2018-06-13 2019-01-31 1827 2033 -206 -206 19. MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 2018-07-13 2019-01-31 2363 2261 102 102 4. MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 2018-10-11 2019-01-31 497 533 -36 -36 57. MORGAN STANLEY 2016-10-21 2019-01-31 2409 1883 526 526 30. PRICE T ROWE GROUP INC COM 2017-08-25 2019-02-08 2748 2520 228 228 39. TE CONNECTIVITY LTD SEDOL B62B7C3 ISIN CH0102993182 2017-05-25 2019-02-08 3112 3063 49 49 66. ARCHER DANIELS MIDLAND CO 2018-08-16 2019-02-15 2773 3317 -544 -544 23. ABBVIE INC 2017-12-08 2019-02-22 1820 2218 -398 -398 29. OCCIDENTAL PETE CORP COM 2018-01-19 2019-02-22 1914 2188 -274 -274 261. ISHARES TIPS BOND ETF 2016-10-06 2019-03-06 28913 30128 -1215 -1215 1. ISHARES TIPS BOND ETF 2018-07-02 2019-03-06 111 113 -2 -2 2376.544 VIRTUS SEIX FLOATING RATE HIGH INCOME FUND CLASS I 2016-08-01 2019-03-07 20319 20470 -151 -151 12. BURLINGTON STORES INC 2016-10-06 2019-03-08 1738 956 782 782 7. WELLCARE HEALTH PLANS, INC. MERGED 1/23/20 @ $120.00 P/S 2018-08-16 2019-03-15 1683 2060 -377 -377 10. BIOGEN INC 2016-10-06 2019-03-22 2218 2725 -507 -507 9. BOEING CO 2017-10-20 2019-04-11 3309 2348 961 961 2. BOEING CO 2019-03-08 2019-04-11 735 841 -106 -106 21. EASTMAN CHEM CO 2018-03-02 2019-04-11 1713 2103 -390 -390 36. BANK NEW YORK MELLON CORP COM 2016-10-06 2019-04-24 1727 1463 264 264 12. RAYTHEON COMPANY 2016-10-06 2019-04-24 2232 1659 573 573 16. ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2019-02-22 2019-05-02 2157 2031 126 126 6. ALPHABET INC/CA-CL A 2016-10-06 2019-05-02 7009 4834 2175 2175 2. ALPHABET INC/CA-CL A 2019-01-04 2019-05-02 2336 2144 192 192 2. AMAZON.COM INC 2018-05-04 2019-05-02 3822 3160 662 662 2. AMAZON.COM INC 2018-02-02 2019-05-02 3822 2915 907 907 24. AMERICAN WATER WORKS CO INC 2016-10-06 2019-05-02 2562 1706 856 856 20. AMGEN INC 2016-10-06 2019-05-02 3557 3336 221 221 23. AMPHENOL CORP NEW CL A 2018-11-02 2019-05-02 2297 2072 225 225 29. APPLE INC 2016-10-06 2019-05-02 6143 3314 2829 2829 25. AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2018-05-23 2019-05-02 3941 3191 750 750 4. AUTOZONE INC 2018-10-11 2019-05-02 4103 3155 948 948 50. BP PLC SPONSORED ADR 2019-02-22 2019-05-02 2149 2116 33 33 1005.685 BAIRD MIDCAP INST 2016-10-06 2019-05-02 22095 15763 6332 6332 99. BANK OF AMERICA CORP 2018-07-27 2019-05-02 3006 3062 -56 -56 91. BANK OF AMERICA CORP 2019-01-31 2019-05-02 2763 2562 201 201 32. BAXTER INTERNATIONAL INC 2018-01-04 2019-05-02 2438 2185 253 253 38. BERRY GLOBAL GROUP INC 2019-04-11 2019-05-02 2006 2181 -175 -175 53. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 2019-01-04 2019-05-02 3120 2563 557 557 41. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2018-09-14 2019-05-02 1925 2483 -558 -558 11. BROADCOM INC 2019-02-08 2019-05-02 3531 2983 548 548 12. BURLINGTON STORES INC 2016-10-06 2019-05-02 2036 953 1083 1083 76. CBRE GROUP INC 2018-02-23 2019-05-02 3922 3444 478 478 35. CSX CORP COM 2018-07-27 2019-05-02 2757 2474 283 283 10. CSX CORP COM 2018-11-16 2019-05-02 788 728 60 60 32. CELANESE CORP 2018-05-15 2019-05-02 3395 3321 74 74 38. CENTENE CORP 2018-04-26 2019-05-02 1912 2051 -139 -139 18. CHEVRON CORPORATION 2018-06-13 2019-05-02 2123 2243 -120 -120 32. CHURCH & DWIGHT INC 2019-01-31 2019-05-02 2363 2057 306 306 81. CISCO SYS INC COM 2016-10-06 2019-05-02 4498 2936 1562 1562 10. CISCO SYS INC COM 2018-10-25 2019-05-02 555 454 101 101 10. CINTAS CORP 2019-04-24 2019-05-02 2177 2148 29 29 81. CITIZENS FINANCIAL GROUP 2016-11-11 2019-05-02 2940 2411 529 529 80. COMCAST CORPORATION CL A 2016-10-06 2019-05-02 3418 2627 791 791 30. COMCAST CORPORATION CL A 2018-10-11 2019-05-02 1282 1038 244 244 38. CONOCOPHILLIPS 2017-11-03 2019-05-02 2394 2006 388 388 11. COSTCO WHSL CORP NEW COM 2018-07-27 2019-05-02 2654 2424 230 230 3. COSTCO WHSL CORP NEW COM 2019-03-15 2019-05-02 724 702 22 22 22. DANAHER CORP 2018-06-15 2019-05-02 2912 2236 676 676 18. DOLLAR GENERAL CORP 2018-11-08 2019-05-02 2233 2118 115 115 24. DUKE ENERGY HOLDING CORP 2018-12-13 2019-05-02 2170 2190 -20 -20 45. E*TRADE FINANCIAL CORP 2019-04-24 2019-05-02 2284 2240 44 44 21. FACEBOOK INC 2016-10-06 2019-05-02 4054 2709 1345 1345 16. HCA HEALTHCARE INC 2019-03-22 2019-05-02 2005 2181 -176 -176 21. HOME DEPOT INC COM 2016-10-06 2019-05-02 4191 2710 1481 1481 48. INTEL CORP 2016-10-06 2019-05-02 2451 1822 629 629 41. INTEL CORP 2018-11-02 2019-05-02 2093 1939 154 154 14. INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 2019-01-31 2019-05-02 1938 1988 -50 -50 346.287 WCM FOCUSED INTL GROWTH-INS 2018-09-26 2019-05-02 5755 5780 -25 -25 843. ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF 2016-10-06 2019-05-02 91254 93852 -2598 -2598 19. ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF 2018-07-02 2019-05-02 2057 2015 42 42 375. ISHARES MSCI EMERGING MKTS INDEX FUND 2014-06-17 2019-05-02 16402 14879 1523 1523 27. ISHARES MSCI EMERGING MKTS INDEX FUND 2018-07-02 2019-05-02 1181 1153 28 28 1. ISHARES MSCI EMERGING MKTS INDEX FUND 2018-11-16 2019-05-02 44 41 3 3 52. ISHARES TR S&P SMLCP VALU 2016-10-06 2019-05-02 7938 6455 1483 1483 2. ISHARES TR S&P SMLCP VALU 2018-11-16 2019-05-02 305 301 4 4 45. ISHARES TR S&P SMLCP GROW 2016-10-06 2019-05-02 8280 6150 2130 2130 495. ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 2016-10-06 2019-05-02 45103 33271 11832 11832 362. ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF 2016-10-06 2019-05-02 29806 23726 6080 6080 100. ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 2018-09-28 2019-05-02 11385 11926 -541 -541 68. J P MORGAN CHASE & CO COM 2016-10-06 2019-05-02 7835 4599 3236 3236 34. KOHLS CORP COM 2018-04-05 2019-05-02 2349 2261 88 88 17. LAUDER ESTEE COS INC CL A 2019-02-15 2019-05-02 2847 2626 221 221 24. LILLY ELI & CO 2018-07-13 2019-05-02 2829 2146 683 683 21. M&T BK CORP 2019-01-04 2019-05-02 3554 3274 280 280 21. MCDONALDS CORP COM 2017-06-19 2019-05-02 4083 3205 878 878 33. MICROSOFT CORP 2016-10-06 2019-05-02 4196 1907 2289 2289 53. MICROSOFT CORP 2018-07-02 2019-05-02 6739 5620 1119 1119 18. NORFOLK SOUTHN CORP COM 2018-11-16 2019-05-02 3582 3008 574 574 9. NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 2016-10-06 2019-05-02 2599 1936 663 663 81. PFIZER INC COM 2017-11-10 2019-05-02 3310 2841 469 469 29. PROCTER & GAMBLE CO 2018-12-13 2019-05-02 3056 2849 207 207 23. PROCTER & GAMBLE CO 2018-10-25 2019-05-02 2424 2036 388 388 42. PROGRESSIVE CORP OHIO 2019-02-08 2019-05-02 3229 2847 382 382 333.824 ROWE T PRICE VALUE FD INC COM 2016-10-06 2019-05-02 11754 11066 688 688 13.647 ROWE T PRICE VALUE FD INC COM 2019-03-07 2019-05-02 481 457 24 24 4.691 ROWE T PRICE VALUE FD INC COM 2018-07-02 2019-05-02 165 171 -6 -6 22. S&P GLOBAL INC 2016-10-06 2019-05-02 4761 2752 2009 2009 55. SUNTRUST BANKS INC COM 2016-10-06 2019-05-02 3584 2519 1065 1065 33. T-MOBILE US INC 2017-04-28 2019-05-02 2427 2226 201 201 51. TOTAL FINA S A 2016-10-06 2019-05-02 2831 2472 359 359 17. UNITED RENTALS INC COM 2017-05-25 2019-05-02 2349 1898 451 451 3. UNITED RENTALS INC COM 2018-11-16 2019-05-02 415 347 68 68 14. UNITEDHEALTH GROUP INC COM 2016-10-28 2019-05-02 3244 1985 1259 1259 42.775 VANGUARD TOTL BD MKT IDX-ADM 2018-07-02 2019-05-02 455 446 9 9 8343.254 VANGUARD TOTL BD MKT IDX-ADM 2016-10-06 2019-05-02 88772 91491 -2719 -2719 25. VISA INC CLASS A SHARES 2016-10-06 2019-05-02 4054 2083 1971 1971 49. WEC ENERGY GROUP INC 2016-10-06 2019-05-02 3814 2805 1009 1009 44. WASTE MANAGEMENT INC 2018-03-09 2019-05-02 4651 3701 950 950 3968.132 WELLS FARGO CORE BOND FUND 2019-03-07 2019-05-02 50554 50078 476 476 557.892 WELLS FARGO SPECIAL US MID CAP VALUE I 2016-10-06 2019-05-02 21674 18979 2695 2695 819. WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVI ETF 2016-10-06 2019-05-02 35996 26376 9620 9620 31. INGERSOLL-RAND PLC EXCHANGE 3/02/2020 2019-04-11 2019-05-02 3784 3488 296 296 522.12 BLACKROCK TOTAL RETURN-I 2019-05-02 2019-09-10 6224 5983 241 241 114.442 DOUBLELINE FLEXIBLE INC-I 2019-05-02 2019-09-10 1111 1107 4 4 22.539 SEAFARER OVERSEAS GROWTH & INCOME INSTL CLASS 2019-05-02 2019-09-10 258 261 -3 -3 162.226 HARBOR FD VALUE FUND 2019-05-02 2019-09-10 2592 2524 68 68 197.598 WCM FOCUSED INTL GROWTH-INS 2018-09-26 2019-09-10 3426 3298 128 128 4. ISHARES TR S&P 500 INDEX FD 2019-05-02 2019-09-10 1194 1177 17 17 7. ISHARES TR S&P SMLCAP 600 2019-05-02 2019-09-10 549 559 -10 -10 1. ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF 2019-05-02 2019-09-10 61 62 -1 -1 46.791 JENSEN QUALITY GROWTH-Y 2019-05-02 2019-09-10 2416 2340 76 76 85.863 LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO 2018-09-26 2019-09-10 1303 1314 -11 -11 92.58 MFS EMERGING MKTS DEBT FD-R6 2019-05-02 2019-09-10 1366 1322 44 44 158.543 NUANCE MID CAP VALUE-Z 2019-05-02 2019-09-10 2098 2029 69 69 116.948 PRINCIPAL MIDCAP FUND-R6 2019-05-02 2019-09-10 3553 3327 226 226 184.356 PGIM HIGH YIELD FUND CLASS R6 2019-05-02 2019-09-10 1018 1007 11 11 59.845 T ROWE PRICE INSTITUTIONAL FLOATING RATE FUND 2019-05-02 2019-09-10 588 592 -4 -4 62. SCHWAB US REIT ETF 2019-05-02 2019-09-10 2877 2788 89 89 15.823 TOUCHSTONE SANDS EM GR-INST FUND 565 2019-05-02 2019-09-10 207 212 -5 -5 46.653 TOUCHSTONE MID CAP GROW-INST 2019-05-02 2019-09-10 1519 1492 27 27 14.575 TRIBUTARY SMALL COMPANY FD INST PLUS FD 1705 2019-05-02 2019-09-10 412 414 -2 -2 384.469 WASATCH INTL OPPORTUNIT-INST 2019-05-02 2019-09-10 1376 1326 50 50 536.686 WESTERN ASSET CORE PLUS BOND FD CLASS I FD 287 2018-04-06 2019-09-10 6472 6226 246 246 56.082 CAMBIAR INTL EQUITY FUND-INS 2018-09-26 2019-12-24 1543 1558 -15 -15 38.369 SEAFARER OVERSEAS GROWTH & INCOME INSTL CLASS 2019-05-02 2019-12-24 469 445 24 24 136.351 HARBOR FD VALUE FUND 2019-05-02 2019-12-24 2374 2122 252 252 87.6 OAKMARK INTL SM CAP-INST 2888 2019-05-02 2019-12-24 1427 1318 109 109 61.149 WCM FOCUSED INTL GROWTH-INS 2018-09-26 2019-12-24 1157 1021 136 136 3. ISHARES TR S&P 500 INDEX FD 2019-05-02 2019-12-24 968 882 86 86 13. ISHARES TR S&P SMLCAP 600 2019-05-02 2019-12-24 1092 1037 55 55 12. ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ETF 2019-05-02 2019-12-24 780 747 33 33 6.353 LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO 2018-09-26 2019-12-24 101 97 4 4 72.608 TOUCHSTONE SANDS EM GR-INST FUND 565 2019-05-02 2019-12-24 1055 971 84 84 19.283 TRIBUTARY SMALL COMPANY FD INST PLUS FD 1705 2019-05-02 2019-12-24 570 548 22 22 CAPITAL GAIN DIVIDENDS P 7962 88497 false 41682 858167 0.048571 38837 849910 0.045695 37950 801590 0.047343 40537 835831 0.048499 37017 843073 0.043907 0.234015 0.046803 846054 39598 997 40595 42459 X 997 0 997 0 997 427 0 427 0 570 0 0 false false false false false false false true true PA true false false false false true SEE FOOTNOTE PNC BANK NA 4127623792 116 ALLEGHENY CENTER MALL PITTSBURGH PA 15212 X false false false false true false false false false false false false false false false false false false false false false false PNC BANK NA 116 Allegheny Center Mall PITTSBURGH PA 15212 TRUSTEE 2 12258 NONE 0 NONE 0 859004 -66 0 858938 0 0 858938 12884 846054 42303 42303 997 997 41306 0 41306 0 41306 42459 0 0 0 0 42459 997 41462 41306 41233 0 0 0 0 0 0 0 42459 41233 0 0 1226 0 0 0 0 0 0 0 0 40080 0 0 0 0 0 0 0 0 PNC CHARITABLE TRUST GRANT REVIEW C THE TOWER AT PNC PLAZA 300 FIFTH A PITTSBURGH PA 15222 4127625157 Please reference the name of the trust in all communications See footnote See footnote See footnote PENNSYLVANIA ORGANIZATION FOR WOMEN IN EARLY RECOVERY 7501 PENN AVENUE PITTSBURGH PA 152082560 NONE PC CHILDCARE/TRANSPORTATION 12500 The Baltimore Inc 140 WEST STREET Baltimore MD 21230 NONE PC GENERAL SUPPORT 28733 41233 14 22285 18 88497 110782 110782 false false false false false false false false false false MUTUAL FUNDS - FIXED AT COST 281889 289594 MUTUAL FUNDS - EQUITY AT COST 535891 569237 ROUNDING ADJ FOR SALES AND TRANSACTIONS 5 ADR SERVICE FEES 1 1 0 FOREIGN TAXES 22 22 0 FEDERAL TAX PAYMENT - PRIOR YE 19 0 0 FEDERAL ESTIMATES - PRINCIPAL 427 0 0